01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA089.prwLiquidación de cheques.
País:Argentina.
Ticket:20620889.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20921.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la liquidación de un cheque (que se encuentra vinculado a un recibo), no actualiza correctamente el saldo del cliente usado en el cheque, esto se visualiza en el campo saldo título (A1_SALDUP) de la tabla clientes (SA1).


03. SOLUCIÓN

Se modifica el fuente Liquidación de cheques(fina089) para que el campo saldo título(A1_SALDUP)  de la tabla clientes (SA1), se actualice al realizar la liquidación de un cheque cuando está vinculado a un recibo.


  1. A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), debes crear un cliente.

    1. Verificar saldo del cliente en el campo saldo título(A1_SALDUP) este debe ser cero cuando se crea.
  2. Verificar o agregar el Modo de pago CHEQUE en la rutina de Modos de Pago (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago ||| Rutina: FINA025).
  3. Tener o incluir un Banco para cheques en la rutina de Bancos (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones| Archivos| Bancos ||| Rutina MATA070).
  4. Agregar una Cuenta por Cobrar (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina: FINA040) con un saldo que se adapte mejor a sus necesidades. Para ejemplo debe ser 2000.

  5. A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar que el saldo del cliente sea igual a saldo del título informado anteriormente, para ejemplo debe ser 2000.

  6. Crear un recibo mediante TOTVS recibo (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina:FINA998).

    1. Agregar como forma de pago un cheque por un valor de 1000 (Usar banco para cheques).

    2. Un depósito por un valor de 1000.

  7. A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar el campo saldo título(A1_SALDUP) del cliente, en este caso debe ser 1000, ya que aún no se liquida el cheque.

  8. A través de la rutina Transferencias (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina: FINA060), crear un borderó para el cheque usado en el recibo.


  1. A través de la rutina Cheques Recibidos (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Proceso Mod II ||| Rutina fina096), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente

    1. Dar clic en el botón “liquidar”.

    2. Informar parámetros de la pantalla mostrada.
    3. Seleccionar cheque y grabar.
  2. A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar el campo saldo título (A1_SALDUP) del cliente, en este caso debe ser 0.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: Para que el saldo de las duplicatas sea ajustado debe ser ejecutada la rutina "Rehace Datos Clientes Y Proveedores (FINA410)" que rehace los acumulados (A1_SALDUP). Para más información seguir la siguiente liga: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020487171-Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Valida%C3%A7%C3%A3o-do-Campo-A1-VACUM


05. ASUNTOS RELACIONADOS