01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados 
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| Linha de Produto: | Linha Consinco  |
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| Segmento: | Varejo Supermercados  |
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| Módulo: | FISCAL |
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| Função: | PARÂMETROS DOS REGISTROS SPED DE ICMS/IPI - FIS00334 |
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| Ticket: | 15308126 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-7801 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Geração do registro C170 - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55), campo 37 - COD_CTA, referente conta contábil, para documentos de origem no módulo Orçamento, integradas ao módulo fiscal.
03. SOLUÇÃO
Após realizar o lançamento de uma NF no módulo Orçamento, o documento é integrado ao módulo fiscal, onde pode ser consultado por meio do menu CONSULTAS > NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS.
Por fim, o arquivo do SPED ICMS / IPI é gerado no módulo fiscal, e será apresentado a Conta Analítica no registro C170 no SPED ICMS/IPI, campo 37 - COD_CTA.
Parâmetro de Contabilização da empresa
Caminho: Configuração > Parâmetros > Empresa
Imagem 1 - Definição do parâmetro da empresa
Contábil Centura:
Ao escolher a opção de geração da conta contábil por 'Conforme Parâmetro de Contabilização', a conta contábil a ser gerada para o registro C170 poderá ser parametrizada em 4 lugares distintos, conforme a seguir:
- No cadastro da planilha de lançamento, informada na aba 'Contabilização' no lançamento da Nf de Despesa;
- Na natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS';
- No cadastro da planilha de rateio. (Trechos no objeto onde consta codplanilha is null no objeto RFP_EFD_BUSCACONTACONTABIL)
Regras Geral
A seguir, veja as regras de prioridades atuais para a geração da conta contábil no EFD Fiscal e Contribuições, para as notas do orçamento:
- Conta Contábil da Planilha de lançamento vinculada no Contábil desktop;
- No cadastro da planilha de lançamento do módulo Contábil Centura, conforme vínculo da planilha no lançamento da NF de Despesa, na aba 'Contabilização';
- Caso não exista na planilha de lançamento, será demonstrada a conta contábil do Histórico Contábil, vinculado à natureza de Despesa;
- Ou da natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS, respectivamente.
- Se existir lançamento por Planilha de rateio vinculada no Contábil desktop:
- Se a planilha de rateio referir-se a uma planilha de crédito, será enviada a conta contábil marcada, ou a conta da natureza de despesa, respectivamente.
- Para outros casos, busca a conta contábil da natureza de despesa.
Caminho: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetro Despesa. O histórico contábil se torna obrigatório ao marcar que uma Natureza de Despesa deve ser contabilizada.
Imagem 2 - Parametrização do histórico Contábil na Natureza de Despesa Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Histórico A seguir, veja exemplo de cadastro de histórico contábil, e respectiva parametrização das contas contábeis:
Imagem 3 - Contas no Histórico Contábil
Apenas haverá contas contábeis parametrizadas no histórico contábil, quando não existir vínculo com Planilha de Lançamento ou Planilha de Rateio. Uma vez, que para esses casos, a conta contábil poderá ser definida dentro do cadastro das respectivas planilhas. Veja o exemplo abaixo, de histórico contábil vinculado à Planilha de Lançamento:
Imagem 4 - Cadastro de Histórico Contábil com vínculo com planilhas de Contabilização |
Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Planilha de Lançamento. No cadastro da Planilha de Lançamento, demonstrará a conta conforme a marcação da flag 'Conta SPED' e coluna 'Tipo Conta' na planilha de lançamento. A planilha deverá estar marcada para ser utilizada na 'Nota Fiscal Despesa'.
Imagem 4 - Cadastro de Planilha de Lançamento |
Caminho: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetro Despesa. No módulo Orçamento, o cadastro da conta contábil na Natureza de despesa é realizado na aba: PIS/COFINS, grupo: EFD PIS/COFINS.
Imagem 5 - Conta contábil no parâmetro da empresa
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Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Planilha de Rateio. |
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Contabilização no Contábil Web e Motor:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.037 ou release superior.
Se estiver na 22.07, atualizar o sistema para a release 22.07.015 ou release superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
