Serão selecionados todos os Lançamentos de Entrada da Filial selecionada na tela da rotina que atendam aos seguintes critérios:

  1. Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;
  2. Lançamentos com status "Normal";
  3. Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);
  4. Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".

Posição

Campo

Origem dos Dados

Observação

01

Tipo do Registro

Identificação do registro. Caractere fixo "T".


02

Data de Emissão

Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina e  o sistema esteja parametrizado para buscar os Lançamentos de Entrada pela Data de Baixa, este campo será preenchido com a "Data da Baixa". Caso contrário será preenchido com a "Data do Vencimento". Se o campo "Órgão Público" estiver desmarcado será preenchido com a "Data de Execução do Serviço".


03

Data Competência



04

Número de Identificação do Documento Fiscal

Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. O número do documento deve ter no máximo 15 caracteres, alinhado a esquerda e o restante preenchido com espaços (000000001      ).


05

Série do Documento

Série informada no Lançamento Fiscal.


06

Modelo do Documento Fiscal

"Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal.


07

Tipo do Prestador  

Preencher esse campo com os valores 1=Nacional ou 2=Exterior conforme Cliente/Fornecedor 


08

CNPJ/CPF do Prestador de Serviço

Preencher esses campos com os dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


Informar somente números;
No caso de Pessoa jurídica preencher o campo com 14 posições;
No caso de Pessoa Física preencher o campo com 11 posições;
Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros.

09

Documento de identificação do Prestador Exterior

Número do documento de identificação do prestador do exterior.

Preencher somente quando se tratar de prestador do exterior. Quando não houver, preencher com espaço em branco.


10

Nome Razão social Prestador

Nome ou razão social do prestador de serviços


11

Código do município do prestador de serviço

Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), para prestador de serviços do exterior sairá com o código "9999999".


12

Prestador Optante pelo Simples

Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado na aba Dados Fiscais.

Prestador Optante pelo Simples Nacional:

  • S - Sim / Optante no simples nacional;
  • N - Não / Não Optante no simples nacional;
  • N - Não / Caso o prestador enquadrado no MEI.

13

Prestador enquadrado como MEI

Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado como "MEI - Micro Empreendedor Individual".

Define se o prestador é enquadrado no MEI:

  • S - Sim / Enquadrado como MEI;
  • N - Não / Não enquadrado como MEI.

14

Prestador estabelecido no município

Prestador estabelecido no município

Define se o prestador é estabelecido no município:

  • S - Sim
  • N - Não

15

Cep do Endereço do Prestador

Número do CEP do logradouro do prestador Informar somente números.


16

Tipo de Logradouro do Prestador

Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc.


17

Nome do logradouro do endereço do prestador

Busca do Cliente/Fornecedor do lançamento.


18

Número do endereço do prestador

Busca do Cliente/Fornecedor do lançamento.


19

Complemento do Prestado

Busca do Cliente/Fornecedor do lançamento.


20

Nome do Bairro do  Prestador

Busca do Cliente/Fornecedor do lançamento.


21

UF do Prestador

Busca do Cliente/Fornecedor do lançamento.


22

País do Prestador

 O campo será gerado vazio.


23

Cidade do Prestador

Busca do Cliente/Fornecedor do lançamento.


24

Código do Serviço Prestado

Buscar do Lançamento Fiscal


25

Código da Atividade CNAE

Buscar da filial


26

Código da obra

 O campo será gerado vazio.


27

Local da prestação do serviço

Valor Fixo "LOC"


28

Código do Município do Local da Prestação do Serviço

Buscar do Lançamento Fiscal


29

UF Prestação do Serviço

Sigla do estado da Prestação Serviço do Lançamento Fiscal


30

Município Exterior prestação Serviço

O campo será gerado vazio.


31

Estado Exterior Prestação do serviço

O campo será gerado vazio.


32

Pais da Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


33

Local do Resultado da Prestação do Serviço

Valor Fixo "BRA"


34

Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço

Buscar Código do Município do Lançamento Fiscal


35

UF do Resultado da Prestação do Serviço

Sigla do estado da Prestação Serviço do Lançamento Fiscal


36

Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


37

Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


38

País do Resultado da Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


39

Motivo da não Retenção

Busca do Regime do ISS no Cliente/Fornecedor do lançamento.

Indica o Motivo da não Retenção:

  • A - Não Incidência no Município
  • B - Não Tributável
  • C - Pago pelo Prestador/Não Incidente
  • D – Imune
  • E – Isento
  • F - Sociedade de Profissionais
  • G - Profissional Autônomo Inscrito
  • H – Estimativa
  • I - Depósito em Juízo
  • J - Medida Liminar/Cautelar
  • V - Valor de Serviços Menor que o Mínimo
Quando não houver, preencher com espaço.

40

Exigibilidade ISS

Busca a Informação do Tipo do Recolhimento do Tributo Lançado no Item.

Exigibilidade do ISS

  • 1 – Exigível
  • 2 - Não incidência
  • 3 – Isenção
  • 4 – Exportação
  • 5 – Imunidade
  • 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
  • 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

41

Tipo Recolhimento de Imposto

Busca a Informação do Tipo de Tributação do Tributo Lançado no Item.

Responsável pelo recolhimento do imposto:

  • RPP – A recolher pelo prestador
  • RNF – Retido na fonte
  • NAP - Não se aplica
A sigla NAP deve ser informado quando exigibilidade for  3, 5 ou 6

42

Alíquota de ISS

Busca Alíquota informada para o Tributo ISS Lançado no Item.

Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero.

É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2 

43

Valor do Serviço da Nota Fiscal

Se a parametrização na filial estiver marcada para usar município por item este campo deve ser preenchido com o somatório das bases do tributo ISS dos itens cujo município for São José dos Campos. Caso não esteja parametrizada por item buscar o somatório da base de ISS no lançamento fiscal.


44

Valor das Deduções

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo


45

Desconto Incondicionado

Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e a nota tem Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido.


46

Desconto Condicionado

O campo será gerado vazio.


47

Base de Cálculo

Valor da Base de Cálculo


48

Valor PIS

Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.



Valor COFINS

Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.



Valor INSS

Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.



Valor IR

Tributo IR estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.



Valor CSLL

Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.



Outras Retenções

Valor de Outras Retenções



Valor do ISS




Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal