01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA096.prwCheques cobrados.

LOCXGEN.PRW

Funciones genéricas para facturas

LOCXNF.PRW

Facturas

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Facturas para ARG

INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
País:Argentina.
Ticket:20909790
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21131.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la anulación de un cheque que se utilizó en un Pago anticipado, en el momento de la generación de la NDC no se presenta la lista de serie correcta, sino que continúa mostrando la lista de series de la NCI.


03. SOLUCIÓN

Se modificó el fuente LOCXARG (Funciones localizadas de facturas para ARG) para que la lista de serie de documentos fiscales se filtre correctamente por el tipo de documento.


  1. Por medio de la rutina Control de formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) registrar series para NCI y NDC.

  2. Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.

  3. Por medio de la rutina Proveedor (SIGAFIN  >> Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor que acepte terceros (A2_ENDOSSO = 1-SÍ).
  4. Tener un banco registrado para cheques en la rutina Bancos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos).
  5. Por medio de la rutina Faturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturacion) genere una factura de salida para el cliente del paso 1.
  6. Por medio de la rutina Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada para el proveedor del paso 2.
  7. Crear un recibo por medio de la rutina TOTVS recibo (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por cobrar), para lo(s) titulo(s) generados en el paso 4. La forma de pago elegida para este recibo debe ser cheque.
  8. Por medio de la rutina Orden de pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones |  Proceso Mod II) generar una PA para el proveedor registrado utilizando el cheque cobrado en el paso 6.


  1. Por medio de la rutina Cheques cobrados (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod II), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente

    1. Cree en la opción  “Anular”.

    2. Informe los parámetros de la pantalla mostrada.
    3. Seleccione el cheque y grabe.
    4. Informe los datos de la NCI y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NCI.  Confirme la NCI.
    5. Informe los datos de la NDC y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NDC.  Confirme la NDC.
  2. Por medio de la rutina Ctas por pagar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar) encuentre la NCI generada en el paso 1.d y confirme que el processo se ejecutó correctamente.
  3.  Por medio de la rutina Ctas por cobrar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por cobrar) encuentre la NDC generada en el paso 1.y confirme que el proceso se ejecutó correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


05. ASUNTOS RELACIONADOS