Este documento visa apresentar a rotina de Lançamentos de Documentos Fiscais de Entradas.
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > "ICMS/IPI" > "Entradas - ICMS/IPI" > "Lançamentos de Entrada - ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.
Esta tela serve para lançamentos de documentos fiscais ICMS/IPI, oriundos de integrações dos módulos Almoxarifado. Contas a Pagar e de lançamentos manuais.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Clicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal |
| Editar | Clicar em "editar" para fazer alguma correção no lançamento de documento fiscal |
| Excluir | Ao clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal |
| Procurar | Ao clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI. |
a. Guia Dados I
Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
Nº Documento Inicial | Digite o número do documento de entrada. |
Série | Informe o número de série do documento fiscal. |
Subsérie | Informe o número de subsérie do documento fiscal. |
Espécie | Informe o número de espécie do documento fiscal. Se você não informá-lo, o campo Espécie, presente no cadastro de modelos de documento fiscal, será considerado nas gerações das obrigações fiscais (relatórios / arquivos eletrônicos). |
Nº Documento Final | Informe o número do documento final, relativo à emissão do documento como um todo. |
AIDF | Informe o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Ano AIDF | Informe o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Data de Emissão | Selecione a data de emissão do documento fiscal. |
Data de Movimento | Selecione a data efetiva da entrada da mercadoria. |
Fornecedor/Favorecido | Clicar na lupa que mostrará várias condições de busca de fornecedores/favorecidos Caso não localize, deverá cadastrar em Cadastros >Fornecedor / Cliente |
Modelo do Documento | Selecione o modelo do documento fiscal. |
Situação do Documento | Selecione a situação fiscal do documento. |
b. Guia Dados II
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador do Tipo de Frete | Indique o responsável pelo pagamento do frete |
| Tipo de Frete | Indique se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete. |
| Tipo do Pagamento | Informe o tipo de pagamento realizado para o documento. |
| Data do Cancelamento | Selecione a data em que o documento foi cancelado. |
| Observação | Digite a observação do documento. No caso de documento cancelado, se a observação não for informada, na emissão das obrigações fiscais, a observação considerada será a constante nos parâmetros do sistema. |
| Valor do Seguro | Informe o valor do seguro presente no documento fiscal. Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais |
| Valor de O.D.A. | Informe o valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal. |
| Valor do Frete | Informe o valor do frete que foi cobrado diretamente na nota. |
| Valor do Desconto | Informe valor do desconto na nota. Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais |
| ICMS Desonerado | O valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação. |
| Valor do Documento | Digite o valor total do documento. A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento. |
c. Guia Dados III
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento | Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. |
Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional | Código: Preenchido automaticamente pelo sistema. Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais. |
Tipo de Tratamento | Tipo de Tratamento: Indique se o documento utilizado como lançamento de entrada é do tipo: normal, consignado, bonificação ou uma reposição de consignação. |
d. Guia Concessionárias Públicas
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água) | Informe o modelo de consumo. |
| Tipo de Ligação | Informe se a ligação é do tipo Monofásico, Bifásico ou Trifásico. |
| Grupo de Tensão (Energia Elétrica) | Informe o grupo de tensão. |
Obs.: Esses valores serão utilizados na geração do arquivo SPED FISCAL, registro C500.
e. Guia Dados da Fatura
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Documento Inicial | Informe o número do documento inicial |
| Valor da Fatura | Informe o valor da fatura |
| Valor do Desconto | Informe o valor do desconto se houver |
| Valor Líquido | Informe o valor liquido da fatura |
f. Guia Transporte
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Transportadora | Selecione a transportadora a partir do cadastro de fornecedores. |
| Placa | Informe a placa do veículo. |
| UF Veículo | Informe o estado de origem do veículo. |
| RNTC (Registro Nacional de Transporte de Carga) | Informe o registro RNTC |
| Quantidade | Informe a quantidade de volume(s). |
| Espécie | Informe o número de espécie. Se você não informá-lo, o campo "Espécie", presente no cadastro de modelos de documento fiscal, será considerado nas gerações das obrigações fiscais (relatórios/arquivos eletrônicos). |
| Marca | Informe a marca do veículo. |
| Número | Informe o Número do Veículo na Transportadora. |
| Peso Bruto | Informe o Peso Bruto do(s) volume(s). |
| Peso Líquido | Informe o Peso liquido do(s) volume(s). |
a. Guia NF-e I
| Campo | Descrição |
|---|---|
| n | s |
b. Guia NF-e II
| Campo | Descrição |
|---|---|
| d | d |
c. Guia NF-e III
| Campo | Descrição |
|---|---|
| i | S |
d. Guia Local Entrega
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
a. Guia ICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
b. Guia ICMS-ST
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
c. Guia IPI/FECP/Importação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
d. Situação Tributária
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
e. Guia Não Cumulativo I
Para habilitação dessa Guia deverá marcar a "Situação para Apuração PIS/COFINS" Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Guia ICMS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
f. Guia Não Cumulativo II
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
g. Dados Contábeis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
h. Rateio dos Valores
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
i. Natureza do Frete
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
j. Informações de Ajustes
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
k. Tributação ICMS UF Destino
| Campo | Descrição |
|---|---|
| a | S |
Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
Preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Nota Fiscal | Informe o numero da nota fiscal que acoberta a carga |
| Série | Informe a série do documento fiscal |
| Data da Emissão | Informe a data da emissão da nota fiscal |
| Valor Total | Informe o valor total da nota fiscal |
| Modelo | Informe o modelo da nota fiscal |
Estes dados serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
a. Guia Dados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Descrição | Informe a descrição da informação complementar da nota fiscal |
| Processo Vinculado | Preencher o número do processo vinculado e a origem do processo |
b. Guia Documento de Arrecadação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460 do Sped Fiscal) |
| Descrição | Descrição complementar do código de observação |
REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Item | Informe o Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
| Descrição do Item | Informe a descrição do item |
| Código do Ajuste | Informe o código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 |
| Descrição do Ajuste | Descrição complementar do ajuste do documento fiscal |
| Base de Cálculo ICMS/ICMS ST | Informe a Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST |
| Alíquota | Informe a Alíquota do ICMS |
| Valor do ICMS/ICMS ST | Informe o Valor do ICMS ou do ICMS ST |
| Outros Valores | Informe outros valores |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| n | n |