¿Cómo utilizar múltiples naturalezas por centro de costo?

Para validar esta rutina, se deben observar los siguientes parámetros:

• MV_MULNATP = T - Usa múltiples naturalezas para las cuentas por pagar

Al distribuir el valor del título entre múltiples naturalezas, se puede prorratear el valor de cada naturaleza entre varios centros de costo. Para esto, en la columna Prorrat. C. Costos informe 1 para distribuir el valor de la naturaleza entre diferentes centros de costos o, en caso contrario, informe 2.

Registros estándar:

• 508 –  Prorrateo centro de costo por naturaleza - Cuentas por pagar
• 509 – Cancelación prorrateo Centro de Costos Múltiple Naturaleza - Cuentas por pagar
• 510 – Inclusión de títulos - Cuentas por pagar
• 513 - Inclusión de títulos de pago anticipado (PA) 
• 514 - Eliminación Títulos de pago anticipado (PA)  
• 515 – Eliminación de título - Cuentas por pagar
• 537 – Bajas de títulos por Pagar c/Distr. en Mult. Naturalezas p/CC
• 539 – Cancelación de baja de títulos por pagar c/Distrr. En Mult. Naturalezas p/CC

Estos registros estándar están disponibles para contabilización en línea (508, 509,537,539) u off line (508,515,537).

Las distribuciones de valores por múltiples naturalezas que no utilicen el prorrateo por centro de costo se contabilizan como inclusión. Asientos estándar 510-Release o 530-Baja (pagar)

Obs: El asiento estándar "510/513" contabilizará solamente el prorrateo de múltiples naturalezas (campos E2_MULTNAT igual a "1" y EV_RATEICC igual a "2").

Las distribuciones que utilicen el prorrateo por centro de costo tienen su contabilización realizada por los registros: 508-emisión o 537- baja (pagar).

Obs: La versión estándar "508" se debe utilizar solamente para contabilizar la combinación de los prorrateos por múltiples naturalezas y por centro de costo (campos E2_MULTNAT igual a "1" y EV_RATEICC igual a "1").

El asiento estándar 508 - Prorrateo Centro de Costo Múltiple Naturaleza (Pagar) - no se ejecutará si no existe el asiento estándar 510 - Inclusión de títulos de cuentas por pagar.

El asiento estándar 537 - Prorrateo Centro de Costo Múltiple Naturaleza (Pagar) - no se ejecutará si no existe Asiento estándar 530 - Cuentas por pagar - Baja de títulos.

Para que exista la contabilización correcta, es necesario que el Asiento estándar 510/513 tenga la siguiente sintaxis en las definiciones de obtención de valores:

En la solapa Asiento Estándar, el campo VLR.Moeda1 debe contener la siguiente sintaxis:

• Asiento estándar 510.

IIF(SE2->E2_MULTNAT == "1", SEV→EV_VALOR, SE2→E2_VALOR )

Para no duplicar la contabilización de impuestos, por ejemplo, se puede utilizar la expresión en VLR.Moeda1:

IF(SE2->E2_MULTNAT == '1' .AND. SEV->EV_VALOR > 0, 0, SE2->E2_INSS)

• Asiento estándar 513.

Secuencia 001 - IF(SE2->E2_MULTNAT=='2',IF(GETMV('MV_CTMOVPA')=='1',SE2->E2_VALOR,SE5→E5_VALOR),0)

Secuencia 002 - IF(SE2->E2_MULTNAT=='1',SEV→EV_VALOR,0)

• Asiento estándar 537

La contabilización del prorrateo de múltiples naturalezas por centro de costo en la baja por pagar incluye el LP 537 "Bajas de títulos por pagar c/Distrs.em Mult.naturalezas p/CC".
La contabilización toma como base la tabla (SEZ).

Ejemplo de configuración de LP537 en el campo Vlr Moeda 1:
SEZ->EZ_VALUE

Ejemplo de configuración del LP537 en el campo Vlr Moeda 1 para descuentos/multa
La contabilización del descuento/multa en la baja por pagar implica el LP 537 "Bajas de títulos por pagar c/Distr.en mult.naturalezas p/CC".
Para contabilizar el Descuento/Intereses se utiliza como base el campo correspondiente en la SE5 (E5_VLDESCO/E5_VLJUROS). Dado que la contabilización se basa en la tabla (SEZ), el valor contabilizado debe proporcionarse de acuerdo con el porcentaje del prorrateo p/CC para que el valor contabilizado sea correcto.
IF(SE5->E5_MULTNAT$"1",IF(!EMPTY(SE5->E5_VLDESCO),((SE5->E5_VLDESCO*SEV->EV_PERC)*IF(SEV->EV_RATEICC=="1",SEZ->EZ_PERC,1)),0),0)

Ejemplo case:
TITULO A – R$ 5.000,00
DESCUENTO – R$ 100,00
VALOR ESTÁNDAR – R$ 4.900,00

Prorrateo por naturaleza

NATURALEZA A - 50% =$ R 2.450,00

Prorrateo p/ CC

CENTRO DE COSTO A – 50% = R$ 1.125,00
Descuento A – 50% = R$ 25,00 <- OK
CENTRO DE COSTO B – 50% = R$ 1.125,00
Descuento B – 50% = R$ 25,00 <- OK

NATURALEZA B - 50% =$ R 2.450,00

Prorrateo p/ CC

CENTRO DE COSTO C – 50% = R$ 1.125,00
Descuento A – 50% = R$ 25,00 <- OK
CENTRO DE COSTO D – 50% = R$ 1.125,00
Descuento B – 50% = R$ 25,00 <- OK

Al final del cálculo, la suma del valor contabilizado como DESCUENTO es de $ R 100.00.

• Asiento estándar 539

La contabilización del prorrateo de múltiples naturalezas por centro de costos en el la baja por pagar implica LP 539 "Anulación de títulos por pagar c/Distr.en Mult.naturalezas p/cc".
La contabilización toma como base la tabla (SEZ).

Ejemplo de configuración de LP539 en el campo Vlr Moeda 1:
SEZ→EZ_VALOR

ATENCIÓN

Si esto no se hace, la contabilización está sujeta a valores duplicados.

Para realizar la contabilización del LP 508 el LP 510 debe estar registrado, pero los dos no se ejecutarán juntos.

Para incluir un prorrateo del valor de la naturaleza entre diversos centros de costo:

1.   En la rutina de Cuentas por Pagar, incluya un título.

2.   Informe el campo Prorrat. C.Costo.

3.   Aparece una ventana donde se introducirán los siguientes datos:

o  Centro de Costo – Centro de costo financiero para el que se indicará el valor.

o  Valor por Prorratear: Valor indicado para dicho centro de costos.

o  Porcentaje – Porcentaje representado por el valor por prorratear en el valor indicado para la naturaleza.

o  Los datos introducidos están disponibles en cualquier momento, hasta que se confirme o anule la distribución por múltiples naturalezas. Para cambiarlos o visualizarlos, simplemente digite 1 en el campo Prorrat. C. Costo y los datos se pondrán a disposición.

Contabilización de la eliminación de prorrateo de múltiples  naturalezas por centro de costo.

Para que sea contabilizada la eliminación del título por pagar con múltiples naturalezas y prorrateo por centro de costo, es necesario configurar los LP 509 y 515.

Configuración:

• Asiento estándar 515.
• En la solapa Valores del Asiento Estándar, el campo Vlr.Moeda1 debe contener la siguiente sintaxis:

IIF(SE2->E2_MULTNAT == "1", SEV->EV_VALOR, SE2→E2_VALOR)

La contabilización del prorrateo por centro de costo por los PL 508 y 509 debe hacerse mediante la tabla de posicionamiento SEZ.

Obervación: La Tabla SE2 también estará posicionada para que pueda utilizar la información del título en el LP.