01. PLANO DA VIRADA

Preparativos necessários para se adequar as mudanças trazidas pelo IFRS 9 através das resoluções do Banco Central.

a. Configuração antes da virada

Alterações no sistema Parâmetros PB foram disponibilizadas para permitir que todas as parametrizações abaixo possam ser realizar via tela/serviço pela própria instituição. Todavia, devido ao volume de registros, para algumas parametrizações, também serão disponibilizados opções de scripts para atualizações em massa dos registros.

a.1. Módulo Parâmetros - Roteiro Contábil

Tipo: Parametrização Necessária.

Alterações dos roteiros contábeis para adequação à mudanças nas operações seguindo a metodologia escolhida (pura/diferenciada). É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguinte forma:

• Tela Tabelas Organizacionais (Empresas > Identificador de metodologia de cálculo). 
  
  

• Tela Tabelas de Contabilização (Esquemas > Registro Contábil). - Incluir as contas novas IFRS9 e inicio e fim de vigência.
  
  Recomendamos que as definições de esquemas contábeis sejam feitas previamente antes da virada. 
  
  

• Tela Tabelas de Contabilização (Variáveis de Domínio). - Incluir as contas novas IFRS9.
  
  

  
  

a.2.Replicacão Alteração do período de vigência, data inicial e final do Registro contábil.

Descrição da Atualização
Scripts devem ser executados antes da virada para o IFRS9. Os scripts
desenvolvidos para incluir as seguintes funcionalidades

• Consulta Registro contábil
  • A consulta retorna a Empresa, Modulo, Evento, Palavra chave, Data inicial de vigência e
    data final de vigência do registro contábil, com identificador de situação ativo.
  • Deverá ser informado os parâmetros <DT. INI. VIGENCIA CTA> e <DT. FIM. VIGENCIA CTA> para os registros que devem ser alterados.
• Atualização da data de vigência inicial e final
  • Script para atualizar a Data inicial de vigência e data final de vigência do registro contábil.
  • Deverá ser informado os parâmetros <DT. INI. VIGENCIA CTA> e <DT. FIM. VIGENCIA CTA>

Pacote de Scripts

Os arquivos disponibilizados no anexo abaixo estão divididos em SQLSERVER , ORACLE e SYBASE, favor verificar qual o tipo de base está sendo utilizada. 

O script de Select e Update da t041rctb contido no arquivo DISPON - Pacote vigencia registro contabil.zip só deve ser utilizado para clientes que alteram as datas de vigências da contas contábeis para teste em homologação (HML2).

Arquivo: DISPON - Pacote vigencia registro contabil.zip

A origem dos dados deve ser o ambiente HML2 - IFRS9, que é uma réplica do ambiente de produção criada especificamente para homologação do IFRS9. Esse ambiente já deve
contar, antes da replicação, com os ajustes contábeis necessários para que sejam levados ao ambiente de produção.

Importante: a replicação só deve ser realizada após a atualização de todos os módulos para a versão IFRS9 em produção.
Solicitamos que esta operação seja realizada com prioridade, respeitando as condições acima.

a.3.Replicacão ESQUEMAS CONTÁBEIS para Produção

Para garantir a consistência e a integridade dos dados entre os ambientes, solicitamos que as tabelas do owner de banco de dados BASICO sejam restauradas no ambiente de produção.
As tabelas a serem restauradas são:

• • t400vdom
  • t400rctb
  • t400hict
  • t400hicb
  • t400evco
  • t400dico

A origem dos dados deve ser o ambiente HML2 - IFRS9, que é uma réplica do ambiente de produção criada especificamente para homologação do IFRS9. Esse ambiente já deve contar, antes da replicação, com os ajustes contábeis necessários para que sejam levados ao ambiente de produção.

Importante: a replicação só deve ser realizada após a atualização de todos os módulos para a versão IFRS9 em produção.

Solicitamos que esta operação seja realizada com prioridade, respeitando as condições acima.