Esta funcionalidade tem como objetivo registrar os Lançamentos Contábeis decorrentes da Variação Monetária com base no período selecionado.
A Variação é calculada pela diferença entre o Saldo na MoedaX e o Saldo na Moeda01, dividida pela Taxa de MoedaX.
Para fazer isso, utiliza-se a seguinte fórmula:
| Variação = SaldoMoedaxx - (SaldoMoeda01/TaxaMoedaxx) |
|---|
Onde:
SaldoMoedaxx representa o Saldo dos Movimentos de uma moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
SaldoMoeda01 indica o Saldo dos Movimentos na moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
TaxaMoedaxx é a Taxa de Câmbio da moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado.
A rotina de Variação Monetária permite adotar dois critérios para realização dos cálculo, podendo ser:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Diária | Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) |
| Mensal | Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) |
| Último Dia | |
| Informada | Valor da conversão é informada no momento do lançamento |
| Não tem Conversão | Quando não existe conversão para a moeda |
Plano de Contas
Para o critério PLANO DE CONTAS, as configurações são realizadas na rotina PLANO DE CONTA CONTÁBIL (CTBA020), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Média, Mensal, Informada, Não tem Conversão, Fixo, Mensal Histórica, Média Histórica, Vencimento e Não Ajusta.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Diária | Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) |
| Média | Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150) |
| Mensal | Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) |
| Informada | Valor da conversão é informada na hora do lançamento |
| Não tem Conversão | Quando não existe conversão para a moeda |
| Fixo | Terá sempre o mesmo valor estipulado |
| Mensal Histórica | |
| Média Histórica | |
| Vencimento | |
| Não Ajusta |
Na Aba Geral, preencha o campo Var Monet, indica a Conta de Variação Monetária, será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada.
Na Aba Conv Moedas, preencha os critérios de conversão para as moedas correspondentes em débito e crédito.
No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: |
A rotina de Variação Monetária utiliza os Saldos Contábeis como origem de dados para execução, necessário estar com os valores atualizados. |
Nesta tela pode-se consultar todos os agrupadores cadastrados. Existem 3 opções nesta primeira tela.
Para adicionar um agrupador, por favor, selecione a opção 'Incluir Agrupador'. Em seguida, uma janela será aberta, na qual você deverá fornecer informações essenciais, tais como:
No Agrupador, oferecemos três abordagens distintas para a filtragem de dados.
1. Selecionando o 'Campo' de pesquisa.
Essa é a opção mais ágil para adicionar um ativo ao agrupador. Entre as alternativas disponíveis, temos:
Código + Item: Permite a pesquisa pelo código do ativo e pelo item (utilizando os campos N1_CBASE + N1_ITEM).
Num Plaqueta: Oferece a pesquisa pelo número da plaqueta do ativo (usando o campo N1_CHAPA).
Nota Fiscal + Série: Permite a pesquisa pelo número da nota fiscal e pela série (utilizando os campos N1_NFISCAL + NSERIE).
2. Selecionando a opção 'Filtro'.
Nesta tela, você pode escolher qual campo deseja utilizar para aplicar um filtro, selecionando uma opção na lista de campos disponíveis para pesquisa. O sistema realizará automaticamente a busca. Após filtrar os dados na tela, basta marcar o item correspondente, e ele será adicionado à tela de agrupadores.
3. Selecionando a opção 'Filtro Avançado'.
Nesta tela, você tem a opção de criar um filtro composto, utilizando diversos campos. O sistema realizará a busca automaticamente. Após a filtragem dos dados na tela, basta marcar o item correspondente e ele será adicionado à tela de agrupadores.
Se desejar remover os dados já inseridos na tela, é possível utilizar a opção 'Limpar'. Nesse caso, todos os itens serão excluídos da tela.
Se necessário, é possível ajustar a quantidade de um agrupador. Por exemplo, se um ativo tiver uma quantidade de 15, você pode modificar a quantidade armazenada no agrupador para um valor menor do que a quantidade disponível na tabela de saldos de ativos (SN3).
