01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones para Documentos Fiscales22/08/2024
País:PERÚ
Ticket:20708966
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23898


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una Factura de Salida (MATA467N) utilizando una TES que genera título Financiero y Asientos OnLine, no se está marcando el registro de la Cuenta por Cobrar (SE1) como contabilizado (E1_LA=S).


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones para Documentos Fiscales (LOCXNF) dentro de la función GRAVASE1(), se retira la validación que excluía la actualización del campo Identificador de LA (E1_LA) cuando el Asiento 500 (Inclusión de Cuentas por Cobrar) se encontraba activo para el país Perú.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23898.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar una condición de pago a una cuota.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida que genere título en Financiero.
  5. Desde el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
    • Contar con las configuraciones necesarias para la contabilización de las Facturas de Salida.
    • Desde el menú Actualizaciones | Entes | Asientos Estándar(CTBA080), configurar el Asiento 500 (Inclusión de Cuentas por Cobrar) para el tipo de documento Débito/ Crédito.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2.  Configurar el siguiente Grupo de Preguntas:
    ¿Tipo de factura? = Normal

    Configuración de los Asientos
    ¿Incluir Vínculo ? = No
    ¿Asiento Contab. On-Line? = Si
    ¿Muestra Asiento Contab.? = Si
    ¿Agrupa Asientos? = No

  3. Dar clic en el botón "OK"
  4. Incluir una Factura de Salida informando el Cliente, Producto, Condición de Pago y TES configurados en las pre-condiciones.
  5. Guardar la Factura.
    • Se mostrará en pantalla la Póliza contable.
  6. Revisar los Asientos y confirmar.
  7. Revisar el registro generado en la tabla de Cuentas por Cobrar (SE1) y validar que el campo Identificador de LA (E1_LA = S) se encuentre marcado como contabilizado. 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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05. ASUNTOS RELACIONADOS