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CONTEÚDO

01. Visão Geral

02. Exemplo de utilização

03. Parâmetros TOTVS TECHFIN
a. Configurações Gerais

b. Parâmetros do Totvs Pagamento Instantâneo.

04. Monitor Integração TOTVS TECHFIN

a. Gerar Lote Cobrança

b. Monitor Lote Cobrança

05. Liquidação de Títulos e contabilização.

06. Bloqueio de movimentações

01. VISÃO GERAL

O TOTVS Pagamento Instantâneo é um novo sistema desenvolvido pela TOTVS TECHFIN para integrar a ferramenta de pagamentos digitais do Banco Central às operações da sua empresa. Saiba mais sobre esta solução em TOTVS TECHFIN Pagamentos .

Através da integração Datasul ao TOTVS Pagamento Instantâneo (TPI) será possível selecionar Títulos à Receber para geração de uma chave PIX para envio aos clientes. O TPI é intermediado pelo Banco Original e a TOTVS concilia os processamentos, sendo assim, capaz de reduzir custos nas transações em comparação com meios tradicionais (cartão de crédito, débito, boleto e dinheiro físico) e receber o dinheiro na conta empresarial de sua preferência.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Empresas que realizam a gestão financeira pelos módulos Contas a Receber e Caixa e Bancos do produto Backoffice Datasul têm a necessidade de cobrar os títulos através de PIX, além de realizar a conciliação dos valores recebidos e o controle dos QR Code/link de pagamento gerados no TOTVS Pagamentos Instantâneos.

Através desta solução, as empresas poderão receber suas cobranças via PIX, realizar os processos de Liquidação de Títulos de forma automática, gerar QR Code de pagamentos, receber os valores e realizar o controle dos QR Code/link de pagamentos.

03. PARÂMETROS TOTVS TECHFIN

Ative a integração Datasul ao TOTVS Pagamento Instantâneo e informe as configurações necessárias para utilização desta integração.

A solução está embarcada no TECHFIN BackOffice Datasul e não possui custo de ativação e implantação.

a. Configurações Gerais

Ativar a Integração Datasul ao Totvs Pagamento Instantâneo.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-5_16-10-5.png

Campos	Descrição
Utiliza TOTVS Pagamento Instantâneo	Informe Sim para Ativar o TOTVS Pagamento Instantâneo
URL TOTVS Pagamento Instantâneo	URL da plataforma de integração com a solução TECHFIN

b. Parâmetros do TOTVS Pagamento Instantâneo

Os Parâmetros serão definidos por empresa, para Pagamentos instantâneos deve-se informar o portador e carteira exclusivo para estas movimentações.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-8-29_8-50-52.png

Campos	Descrição
Portador TPI	O portador deve ser do tipo Caixa
Carteira TPI	A carteira deve ser do tipo Carteira
Tipo Transação Caixa Despesa	Tipo Transação Caixa que será utilizado para gerar a movimentação do valor da Despesa no Caixa e Bancos
Tipo Transação Caixa Conciliação	Tipo Transação Caixa que será utilizado para gerar a movimentação do Valor Recebido no Caixa e Bancos.

Agendamento

A integração com o TOTVS Pagamentos Instantâneos será agendada conforme necessidade do cliente, através de serviços RPW.

Esse processo devolve para o BackOffice Datasul a situação de pagamento do(s) QR Code(s) gerados, reconhece as confirmações de pagamento e realiza a liquidação automática dos títulos do Contas a Receber relacionados.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-5_16-31-45.png

04. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN

O Totvs Pagamentos Instantâneos é uma solução embarcada ao produto TECHFIN BackOffice Datasul, foram acrescentadas ao Monitor Integração TOTVS TECHFIN as rotinas: Gerar lote Cobrança e Monitor Lote Cobrança.

a. Gerar Lote Cobrança

O processo de geração de Lote Cobrança foi criado para facilitar o processo de Cobrança, permite selecionar quais títulos serão agrupados e a geração de QR-Code único para pagamento.

A seguir o detalhamento das etapas desse processo:

Etapa 1: Gerar um Lote TOTVS Pagamento Instantâneo, selecionar o estabelecimento de cobrança.

Etapa 2: Selecionar os Títulos Disponíveis para Cobrança do Contas a Receber .

Etapa 3: Revisar Lote e Gerar o QR code.

Etapa 4: Realizar o agendamento para realizar as integrações com o TOTVS Pagamentos instantâneos para receber a confirmação dos pagamentos e conciliação dos valores.

Pronto! Ao receber a confirmação do pagamento, a linha Datasul fará o processo de liquidação dos títulos no Contas a Receber e ainda a fará a conciliação dos valores recebidos na conta corrente da empresa.

Janela Gerar Lote TOTVS Pagamento Instantâneo

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-4_16-33-54.png

Campo	Descrição
Estabelecimento do Lote	Estabelecimento para a geração do lote de cobrança.
Data Transação	Data do dia que está ocorrendo a transação.
Número do Lote	Número sequencial de identificação do lote.
Carteira	Selecione a modalidade/carteira do TOTVS Pagamento Instantâneo (TPI).

Janela Títulos Disponíveis para Pagamento

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-4_16-38-22.png

Campo

Descrição

Totais

A Adicionar: Valor total de títulos apresentados para seleção.

Selecionados: valor total de títulos incluídos no lote de Cobrança.

Filtros:

Estabelecimento, Espécie, Título, Cliente, Portador, Carteira, Data de Emissão e Data de Vencimento.

Informações dos títulos:

Título, Cliente, Portador, Carteira, Data de emissão, Vencimento, Valor de Saldo, Valor Calculado, Erros.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2023-12-7_17-8-45.png

A seleção não considera para integração com TOTVS Pagamentos Instantâneos (TPI) os títulos com as seguintes características:

De moeda diferente de Real.
Integrado no Produto TOTVS Mais Negócios.
Estornado.
De empresa diferente do Lote TPI.
Título em Perdas Dedutíveis.
Relacionado ao Cheque.
Sem saldo para liquidação.
Em cobrança via borderô.
Título já possui um Movimento de Estorno de Título, não permitindo fazer qualquer outra Movimentação posterior.
Título encontra-se vinculado à uma Operação Financeira de Desconto ainda não confirmada e não poderá ser liquidado.
Título proveniente de Cobrança Especial
Saldo do título zerado ou Espécie do título diferente de Normal ou Aviso de Débito
Título gerado pela integração do TMS por intermédio da Emissão de Conhecimento de Frete (CTes).
Título Vendor.
Título em Cobrança Bancária.
Já vinculado em um Lote TPI

b. Monitor Lote de Cobrança

Acompanhe a situação dos QR Codes gerados de forma eficiente, visualizando rapidamente todos os QR Codes de pagamento.

Além disso, é possível verificar se os pagamentos foram recebidos e devidamente conciliados. Também há a opção de conferir se as cobranças foram integradas corretamente ao sistema ERP.

Caso ocorram problemas, você poderá visualizar possíveis erros na geração ou no processamento dessas integrações no ERP.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-5_16-50-20.png

Campos	Descrição
Estabelecimento
Lote
Valor
Status
QR Code
Conciliação
Erros

Ações Relacionadas

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-5_16-52-11.png

Itens Lote Pagamento
Eliminar Lote de Pagamento
Gerar QR Code
Cancelar Qr Code
Detalhes da Conciliação

Janela Manutenção Itens Lote Pagamento

Através desta opção, poderá ser realizadas alterações no lote de cobrança, inserir mais títulos no lote e eliminar títulos selecionados.

Título
Cliente
Emissão
Vencimento
Desconto
Abatimento
Juros
Multa
Saldo
Valor a Receber

Ações Relacionadas

Adicionar Títulos	Opção que fará a vinculação dos títulos selecionados ao lote de Cobrança, estes títulos ficarão bloqueados no Contas a Receber e serão liquidados no processo de integração Datasul x TOTVS Pagamento Instantâneo.
Revisar Lote	Permite consultar o(s) título(s) vinculados na geração do QR Code.
Gerar QR Code	Esta opção integra com o TOTVS Pagamentos Instantâneo e devolve um QR Code válido para pagamento.

05. LIQUIDAÇÕES DE TÍTULOS E CONTABILIZAÇÃO

O processo de movimentação do título no Contas a Receber e sua contabilização segue um fluxo definido. Quando o título é vinculado a um lote de cobrança TPI, ele assume um portador e uma carteira exclusivos para o TPI. Nesse momento, é gerado um lote de liquidação no Contas a Receber, e o saldo do título fica comprometido, aguardando o pagamento via QR Code.

Após a confirmação do pagamento, o lote de liquidação no Contas a Receber é atualizado, e o título é liquidado. Em seguida, são gerados movimentos no Caixa e Bancos, provisionando os valores da transação. O valor do PIX entra na conta corrente transitória do portador e da carteira, enquanto o valor da despesa referente à transação TPI é registrado como saída.

O sistema Totvs Pagamentos Instantâneo confirma o envio do PIX para a conta corrente da empresa, um processo conhecido como Conciliação. No Caixa e Bancos, o valor recebido é registrado como uma entrada na conta corrente da empresa, conforme a carteira cadastrada nos Parâmetros Totvs Pagamentos Instantâneo. O valor do PIX é registrado como saída na conta transitória do portador e da carteira TPI, assim como o valor da despesa da transação.

