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| Módulo: | FISCAL |
| Função: | APURAÇÃO IMPOSTOS - ICMS |
| País: | Brasil |
| Ticket: | #20725700 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
Anteriormente a aplicação da apuração de ICMS estava apresentando uma diferença no saldo após a integração ou desintegração de documentos, mesmo com a apuração finalizada ao realizar a busca do período. Isso gerava divergência de valores entre a aplicação e as informações registradas no livro da apuração.
A aplicação foi ajustada para não ocorrer mais essa alteração de valores, sem que o usuário reabra a apuração de ICMS e recomponha o período.
Após o ajuste realizado, os valores da apuração de ICMS não serão mais afetados pela integração ou desintegração de documentos ao buscar o período, mesmo que a apuração esteja finalizada. O livro da apuração também não sofrerá alterações.
Caso o usuário precise ajustar algum documento para que o valor seja considerado na apuração, é recomendado que reabra a apuração, recomponha-a e, em seguida, finalize-a novamente, evitando assim alterações indesejadas na apuração e erros de validação na EFD-ICMS/IPI. Recomenda-se verificar a consulta de log da nota fiscal e o log de recomposição das apurações para identificar as alterações feitas no período. Dessa forma, é possível esclarecer dúvidas sobre divergências de valores. Caminhos para verificação: Log de recomposição das apurações: Módulo fiscal > Processos > Apuração ICMS - RFMANAPURICM Consulta de log da nota fiscal: Módulo fiscal > Processos > Notas Fiscais > Consultas Notas Fiscais > Logs de alteração - RFCONSULTANF
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Quanto à validação da EFD-ICMS/IPI, ela gerará inconsistência no validador, pois bloco E considera os valores da apuração de ICMS/IPI, enquanto o bloco C demonstra os Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI) e suas respectivas informações integradas no período. Portanto, o usuário deve estar atento a esse ponto, já que é orientado a sempre reabrir, recompor e finalizar a apuração para que os valores sejam gerados corretamente em ambas as situações. Ao desintegrar a NF, ela deixa de aparecer no bloco C, mas seu valor permanece na apuração no bloco E. Gerando assim a inconsistência, pois o validador espera um valor menor no bloco E, pois a nota não se encontra no bloco C.
Imagem 01: Inconsistência no validador, com nota desintegrada Outra situação que pode gerará inconsistência seria a integração de uma nota. Caso não seja feita a recomposição da apuração, ao gerar o arquivo da EFD-ICMS/IPI, esta nota será gerada no bloco C, mas seu valor não será considerado no bloco E, portanto, o validador indicará que ha divergências entres os blocos, pois ele irá esperar um valor maior, do que oque foi informado no bloco E.
Imagem 02: Inconsistência no validador, com nota integrada |
Conforme a imagem abaixo, após o ajuste a aplicação não sofre mais alteração de valores, ao buscar o período com a apuração finalizada:
Imagem 03: Tela da apuração
Se estiver na versão 24.01, atualize o sistema para a Service Pack 24.01.XXX ou superior.
Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.XXX ou superior.
