01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA371Contabilización offline14/05/2024
País:México
Ticket:19641988 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22813


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se cuenta con Recibos de Cobro que contienen el mismo Folio pero con diferente serie y al ejecutar la contabilización de manera offline a través de la rutina "Contabilización offline (FINA371)", el sistema no muestra correctamente las pólizas a generar mezclando registro de una serie y otra; por lo cual se esta generando una contabilización errónea.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371) 

Se realiza ajuste dentro de la función OrdPagProc(), donde realiza el orden de los recibos por Serie y Folio para que no se mezclen entre sí adicional se agrega validación para que considere la serie al asignar correctamente la serie y se pueda separar correctamente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22813.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  5. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones , agregar y timbrar dos Factura con el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
  6. Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
    • Generar dos recibos con mismo folio y diferente serie. Ejemplo A-000001 y B-000001.



  1. Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
  2. Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
  3. Verificar que se muestren correctamente las pólizas. Ejemplo A-000001 y B-000001 respectivamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS