Detalhamento:

Esse processo possibilita ao usuário uma interface para que tenha autonomia para importar os saldos iniciais e efetue manutenção dos registros importados antes da geração do saldo. O novo combo box terá duas abas:

• Importação – para que haja a seleção dos argumentos e importação do arquivo;
• Alteração – para possibilitar que os registros possam ser selecionados para alteração do usuário.

Fluxo do Processo

Considerações Importantes:

• Para executar o processo de Importação a abrangência deve ser na empresa, unidade e novo plano contábil(destino).
• A parametrização da carteira contábil, histórico contábil, tipo de lançamento Livre e o novo plano importado são pré-requisitos para essa funcionalidade.
• Pontos de consistência para garantir que a soma ou os valores indicados de origem e destino são iguais, bem como se as contas de destino estão cadastradas e são analíticas (todas as contas COSIF até o 6°nível são totalizadoras e não permitem lançamento):

1. Se o saldo total de débitos e créditos é igual para a Empresa (DE);
2. Se o saldo total de débitos e créditos é igual para a Empresa (PARA);
3. Se o total de débitos e créditos informados para cada unidade é igual (DE);
4. Se o total de débitos e créditos informados para cada unidade é igual (PARA).
5. Se as contas do Plano IFRS9 (PARA) estão cadastradas e são analíticas.

• Esse processo vai gerar um lote manual para abertura do saldo anual do novo exercício onde haverá a troca do plano contábil e esse lote deve ser com evento contábil “LIVRE” para que aceite partidas N X N. O lote com os saldos será gerado  na data de 31/12 e não pode ser alterado ou excluído, para garantir que a composição dos lançamentos esteja fiel ao importado. A única forma de alterar ou excluir esse lote é a reversão do saldo contida nessa funcionalidade.
• A reversão dos saldos será possível até a entrega e retorno do DOC 4010 de janeiro/2025 e após essa data a funcionalidade ficará desabilitada para garantir que os dados reportados no DOC 4010 não sejam alterados.

Protótipos de Tela:

Funcionalidades da Tela: