01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA096.prwCheques Recibidos.

LOCXGEN.PRW

Funciones Genéricas para Notas Fiscales

LOCXNF.PRW

Notas Fiscales

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Notas Fiscales para ARG

INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSPER.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Perú.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSBOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Bolivia.
OUTPUTFIELDSCHI.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Chile.
OUTPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Colombia.
OUTPUTFIELDSMEX.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de México.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Argentina.
Ticket:20909790
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21131.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao realizar a anulação de um cheque que foi utilizado num Pagamento Antecipado no momento da geração da NDC não se apresenta a lista de serie correta, continua apresentando a lista de series da NCI.


03. SOLUCIÓN

Se modificou o fonte LOCXARG (Funciones localizadas de Notas Fiscales para ARG) para que a lista de serie de documentos fiscais seja filtrada corretamente pelo tipo de documento.


  1. Através da rotina Clientes (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), cadastrar um cliente.

  2. Através da rotina Proveedor (SIGAFIN  >> Actualizaciones | Archivos), cadastrar um fornecedor que aceite terceiros (A2_ENDOSSO = 1-SIM).
  3. Ter um banco cadastrado para cheques na rotina Bancos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos).
  4. Através da rotina Faturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturacion) gere uma nota de saida para o cliente do passo 1.
  5. Através da rotina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) gere uma nota de entrada para o proveedor do passo 2.
  6. Criar um recibo através da rotina TOTVS recibo (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), para o(s) titulo(s) gerados no passo 4. A forma de pagamento escolhida para este recibo deve ser cheque.
  7. Através da Rotina Orden de Pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones |  Processo Mod II) gerar uma PA para o provedor cadastrado utilizando o cheque recebido no passo 6.


  1. A través de la rutina Cheques Recibidos (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Proceso Mod II ||| Rutina fina096), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente

    1. Dar clic en el botón “liquidar”.

    2. Informar parámetros de la pantalla mostrada.
    3. Seleccionar cheque y grabar.
  2. A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar el campo saldo título (A1_SALDUP) del cliente, en este caso debe ser 0.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NOTA: Para que el saldo de las duplicatas sea ajustado debe ser ejecutada la rutina "Rehace Datos Clientes Y Proveedores (FINA410)" que rehace los acumulados (A1_SALDUP). Para más información seguir la siguiente liga: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020487171-Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Valida%C3%A7%C3%A3o-do-Campo-A1-VACUM


05. ASUNTOS RELACIONADOS