01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco 

Segmento:

Varejo Supermercados 

Módulo:FISCAL
Função:PARÂMETROS DOS REGISTROS SPED DE ICMS/IPI - FIS00334
Ticket:15308126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-7801


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No registro C170 - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55), no campo 37 - COD_CTA, não estava retornando as contas contábeis corretamente, quando a origem da conta havia sido configurada na planilha de lançamento do módulo Contábil Desktop, para a NF do Orçamento, integrada ao módulo fiscal.

03. SOLUÇÃO

Após realizar o lançamento de uma NF no módulo Orçamento e informar a parametrização por planilha de lançamentos a para contabilização.

A NF é então integrada para o módulo fiscal, onde conferimos por meio do menu CONSULTAS > NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS.

Por fim, o arquivo do SPED ICMS / IPI é gerado no módulo fiscal, e será apresentado a Conta Analítica no registro C170 no SPED ICMS/IPI.



Para contabilizações no Abaci Centura:

Atualmente, as contas contábeis podem ser parametrizadas no cadastro de Histórico, vinculado à natureza de Despesa a ser lançada para a Nota Fiscal no módulo Orçamento.

Ou ainda utilizando-se cadastro de contas para rateio do lançamento. (Trechos no objeto com consta codplanilha is null no objeto RFP_EFD_BUSCACONTACONTABIL)

Ou ainda, por meio de planilha de Lançamento.


Regras atuais para geração da conta contábil no EFD Fiscal e Contribuições para as notas do orçamento:


Se marcado para enviar a conta de crédito, demonstra a conta credora da planilha de lançamento;

Se marcado para enviar a conta de débito, demonstra a conta devedora da planilha de lançamento;


Imagem - Cadastro de Planilha de Lançamento


Caso não exista planilha de lançamento vinculada, será demonstrada a conta contábil do Histórico Contábil da natureza de despesa, ou ainda na natureza de despesa na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS, respectivamente.


Imagem - Parametrização do histórico Contábil na Natureza de Despesa


Imagem - Conta no Histórico Contábil


O cadastro na natureza de despesa, na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS localiza-se no menu: 


Imagem - Cadastro no parâmetro da empresa


Se marcado para enviar a conta de crédito, demonstra a conta da planilha de rateio ou natureza de despesa, respectivamente. 

Se marcado para enviar a conta de débito, demonstra a conta da natureza de despesa.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.037 ou release superior.

Se estiver na 22.07, atualizar o sistema para a release 22.07.015 ou release superior.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica