01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulos:7 - CONTAS À PAGAR
15 - COBRANÇA MAGNETICA
País:Brasil
Épico:

DDFINAN-25900

Requisito/Story/Issue/Epico (informe o requisito relacionado) :
  • DDFINAN-26219
  • DDFINAN-26224
  • DDFINAN-26225
  • DDFINAN-26226
  • DDFINAN-26227
  • DDFINAN-26676
  • DDFINAN-26677
  • DDFINAN-27831
  • DDFINAN-28529
  • DDFINAN-28547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

É necessária a implementação do MULTIPAG PIX FGTS no novo layout de pagamento a fornecedores.

Para isso, é preciso criar as variáveis e incluir os novos campos no cadastro de fornecedores.

03. SOLUÇÃO

As rotinas abaixo, foram ajustadas para processar pagamentos via PIX na criação de lançamentos no Contas a Pagar, além de gerar o arquivo de remessa contendo as respectivas chaves PIX."


Os menus abaixo apresentam as implementações realizadas nas respectivas rotinas.

(seleção) TASK DDFINAN-26677

Na rotina 737 - Desdobrar titulo a pagar, ao desdobrar contas a pagar, deve atentar às informações de pagamento com pix que já existam na pclanc. 

Solução: Implementado na grid de desdobramento, os campos código Tipo Chave Pix, Chave Pix, e QrCodePix (todos editáveis). 

O Tipo chave Pix será selecionado conforme demostrado abaixo:

  • 01: Telefone
  • 02: E-mail
  • 03: CPF / CNPJ
  • 04: Chave Aleatória

Ao instalar a rotina 737 versão 36.0.0.19 ou acima, ira solicitar a atualização das dependencias conforme abaixo, após atualizar irá contemplar os novos campos código Tipo Chave Pix, Chave Pix, e QrCodePix.

       

Os Desdobramento com o pagamento PIX será feito

  • Desdobramento  de um contas a pagar para um contas a pagar ("1" para "1")
  • Desdobramento de um contas a pagar para mais de um (1 para "n")
  • Desdobramento de mais de um contas a pagar para um ("n" para "1")
  • Desdobramento de mais de um contas a pagar para mais de um ("n" para "n").

♦ Exemplo de Desdobramento feito de um contas a pagar para um contas a pagar ("1" para "1");

Regra de Negocio de Desdobramento feito de um contas a pagar para um contas a pagar ("1" para "1");

  • Se existir informação em qualquer um dos campos, irá apresentar a mensagem questionando:
    "Existem informações de pagamento com pix no contas a pagar, deseja manter?"
    • Se responder sim, irá manter os dados dos 4 campos 
    • Se responder não, irá limpar o campo que estiver preenchido dentre os 4 mencionados. 


♦ Exemplo de Desdobramento feito de um contas a pagar para um contas a pagar ("1" para "N");


Regra de Negocio nos Desdobramento de um contas a pagar para mais de um (1 para "n"), Desdobramento de mais de um contas a pagar para um ("n" para "1") e Desdobramento de mais de um contas a pagar para mais de um ("n" para "n").

  • Se existir informação em qualquer um dos campos, irá apresentar a mensagem:
    "Existem informações de pagamento com PIX no título original. Está sendo desdobrado em mais de um título, e existe título sem informações para pagamento com PIX na GRID. Caso necessario altere na 750. Deseja continuar?"
    • Se responder sim, limpar o campo que estiver preenchido dentre os 4 mencionados e seguir com o desdobramento
    • Se responder não, irá voltar para tela anterior


Favor atualizar rotina 737 - Desdobrar título a Pagar para a versão igual 36.0.0.19 ou superior

(seleção) TASK DDFINAN-26677

Atualmente a rotina de lançamento de despesas não tem opção de lançamento para forma de pagamento via PIX e também inserir a informação de PIX para possíveis pagamentos via integração bancária pela rotina 770.

Recentemente um dos pagamentos mensais que as empresas tem de forma recorrente começou a operar somente com pagamento via PIX (FGTS), isso contribui bastante para atual cenário de atualização dos meios de pagamentos que as empresas que usam o ERP Winthor está vivenciando.

Solução: Implementar na rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar a possiblidade de inserir os dados de meio de pagamento para os Parceiros (FORNECEDOR, RCA, COLABORADOR, MOTORISTA, CLIENTES, OUTROS).

  • Foi criado o campo "Tipo chave PIX" (opções abaixo, campo de única seleção e pode ser NULO):
    • 01 – Telefone
    • 02 – E-mail
    • 03 – CPF/CNPJ
    • 04 – Chave Aleatória
  • Foi criado um campo "Chave PIX" e "QR-CODE PIX" aberto para digitação, copiar e colar ou importação via leitor optico.  
  • Forma pagto. → 45 - Pix Transferência 

  • Forma pagto. → 47 - QR-CODE PIX 

Favor atualizar rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar para a versão igual 36.0.0.254 ou superior

Ao rodar as dependencias que ira inserir os valores com codigos 45 e 47 e suas descrições, se existir esses códigos cadastrados,

o mesmo serão alterados descrição e campo origem para que sejam como criados pelo sistema.

Comportamento da rotina: 

    • Quando o usuário selecionar em "Forma de Pagamento" a opção "45 - PIX Transferência", a rotina deverá exigir o preenchimento dos campos "Tipo chave pix" e "chave pix"
    • Quando o usuário selecionar em "Forma de Pagamento" a opção "47 - QR-CODE PIX", a rotina deverá exigir o preenchimento do campo "QR-CODE PIX"
    • O botão "QR-CODE PIX" deverá ter um botão para importação de leitor (similar ao componente do código de barras). Ao clicar neste botão, a rotina deverá permitir a utilização de leitor e migrar a informação para o campo (como no código de barras)
    • Ao clicar em "Confirmar", a rotina deverá validar se em "Forma de Pagamento" está selecionado a opção "45 - PIX Transferência" ou "47 - QR-CODE PIX", deverá se comportar conforme abaixo:
      • Se "Forma de Pagamento" = "45 - PIX Transferência", validar se campos "Tipo chave pix" e "chave pix" estão preenchidos.
        • Se um dos dos dois (ou os dois) estiver NULO, não permitir gravação e apresentar a mensagem "Forma de Pagamento selecionada foi PIX Transferência. Neste caso é obrigatório escolher o tipo de chave e informar a chave PIX. Favor corrigir os campos antes de confirmar."
        • Se ambos os campos estiverem preenchidos, gravar o contas a pagar normalmente, com as novas informações abaixo:
          • pclanc.formapgto >> "45"
          • pclanc.chavepix >> dados do campo "Chave PIX"
          • pclanc.tipochavepix:
            • Se "Tipo chave pix" =  "01 – Telefone" >> "Telefone"
            • Se "Tipo chave pix" =  "02 – E-mail" >> "E-mail"
            • Se "Tipo chave pix" =  "03 – CPF/CNPJ" >> "CPF/CNPJ"
            • Se "Tipo chave pix" =  "04 – Chave Aleatória" >> "Chave Aleatória"
          • pclanc.codtipochavepix:
            • Se "Tipo chave pix" =  "01 – Telefone" >> "01"
            • Se "Tipo chave pix" =  "02 – E-mail" >> "02"
            • Se "Tipo chave pix" =  "03 – CPF/CNPJ" >> "03"
            • Se "Tipo chave pix" =  "04 – Chave Aleatória" >> "04"
      • Se "Forma de Pagamento" = "47 - QR-CODE PIX", validar se campo "QR-CODE PIX" está preenchido
        • Se o campo não estiver preenchido, não permitir gravação e apresentar a mensagem "Forma de Pagamento selecionada foi QR-CODE PIX. Neste caso é obrigatório informar o QR-CODE. Favor corrigir o campo antes de confirmar."
        • Se o campo estiver preenchido, gravar o contas a pagar normalmente, com as novas informações abaixo:
          • pclanc.formapgto >> "47"
          • pclanc.qrcodepix >> dados do campo QR-CODE PIX

(seleção) TASK DDFINAN-26676

Criação de campos no banco de dados para Habilitar informações de pagamento em PIX.

  • Foi inserido na tabela PCFORMAPAGTO, dois registros conforme abaixo:
    • Pix transferência 
      • PCFORMAPAGTO.codigo = 45 
      • PCFORMAPAGTO.descricao = 'Pix Transferência'
      • PCFORMAPAGTO.origem = 'SIST'
    • Pix QR-CODE: 
      • PCFORMAPAGTO.codigo = 47
      • PCFORMAPAGTO.descricao = 'Pix QR-CODE'
      • PCFORMAPAGTO.origem = 'SIST'



  • Foi criado nas tabelas PCLANC e PCLANCBLOQ os campos abaixo: 
    • "chavepix" - para armazenar chave PIX (varchar(100).
    • "tipochavepix" - para armazenar tipo da chave PIX (varchar(20).
    • "codtipochavepix" - para armazenar o código do tipo da chave PIX (varchar(2))
    • "qrcodepix" - para armazenar QR CODE PIX (varchar(100). 



Caso, no momento da gravação, ultrapasse o orçamento, e o contas a pagar for gravado na pclancbloq, os campos a serem gravados estarão na pclancbloq (os mesmo campos de chave, conforme descrito acima. 
Mais detalhes sobre segue no documento do menu 760 - Autorizar Lançamentos

(seleção) TASK DDFINAN-26244


Cenário: Atualmente a rotina de manutenção de despesas não tem opção de lançamento para forma de pagamento via PIX e também inserir a informação de PIX para possíveis pagamentos via integração bancária pela rotina 770. Recentemente um dos pagamentos mensais que as empresas tem de forma recorrente começou a operar somente com pagamento via PIX (FGTS), isso contribui bastante para atual cenário de atualização dos meios de pagamentos que as empresas que usam o ERP Winthor está vivenciando.
 
Proposta de solução: Implementar na rotina 750 a possiblidade de inserir os dados de meio de pagamento para os Parceiros (FORNECEDOR, RCA, COLABORADOR, MOTORISTA, CLIENTES, OUTROS).
 
História:

  • Criação de campos na rotina 750:
    • Criar o campo "Código chave PIX" (campo de única seleção, opções abaixo, pode ser NULO):
      • 01 – Telefone
      • 02 – E-mail
      • 03 – CPF/CNPJ
      • 04 – Chave Aleatória
    • Criar o campo "Chave PIX", aberto para digitação, tamanho 100
    • Criar o campo "QR-CODE PIX", aberto para digitação, tamanho 100, com botão para importação de leitor (similar ao componente do código de barras)
  • Comportamento da rotina:
    • Quando o usuário selecionar em "Forma de Pagamento" a opção "45 - PIX Transferência", a rotina deverá exigir o preenchimento dos campos "Tipo chave pix" e "chave pix"
    • Quando o usuário selecionar em "Forma de Pagamento" a opção "47 - QR-CODE PIX", a rotina deverá exigir o preenchimento do campo "QR-CODE PIX"
    • O botão "QR-CODE PIX" deverá ter um botão para importação de leitor (similar ao componente do código de barras). Ao clicar neste botão, a rotina deverá permitir a utilização de leitor e migrar a informação para o campo (como no código de barras)
    • Ao clicar em "Confirmar", a rotina deverá validar se em "Forma de Pagamento" está selecionado a opção "45 - PIX Transferência" ou "47 - QR-CODE PIX", deverá se comportar conforme abaixo:
      • Se "Forma de Pagamento" = "45 - PIX Transferência", validar se campos "Tipo chave pix" e "chave pix" estão preenchidos.
        • Se um dos dos dois (ou os dois) estiver NULO, não permitir gravação e apresentar a mensagem "Forma de Pagamento selecionada foi PIX Transferência. Neste caso é obrigatório escolher o tipo de chave e informar a chave PIX. Favor corrigir os campos antes de confirmar."
        • Se ambos os campos estiverem preenchidos, gravar o contas a pagar normalmente, com as novas informações abaixo:
          • pclanc.formapgto >> "45"
          • pclanc.chavepix >> dados do campo "Chave PIX"
          • pclanc.tipochavepix:
            • Se "Tipo chave pix" =  "01 – Telefone" >> "Telefone"
            • Se "Tipo chave pix" =  "02 – E-mail" >> "E-mail"
            • Se "Tipo chave pix" =  "03 – CPF/CNPJ" >> "CPF/CNPJ"
            • Se "Tipo chave pix" =  "04 – Chave Aleatória" >> "Chave Aleatória"
          • pclanc.codtipochavepix:
            • Se "Tipo chave pix" =  "01 – Telefone" >> "01"
            • Se "Tipo chave pix" =  "02 – E-mail" >> "02"
            • Se "Tipo chave pix" =  "03 – CPF/CNPJ" >> "03"
            • Se "Tipo chave pix" =  "04 – Chave Aleatória" >> "04"
      • Se "Forma de Pagamento" = "47 - QR-CODE PIX", validar se campo "QR-CODE PIX" está preenchido
        • Se o campo não estiver preenchido, não permitir gravação e apresentar a mensagem "Forma de Pagamento selecionada foi QR-CODE PIX. Neste caso é obrigatório informar o QR-CODE. Favor corrigir o campo antes de confirmar."
        • Se o campo estiver preenchido, gravar o contas a pagar normalmente, com as novas informações abaixo:
          • pclanc.formapgto >> "47"
          • pclanc.qrcodepix >> dados do campo QR-CODE PIX



Ao rodar as dependências que ira inserir os valores com códigos 45 e 47 e suas descrições, se existir esses códigos cadastrados, o mesmo serão alterados descrição e campo origem para que sejam como criados pelo sistema.




  • Foi criado nas tabelas PCLANC e PCLANCBLOQ os campos abaixo: 
    • "chavepix" - para armazenar chave PIX (varchar(100)).
    • "tipochavepix" - para armazenar tipo da chave PIX (varchar(20)).
    • "codtipochavepix" - para armazenar o código do tipo da chave PIX (varchar(2))
    • "qrcodepix" - para armazenar QR CODE PIX (varchar(100)). 




Favor atualizar rotina 750 - Consultar/Alterar Títulos a Pagar para a versão igual 36.0.0.122 ou superior

Atualização:

Foram realizadas a adição dos campos CODTIPOCHAVEPIX, TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX e QRCODEPIX das tabelas PCLANC e PCLANCBLOQ. Na rotina 760

Versão:

36.0.0.14 ou superior

Agora ao realizar um lançamento com a forma de cobrança via pix pela rotina 749, caso o sistema esteja parametrizado da seguinte forma: 

Parametrização utilizados na rotina 132

  • 3965 - Usar limite de alçadas de pagamentos = não
  • 1066 - Usar limite de alçadas de pagamentos = sim
  • 1144 - Bloquear despesa acima do valor orçado = sim
  • 3877 - Bloquear despesa acima do valor orçado = sim
  • 4039 - Trabalha com suplementação orçamentária = sim
  • 3802 - Trabalha Orçamento com regime de competência = não

Parametrização rotina 749

  • Opção 1 Permitir gerar lançamentos acima do orçado = Desmarcada

Comportamento da rotina e tabelas

O sistema irá inserir o lançamento na tabela PCLANCBLOQ conforme modo de pagamento selecionado. Ao realizar a aprovação do lançamento pela opção Avaliação de suplementações da rotina 760 o sistema irá realizar a inserção dos dados dos campos CODTIPOCHAVEPIX, TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX e QRCODEPIX na tabela PCLANC.

Caso seja Pix Transferência irá preencher os campos CODTIPOCHAVEPIX, TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX da tabela PCLANCBLOQ

Caso seja Pix QRCode irá preencher a campos QRCODEPIX da tabela PCLANCBLOQ

Atualização:

Foram realizadas a adição dos campos CODTIPOCHAVEPIX, TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX e QRCODEPIX no Arquivo Magnético gerado pela Rotina 770 - Geração de arquivo Magnético.

Versão:

36.0.0.30 ou superior

Após realizar a inserção das variáveis pela rotina 1520 - Manter dados de integração Bancária Ao acessar a rotina 770 - Geração de arquivo Magnético  e realizar a emissão do arquivo magnético, o irá extrair o arquivo com as informações referente a chave pix, CODTIPOCHAVEPIX, TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX e QRCODEPIX.

CODTIPOCHAVEPIX → Código do Tipo da Chave Pix
TIPOCHAVEPIX → Descrição do tipo da chave Pix
CHAVE PIX → O dado da chave pix (Telefone, CPF e etc)
QRCodePIX → Os dados do QRCode gerado.





Foram realizadas as implementações de variáveis referente ao pagamento via pix. Na rotina 1520.

Versão 36.0.0.106 ou superior

As variáveis abaixo criadas e disponíveis para inclusão em layout são:

  • Cód. Tipo chave PIX >> pclanc.codtipochavepix 
  • Tipo chave PIX >> pclanc.tipochavepix 
  • Chave Pix >> pclanc.chavepix 
  • QR-CODE Pix >> pclanc.qrcodepix 

Todas as variáveis estão disponíveis para Remessa e Retorno.

Segue uma demonstração de como localizar cada uma das novas variáveis:


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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Importante!

  As versões estarão disponíveis para download no CCW.

  https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

  Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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