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VISÃO GERAL

A Central de Conciliações Financeiras tem o objetivo de centralizar e simplificar a conciliação de créditos financeiros.

Este processo abrangente ajuda na gestão eficiente dos títulos a receber, provenientes tanto de transações realizadas em marketplaces quanto de transações efetuadas com cartão de crédito, tratando-se especificamente dos títulos de cobrança especial.

As funcionalidades disponíveis são:

Cartão de Crédito

Monitor de Conciliação: Importar, Validar, Processar Conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos.
Lançamentos: Consultar, Validar e Processar lançamentos das conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos de forma individualizada ou em grupo.
Divergências: apresenta divergências de valor, comissão e títulos não encontrados de acordo com os critérios de busca.
Títulos de Cartão de Crédito: apresenta os títulos de cobrança especial de cartão de crédito em aberto ou liquidados por administradora e permite exportação para Excel.
Antecipações: apresenta as antecipações de contas a receber originadas:
- Na conciliação de cartão de crédito (título não encontrado, título com data de emissão superior à data de crédito ou conciliação de múltiplos títulos em um lançamento).
- Na integração de notas fiscais de devolução do Recebimento para notas oriundas de pedidos de venda pagos com cartão de crédito.
- Implantadas manualmente na própria tela de Antecipações de Cartão de Crédito da Central de Conciliações Financeiras.

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Marketplace

Monitor de Conciliação: Importar, Validar, Processar e Estornar as Conciliações de Marketplaces.
Lançamentos: Consultar, Validar e Processar ou Estornar os lançamentos das conciliações de Marketplaces , individualmente ou em grupo.
Divergências e Pendências: Gerenciar divergências e pendências relativas ao valor bruto, comissão e frete, utilizando os critérios de busca especificados.
Títulos Marketplace: Apresentar títulos a receber, tanto em aberto quanto liquidados, associados aos marketplaces via campo representante no cadastro de Marketplace, com funcionalidade de exportação para Excel.

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TELA CENTRAL DE CONCILIAÇÕES FINANCEIRAS

A Central de Conciliações Financeiras possui uma tela de início com informações relevantes apresentadas de forma gráfica. São visões gerenciais que apresentam os valores já conciliados e os valores a receber das Administradoras de Cartão de Crédito e dos Marketplaces. Nela é possível visualizar quatro gráficos:

Títulos a Receber Cartão de Crédito.
Conciliações Cartão de Crédito.
Títulos a Receber de Marketplaces.
Conciliações de Marketplaces.

Cada gráfico tem um Filtro rápido com períodos pré-definidos ou é possível acessar o botão Filtro () e informar a seleção das informações que deseja visualizar.

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São dois gráficos relacionados a função do Cartão de Crédito e outros dois relacionados ao Marketplace:

Visões gerenciais de Cartão de Crédito para visualizar o total a receber e quanto já foi conciliado por administradora de cartão de crédito auxiliando no gerenciamento de liquidações e valores a receber relativas às vendas com cartão de crédito de e-commerce:

Títulos a Receber Cartão de Crédito - Gráfico de títulos de cobrança especial de cartão de crédito em aberto com os "Valores Líquidos" e "Valores de Comissão" acumulados. Apresentados em forma de barras por administradora, com os seguinte filtros:

Filtro rápido (Data de vencimento):

Vencidos
Hoje
De 2 a 7 dias
De 8 a 30 dias
De 31 a 60 dias
Mais de 60 dias

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_11-11-19.png

No botão Filtros pode ser selecionado:

Administradora/Bandeira: Padrão inicial "Todas"
Faixa de Data de Vencimento: Inicial / Final preenchidas automaticamente conforme filtro rápido de período informado na tela principal da visão.

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_11-11-54.png

Conciliações Cartão de Crédito - Gráfico de pizza apresentando os valores dos repasses das conciliações de cartão de crédito com os itens "Repasse Líquido", "Comissão Retida", "Ajuste Crédito" e "Ajuste Débito".

Filtro rápido (Data Transação):

Mês Anterior
No dia
Mês

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_11-13-34.png

No botão Filtros pode ser selecionado:

Administradora/Bandeira: Padrão inicial "Todas"
Situação dos lançamentos: Padrão inicial "Conciliado".
Faixa de Data de Transação : Inicial / Final preenchidas automaticamente conforme filtro rápido de período informado na tela principal da visão.

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_11-14-2.png

Visões gerenciais Marketplace Financeiro para visualizar o total a receber e quanto já foi repassado pelos Marketplaces auxiliando no gerenciamento de liquidações e valores a receber relativo às vendas realizadas através de Marketplaces.

Títulos a Receber de Marketplaces - Gráfico de títulos de contas a receber dos marketplaces em aberto com os "Valores Líquidos", "Valores Comissão" e "Valores Frete" acumulados. Apresentados em forma de barras por Marketplace, com os seguinte filtros:

Filtro rápido (Data de Vencimento):

Vencidos
Hoje
De 2 a 7 dias
De 8 a 30 dias
De 31 a 60 dias
Mais de 60 dias

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_12-30-42.png

No botão Filtros pode ser selecionado:

Multiselect de Marketplaces: Padrão inicial "Todas"
Faixa de Datas Vencimento: Inicial / Final preenchidas automaticamente conforme filtro rápido de período informado na tela principal da visão.

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_12-31-15.png

Conciliações Marketplace - Gráfico de pizza apresentando os valores dos repasses das conciliações de Marketplace com os itens "Repasse Líquido", "Comissão", "Frete", "Ajustes Crédito" e "Ajustes Débito".

Filtro rápido (Data de Transação):

Mês Anterior
No dia
Mês

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_12-32-22.png

No botão Filtros pode ser selecionado:

Multiselect de Marketplaces: Padrão inicial "Todas"
Multiselect de Situações dos lançamentos: Padrão inicial "Sucesso Datasul".
Faixa de Data de Transação: Inicial / Final preenchidas automaticamente conforme filtro rápido de período informado na tela principal da visão.

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_12-33-3.png

A configuração de quais gráficos devem ser apresentados na tela início pode ser feito no "Parâmetros Gerais".

Parâmetros Gerais:

Linha Datasul > Tutorial Central de Conciliações Financeiras > image-2025-2-4_9-52-19.png

No botão "Parâmetros Gerais" deverá ser definido o servidor RPW que será usado em todas as rotinas de processamento (validar, processar, estornar, etc) da Central de Conciliações Financeiras, tanto para Cartão de Crédito quanto para Marketplace. Será salvo por usuário e poderá ser alterado quando necessário.

Neste tela também é selecionado quais gráficos serão apresentados na tela início, ligando ou desligando cada opção individualmente.

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A Conciliação Financeira está divida em dois grupos de função: Cartão de Crédito e Marketplace.

Importante:

É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.
Os monitores de Conciliação de Cartão de Crédito e Conciliação Marketplace foram integrados à Central de Conciliações Financeiras e, portanto, não devem mais ser utilizados de forma independente.
A Central de Conciliações Financeiras será liberada na Release 12.1.2411.
A funcionalidade também foi liberada em retrofit nos patches: 12.1.2407.3, 12.1.2403.9 e 12.1.2311.14.
A funcionalidade da tela de início com informações em forma gráfica será liberada na Release 12.1.2503.

Mais detalhes nos tutoriais abaixo: