Validações de Campos: - Em construção atualizado em 13/09/2024

Processo de importação

O processo de importação é automatizado através de um job, configurado na tabela t425cfit. Nesta tabela, é necessário definir o diretório “nm_dir”, onde o serviço localizará os arquivos a serem importados. Além disso, o campo "ds_cron", presente na tabela t425sist, é utilizado para definir o intervalo de tempo entre as execuções do job.

Para identificar a configuração adequada na tabela t425cfit, deve-se utilizar a coluna id_tp_itf, onde o valor ‘N’ indica a configuração do job para NCRCF.

1 - Configurar pastas Importação conforme descrito no TDN pagina----- print tela

Pastas devem ter permissão de escrita, gravação, alteração e deleção

Deverão ser criadas uma pasta para cada interface

NCR - Créditos sigla CF

Sub-Pastas:

SUCESSO

ERRO

PROCESSAMENTO

CC - Conta corrente

Sub-Pastas:

SUCESSO

ERRO

PROCESSAMENTO

DP - Deposito Prazo

Sub-Pastas:

SUCESSO

ERRO

PROCESSAMENTO

2 - Salvar o Arquivo para importação na Pasta Raiz NCR criada no item 1

Durante o processamento do arquivo, o serviço irá mover o arquivo para pasta PROCESSAMENTO e ao termina-lo, irá mover para a pasta SUCESSO, se foi processado com êxito ou ERRO, caso não tenha sido possível a importação do mesmo.

3 - Acompanhamento do Processamento da Importação

Através da tela do PB opção manutenção (print) - será mostrado se a interface foi importada com sucesso.

Caso a importação esteja com situação SUCESSO, e caso todos os arquivos da interface ja tenha sido importados (Operação, garantia, sicor, inf adicionais) informar que a Importação Foi concluída selecionando a opção FINALIZADA

4 - Processo de Validação: Após a informação que a importação foi concluída, será disparado o processo de validação dos registros e caso ocorra erros nesta validação, os mesmos serão gravados na pasta principal configurada no passo 1.

Dimensa Core Banking > RT - Rating - Roteiros para Homologação > image-2024-11-5_9-30-3.png

informar quando a importação estiver finalizada para que o processo de validação seja iniciado

aguardar o processo de validação ser concluído e verificar se foram salvos erros na pasta -----------,

caso não hajam erros, os dados serão copiados para as tabelas definitivas

em caso de erro:

ajustar o arquivo (poderá ser necessário ajuste no créditos, CC) e realizar nova importação

Dimensa Core Banking > RT - Rating - Roteiros para Homologação > image-2024-11-5_10-7-46.png

ajustar os erros via tela de manutenção interface - print tela

Roteiro:

Premissas:

Gerar o novo NCR no Credimaster, na versão IFRS9.
Efetuar a configuração para a importação

HEADER

ID	Campos Obrigatórios	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'.
002	Código da empresa	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema.
003	Sigla do Sistema	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 7 e 8. Nessas posições deverá conter.
004	Data Base	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD.
005	CNPJ da Instituição	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 17 e 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos.
006	Tipo do Arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser: I - Inclusão A - Alteração C - Complementar
007	Espaço Reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 32 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
008	Número de Sequência de registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID	Campos Obrigatórios	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'.
002	Categoria Contábil (Anexo 40)	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1420 e 1421. De acordo com o bloco H do manual 3040.
003	Estágio do instrumento financeiro- art.37	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1422 e 1423. De acordo com o bloco H do manual 3040.
004	Quantidade do instrumento financeira adquirida	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040.
005	Valor contábil bruto do instrumento financeiro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1434 e 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040.
006	Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro.	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1453 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa
007	Valor Justo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1472 e 1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR).
008	Taxa de Juros Efetiva	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1491 e 1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura
009	Renda contábil do mês	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1502 e 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.
010	Alocação no Estágio 1	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º.
011	Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1522 e 1523. De acordo com o bloco H do manual 3040.
012	Tratamento de Risco	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021.
013	Nome do Cliente no Exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1553 e 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4).
014	Tipo de identificação do Cliente no exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1593 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29
015	Identificação do cliente no exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1595 e 1614. Código de identificação do cliente no exterior
016	CNPJ da líder	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres.
017	Código do país	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1623 e 1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30.
018	Indicador enquadramento ativo problemático	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático
019	Valor Perda Incorrida ativo problemático
020	Valor perda esperada
021	Valor perda Adicional
022	Parte relacionada

Com a posse do arquivo NCR posicionalmente correto, será necessário efetuar a configuração e na sequência a importação.

Na parte da configuração, será necessário parametrizar o diretório que o arquivo a ser importado estará situado, informando sigla e descrição. Esse apontamento deve ser feito exclusivamente na rotina "Configuração>>Interfaces".

Dimensa Core Banking > RT - Rating - Roteiros para Homologação > image-2024-11-6_13-52-44.png

Ainda tratando de configuração, caso o cliente utilize o Kafka deverá marcar o checkbox "Usa Kafka" situado na rotina "IFRS9 Parametrização>>Sistema". Nessa mesma rotina deverá ser apontado o tempo de execução do JOB de importação, através do campo "Tempo Execução JOB", tendo como máscara padrão da seguinte forma: */tempoDesejado*****.