Fluxo de Caixa

O módulo de Fluxo de Caixa do Gesplan Tesouraria e IFRS 16 permite acompanhar o fluxo de caixa e a liquidez da sua empresa e gerenciar os riscos e disponibilidades financeiras do negócio.

A gestão é realizada por meio de relatórios e painéis financeiros dinâmicos, detalhados ou consolidados. O controle do Fluxo pode ser realizado em periodicidade diária, semanal, quinzenal ou mensal. O sistema oferece ainda:

• Automação e padronização de cálculos
• Gerenciamento de lançamentos futuros com base em orçamento de caixa
• Gerenciamento de Mútuos e Cash Pooling, com transferência automática entre contas correntes
• Cálculo de variação cambial de saldo de conta corrente

Com o Fluxo de Caixa, você tem gestão inteligente dos recursos disponíveis da sua empresa. E o módulo integra os dados de diversas fontes de informação de forma automática. Assim, você não perde tempo e evita processos manuais. 

Totalmente integrado ao ERP, o módulo permite monitorar e analisar as movimentações financeiras com visões de curto, médio e longo prazo, considerando movimentações previstas, realizadas e orçadas.

E o melhor: você acompanha tudo em tempo real, com visões diversas e cenários alternativos da Tesouraria da sua empresa. O resultado é um controle muito mais efetivo de contas a pagar, contas a receber e cobranças. 

O módulo conta com dashboards atualizados em tempo real, com gráficos e relatórios flexíveis, com filtros dinâmicos para análises de:

• Disponibilidade diária de caixa e bancos
• Saldos bancários e de caixa
• Visualização contábil
• Conciliação bancária: lançamentos de caixa x extratos