Por fim, o lote TPI é indicado com a situação de "Sucesso Datasul", encerrando o processo de forma bem-sucedida.

A seguir um exemplo da movimentação Conta Corrente (CMG700aa) do módulo Caixa e bancos.

Pagamento do QR Code e Liquidação do título no Contas a Receber:

Conta Corrente

Tipo de transação Caixa

Tipo

Valor

Histórico do Movimento

Conta Corrente Transitória do portador TPI

(UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador)

Tipo transação Caixa

Entrada

Valor QR Code

Liquidação através do Lote de Pagamento Instantâneo. Lote 294 gerado em 29/08/24 pelo usuário: techfin.

Conta Corrente Transitória do portador TPI

(UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador)

Tipo de Transação de Despesa

(Parâmetros do TOTVS Pagamento Instantâneo)

Saída

Valor Despesa TPI

Valor de Despesa referente ao Lote de Pagamento Instantâneo 294 do estabelecimento 1500 e referência 240829Tbdk pelo usuário techfin.

Conciliação, o valor recebido é transferido para a Conta Corrente da Empresa:

Conta Corrente	Tipo de Transação Caixa	Tipo	Valor	Histórico do Movimento
Conta Corrente da Empresa (Parâmetros Totvs Pagamentos Instantâneo X Carteira)	Tipo de Transação de Conciliação (Parâmetros do TOTVS Pagamento Instantâneo)	Entrada	Valor Recebido (Valor QR Code - Despesa)	Conciliação do Valor Líquido referente ao Lote de Pagamento Instantâneo 287 do estabelecimento 1500 e transação c376cf73-c5d7-44c5-950b-34d377d8a0aa pelo usuário techfin
Conta Corrente Transitória do portador TPI (UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador)	Tipo de Transação de Conciliação (Parâmetros do TOTVS Pagamento Instantâneo)	Saída	Valor Qr Code	Conciliação referente ao Lote de Pagamento Instantâneo 287 do estabelecimento 1500 e transação c376cf73-c5d7-44c5-950b-34d377d8a0aa pelo usuário techfin
Conta Corrente Transitória do portador TPI (UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador)	Tipo de Transação de Conciliação (Parâmetros do TOTVS Pagamento Instantâneo)	Entrada	Valor da Despesa	Conciliação do Valor de Despesa referente ao Lote de Pagamento Instantâneo 287 do estabelecimento 1500 e transação c376cf73-c5d7-44c5-950b-34d377d8a0aa pelo usuário techfin

Importante:

O processo de conciliação/transferência do valor recebido para a Conta Corrente da empresa pode ser efetuado dentro de um período curto, conforme definido no módulo Totvs Pagamentos Instantâneos.
Os valores do título, da taxa/despesa e líquido recebido serão gerados separadamente no Caixa e Bancos e Contabilidade.
Todas as movimentações utilizam API e seguem as premissas do Produto Financeiro do BackOffice Datasul.

Consulta de títulos e Histórico de Movimentação

O histórico do título indica o lote de pagamento instantâneo data e usuário de geração.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-5_16-16-46.png

O movimento de liquidação representa o instante em que o cliente efetua o pagamento utilizando o QR Code. É nesse momento que a transação é concluída, confirmando o recebimento do valor pelo sistema de pagamento.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-5_16-22-56.png

Na janela de detalhe Caixa e Bancos o número do lote de pagamento instantâneo é gravado no histórico do registro.

Integrações > Integração Datasul X PIX Cobrança > image-2024-9-5_16-19-19.png

06. BLOQUEIOS DE MOVIMENTAÇÕES

Para evitar divergências entre os títulos do contas a receber e títulos que foram integrados ao TOTVS Pagamentos Instantâneos (TPI), as rotinas do Contas a Receber receberam alguns bloqueios, necessários para garantir a consistência dos dados e conciliações de links de pagamentos gerados pelo TPI.

Rotinas que sofreram bloqueios exclusivos para títulos integrados no TPI:

Alteração de títulos do Contas a receber
Liquidação de títulos
Encontro de Contas
Renegociação
Estorno/Cancelamento Títulos ACR.
Avaliar se o título é elegível para os produtos TOTVS Mais Negócios e TOTVS Antecipa.

A rotina de Alteração de títulos do Contas a Receber, passou por algumas mudanças sobre o comportamento de campos, ou seja, alguns campos e funcionalidades que não serão aplicadas à títulos integrados no TPI estarão desativadas como: Rateio Receita/Despesa, Instrução Bancaria, Crédito Imposto, Vendor e Endereço Cobrança, Data Vencimento, Data Previsão de Liquidação, Data Fluxo, Saldo, Portador, Carteira, Valor Despesa Bancária, Condição Cobrança, Situação Titulo, Tipo de Cobrança.