Validações de Campos: - Em construção atualizado em 13/09/2024

Processo de importação

O processo de importação é automatizado através de um job, configurado na tabela t425cfit. Nesta tabela, é necessário definir o diretório “nm_dir”, onde o serviço localizará os arquivos a serem importados. Além disso, o campo "ds_cron", presente na tabela t425sist, é utilizado para definir o intervalo de tempo entre as execuções do job.

Para identificar a configuração adequada na tabela t425cfit, deve-se utilizar a coluna id_tp_itf, onde o valor ‘N’ indica a configuração do job para NCRCF.

1 - Configurar pastas Importação conforme descrito no TDN pagina----- print tela

Pastas devem ter permissão de escrita, gravação, alteração e deleção

Deverão ser criadas uma pasta para cada interface

NCR - Créditos sigla CF

Sub-Pastas:

SUCESSO

ERRO

PROCESSAMENTO

CC - Conta corrente

Sub-Pastas:

SUCESSO

ERRO

PROCESSAMENTO

DP - Deposito Prazo

Sub-Pastas:

SUCESSO

ERRO

PROCESSAMENTO

2 - Salvar o Arquivo para importação na Pasta Raiz NCR criada no item 1

Durante o processamento do arquivo, o serviço irá mover o arquivo para pasta PROCESSAMENTO e ao termina-lo, irá mover para a pasta SUCESSO, se foi processado com êxito ou ERRO, caso não tenha sido possível a importação do mesmo.

3 - Acompanhamento do Processamento da Importação

Através da tela do PB opção manutenção (print) - será mostrado se a interface foi importada com sucesso.

Caso a importação esteja com situação SUCESSO, e caso todos os arquivos da interface ja tenha sido importados (Operação, garantia, sicor, inf adicionais) informar que a Importação Foi concluída selecionando a opção FINALIZADA

4 - Processo de Validação: Após a informação que a importação foi concluída, será disparado o processo de validação dos registros e caso ocorra erros nesta validação, os mesmos serão gravados na pasta principal configurada no passo 1.

Dimensa Core Banking > RT - Rating - Roteiros para Homologação > image-2024-11-5_9-30-3.png

informar quando a importação estiver finalizada para que o processo de validação seja iniciado

aguardar o processo de validação ser concluído e verificar se foram salvos erros na pasta -----------,

caso não hajam erros, os dados serão copiados para as tabelas definitivas

em caso de erro:

ajustar o arquivo (poderá ser necessário ajuste no créditos, CC) e realizar nova importação

Dimensa Core Banking > RT - Rating - Roteiros para Homologação > image-2024-11-5_10-7-46.png

ajustar os erros via tela de manutenção interface - print tela

Roteiro:

Premissas:

Gerar o novo NCR no Credimaster, na versão IFRS9.
Efetuar a configuração para a importação

HEADER

ID	Campos Obrigatórios	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'.
002	Código da empresa	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema.
003	Sigla do Sistema	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 7 e 8. Nessas posições deverá conter.
004	Data Base	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD.
005	CNPJ da Instituição	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 17 e 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos.
006	Tipo do Arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser: I - Inclusão A - Alteração C - Complementar
007	Espaço Reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 32 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
008	Número de Sequência de registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID	Campos Obrigatórios	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'.
002	Categoria Contábil (Anexo 40)	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1420 e 1421. De acordo com o bloco H do manual 3040.
003	Estágio do instrumento financeiro- art.37	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1422 e 1423. De acordo com o bloco H do manual 3040.
004	Quantidade do instrumento financeira adquirida	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040.
005	Valor contábil bruto do instrumento financeiro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1434 e 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040.
006	Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro.	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1453 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa
007	Valor Justo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1472 e 1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR).
008	Taxa de Juros Efetiva	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1491 e 1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura
009	Renda contábil do mês	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1502 e 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.
010	Alocação no Estágio 1	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º.
011	Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1522 e 1523. De acordo com o bloco H do manual 3040.
012	Tratamento de Risco	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021.
013	Nome do Cliente no Exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1553 e 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4).
014	Tipo de identificação do Cliente no exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1593 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29
015	Identificação do cliente no exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1595 e 1614. Código de identificação do cliente no exterior
016	CNPJ da líder	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres.
017	Código do país	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1623 e 1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30.
018	Indicador enquadramento ativo problemático	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático
019	Valor Perda Incorrida ativo problemático
020	Valor perda esperada
021	Valor perda Adicional
022	Parte relacionada
023	Data Entrada Atraso 90
024	Data Registro Falência
025	Número de sequência do registro no arquivo

Com a posse do arquivo NCR posicionalmente correto, será necessário efetuar a configuração e na sequência a importação.

Na parte da configuração, será necessário parametrizar o diretório que o arquivo a ser importado estará situado, informando sigla e descrição. Esse apontamento deve ser feito exclusivamente na rotina "Configuração>>Interfaces".

Dimensa Core Banking > RT - Rating - Roteiros para Homologação > image-2024-11-6_13-52-44.png

Ainda tratando de configuração, caso o cliente utilize o Kafka deverá marcar o checkbox "Usa Kafka" situado na rotina "IFRS9 Parametrização>>Sistema". Nessa mesma rotina deverá ser apontado o tempo de execução do JOB de importação, através do campo "Tempo Execução JOB", tendo como máscara padrão da seguinte forma: */tempoDesejado*****.