CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Sistema
  3. Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI 
    1. Guia Dados I 
    2. Guia Dados II 
    3. Guia Dados III
    4. Guia Concessionárias Públicas
    5. Guia Dados da Fatura
    6. Guia Transporte
  4. Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos 
    1. Guia NF-e I
    2. Guia NF-e II
    3. Guia NF-e III
    4. Guia Local Entrega
  5. Tela dados dos Itens do Documento Fiscal
    1. Guia ICMS
    2. Guia ICMS-ST
    3. Guia IPI/FECP/Importação
    4. Situação Tributária
    5. Guia Não Cumulativo I
    6. Guia Não Cumulativo II
    7. Dados Contábeis
    8. Rateio dos Valores
    9. Natureza do Frete
    10. Informações de Ajustes
    11. Tributação ICMS UF Destino




01. VISÃO GERAL

Este documento visa apresentar a rotina de Lançamentos de Documentos Fiscais de Entradas.


02. TELA DO SISTEMA

Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > "ICMS/IPI" > "Entradas - ICMS/IPI" > "Lançamentos de Entrada - ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.


03. TELA LANÇAMENTOS DE ENTRADAS - ICMS/IPI

Esta tela serve para lançamentos de documentos fiscais ICMS/IPI, oriundos de integrações dos módulos Almoxarifado. Contas a Pagar e de lançamentos manuais.


CampoDescrição
IncluirClicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal
EditarClicar em "editar" para fazer alguma correção no lançamento de documento fiscal
ExcluirAo clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal
ProcurarAo clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI.


a. Guia Dados I

Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.

CampoDescrição

Nº Documento Inicial

Digite o número do documento de entrada.

Série

Informe o número de série do documento fiscal.

Subsérie

Informe o número de subsérie do documento fiscal.

Espécie

Informe o número de espécie  do documento fiscal. Se você não informá-lo, o campo Espécie, presente no cadastro de modelos de documento fiscal, será considerado nas gerações das obrigações fiscais (relatórios / arquivos eletrônicos).

Nº Documento Final

Informe o número do documento final, relativo à emissão do documento como um todo.

AIDF

Informe o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.

Ano AIDF

Informe o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento.

Data de Emissão

Selecione a data de emissão do documento fiscal.

Data de Movimento

Selecione a data efetiva da entrada da mercadoria.

Fornecedor/Favorecido

Clicar na lupa que mostrará várias condições de busca de fornecedores/favorecidos

Caso não localize,  deverá cadastrar em Cadastros >Fornecedor / Cliente

Modelo do Documento

Selecione o modelo do documento fiscal.

Situação do Documento

Selecione a situação fiscal do documento. 


b. Guia Dados II

CampoDescrição
Indicador do Tipo de Frete Indique o responsável pelo pagamento do frete
Tipo de FreteIndique se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete.
Tipo do PagamentoInforme o tipo de pagamento realizado para o documento.
Data do CancelamentoSelecione a data em que o documento foi cancelado.
Observação

Digite a observação do documento.

No caso de documento cancelado, se a observação não for informada, na emissão das obrigações fiscais, a observação considerada será a constante nos parâmetros do sistema.

Valor do Seguro

Informe o valor do seguro presente no documento fiscal.

Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais

Valor de O.D.A.Informe o valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal.
Valor do FreteInforme o valor do frete que foi cobrado diretamente na nota.
Valor do DescontoInforme valor do desconto na nota.

Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais

ICMS DesoneradoO valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme  CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação.
Valor do Documento

Digite o valor total do documento.

A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento.


c. Guia Dados III

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

CampoDescrição

Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento

Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS.

Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS.

Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. 

Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional 

Código: Preenchido automaticamente pelo sistema.
Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais.

Tipo de Tratamento

Tipo de Tratamento: Indique se o documento utilizado como lançamento de entrada é do tipo: normal, consignado, bonificação ou uma reposição de consignação.


d. Guia Concessionárias Públicas

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

CampoDescrição
Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água)Informe o modelo de consumo.
Tipo de LigaçãoInforme se a ligação é do tipo Monofásico, Bifásico ou Trifásico.
 Grupo de Tensão (Energia Elétrica)Informe o grupo de tensão.

Obs.: Esses valores serão utilizados na geração do arquivo SPED FISCAL, registro C500.


e. Guia Dados da Fatura


CampoDescrição
Nº Documento InicialInforme o número do documento inicial
Valor da FaturaInforme o valor da fatura
Valor do DescontoInforme o valor do desconto se houver
Valor LíquidoInforme o valor liquido da fatura


f. Guia Transporte

Nesta guia, preencha os seguintes campos: 

CampoDescrição
TransportadoraSelecione a transportadora a partir do cadastro de fornecedores. 
PlacaInforme a placa do veículo.
UF VeículoInforme o estado de origem do veículo.
RNTC (Registro Nacional de Transporte de Carga)Informe o registro RNTC
QuantidadeInforme a quantidade de volume(s).
EspécieInforme o número de espécie. Se você não informá-lo, o campo "Espécie", presente no cadastro de modelos de documento fiscal, será considerado nas gerações das obrigações fiscais (relatórios/arquivos eletrônicos).
MarcaInforme a marca do veículo.
NúmeroInforme o Número do Veículo na Transportadora.
Peso BrutoInforme o Peso Bruto do(s) volume(s).
Peso LíquidoInforme o Peso liquido do(s) volume(s).


04. TELA LANÇAMENTOS DE ENTRADAS - ICMS/IPI - DOCUMENTOS ELETRÔNICOS



a. Guia NF-e I


CampoDescrição
TransportadoraSelecione a transportadora a partir do cadastro de fornecedores. 
PlacaInforme a placa do veículo.


b. Guia NF-e II


CampoDescrição
TransportadoraSelecione a transportadora a partir do cadastro de fornecedores. 
PlacaInforme a placa do veículo.


c. Guia NF-e III

CampoDescrição
TransportadoraSelecione a transportadora a partir do cadastro de fornecedores. 
PlacaInforme a placa do veículo.


d. Guia Local Entrega

CampoDescrição
TransportadoraSelecione a transportadora a partir do cadastro de fornecedores. 
PlacaInforme a placa do veículo.

05. TELA DADOS DOS ITENS DO DOCUMENTO FISCAL


a. Guia ICMS


b. Guia ICMS-ST


c. Guia IPI/FECP/Importação


d. Situação Tributária


e. Guia Não Cumulativo I

Para habilitação dessa Guia deverá marcar a "Situação para Apuração PIS/COFINS" Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Guia ICMS


f. Guia Não Cumulativo II



g. Dados Contábeis


h. Rateio dos Valores

i. Natureza do Frete


j. Informações de Ajustes


k.  Tributação ICMS UF Destino


06. TELA NOTAS ACOBERTADAS


07. TELA DUPLICATAS


08. TELA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL

09. TELA NOTAS REFERENCIADAS

10. TELA CUPONS/SAT REFERENCIADOS


11. TELA OBSERVAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS (C195)


12. AJUSTE DE LANÇAMENTO (C197)


13. TELA PROCESSOS REFERENCIADOS


14. TELA DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO RELACIONADAS


15. TELA FORMAS DE PAGAMENTO/OPERAÇÕES COM CARTÕES


CampoDescrição
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