01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha Consinco 

Segmento:

Varejo Supermercados 

Módulo:FISCAL
Função:PARÂMETROS DOS REGISTROS SPED DE ICMS/IPI - FIS00334
Ticket:15308126
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFISAPU-7801

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração do registro C170 - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55), campo 37 - COD_CTA, referente conta contábil, para documentos de origem no módulo Orçamento, integradas ao módulo fiscal.

03. SOLUÇÃO

Após realizar o lançamento de uma NF no módulo Orçamento, o documento é integrada ao módulo fiscal, onde pode ser consultada por meio do menu CONSULTAS > NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS.

Por fim, o arquivo do SPED ICMS / IPI é gerado no módulo fiscal, e será apresentado a Conta Analítica no registro C170 no SPED ICMS/IPI, campo 37 - COD_CTA.

Parâmetro de Contabilização da empresa:


Contabilização no Contábil Centura:

Atualmente, a conta contábil a ser gerada para o registro C170 pode ser parametrizada nos 4 lugares distintos abaixo:

  1. No cadastro de Histórico, vinculado à natureza de Despesa;
  2. No cadastro da planilha de lançamento, informada na aba 'Contabilização' no lançamento da Nf de Despesa;
  3. Na natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS';
  4. No cadastro da planilha de rateio. (Trechos no objeto onde consta codplanilha is null no objeto RFP_EFD_BUSCACONTACONTABIL)

Regras Geral

A seguir, veja as regras de prioridades atuais para a geração da conta contábil no EFD Fiscal e Contribuições, para as notas do orçamento:

Demonstrará conforme a coluna 'Tipo Conta' e com a flag 'Conta SPED' marcada na planilha de lançamento, no módulo Contábil Centura.


Imagem - Cadastro de Planilha de Lançamento


Caso não exista planilha de lançamento vinculada, será demonstrada a conta contábil do Histórico Contábil da natureza de despesa, ou ainda na natureza de despesa na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS, respectivamente.


Imagem - Parametrização do histórico Contábil na Natureza de Despesa


Imagem - Conta no Histórico Contábil


O cadastro na natureza de despesa, na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS localiza-se no menu: 



Imagem - Cadastro no parâmetro da empresa


Se marcado para enviar a conta de crédito, demonstra a conta da planilha de rateio ou natureza de despesa, respectivamente. 

Se marcado para enviar a conta de débito, demonstra a conta da natureza de despesa.



Caminho: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetro Despesa.

No módulo Orçamento, o cadastro da conta contábil na Natureza de despesa é realizado na aba: PIS/COFINS, grupo: EFD PIS/COFINS.


Imagem - Conta contábil no parâmetro da empresa





Contabilização no Contábil Web e Motor:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.037 ou release superior.

Se estiver na 22.07, atualizar o sistema para a release 22.07.015 ou release superior.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica