01. PLANO DA VIRADA

Preparativos necessários para se adequar as mudanças trazidas pelo IFRS 9 através das resoluções do Banco Central.

a. Execução antes da virada

a.1. Módulo Conta Corrente - Incluir a data do IFRS9

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Global > IFRS 9). Inserir Data Inicio
  
  

a.2. Módulo Conta Corrente - Configurar os códigos do estágio e as contas Cosif da 3040

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Modalidades > Legais 3040). Inserir estágios e contas cosif
  
  

a.3. Módulo Conta Corrente - Configurar as contas contábeis do IFRS9 das modalidades do conta corrente

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Modalidades > Contábil). Inserir Conta contábil IFRS 9 e Descrição IFRS 9
  
  

  
  

b. Execução pós virada

b.1. Módulo Conta Corrente - Configurar a quantidade de dias para transferência de atrasos e perdas

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Modalidades > Contas). Inserir Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso
  
  

  Caso desejar realizar as configurações já existentes (b.1. Módulo Conta Corrente) via script, poderá realizar as seguintes etapas: b2 (abaixo). Caso optar por execução dos scripts, não esquecer de realizar um backup do banco de dados.

b.2. Módulo Conta Corrente - Alteração da quantidade de dias limite de crédito em atraso e quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso

• Consulta Conta corrente com Quantidade de dias limite de crédito em atraso
  • A consulta retorna modalidades de Limite de crédito com Liquidez normal e Quantidade de dias de transferência para LP maior que zero.
• Consulta Conta corrente com Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso
  • A consulta retorna modalidades de Limite de crédito com Liquidez normal e Quantidade de dias de adiantamento a depositante maior que zero.
• Consulta Conta corrente de Depósito à vista com Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso
  • A consulta retorna modalidades de Depósito a vista com Liquidez normal e Quantidade de dias de adiantamento a depositante maior que zero.
• Atualização Conta corrente com Quantidade de dias limite de crédito em atraso
  • Script para atualizar a Quantidade de dias limite de crédito em atraso, deverá ser informado a sigla da Modalidade no filtro
• Atualização Conta corrente com Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso
  • Script para atualizar a Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso, deverá ser informado a sigla da Modalidade no filtro.
• Atualização Conta corrente de Depósito à vista com Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso
  • Script para atualizar a Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso, deverá ser informado a sigla da Modalidade no filtro.

Pacote de Scripts

Os arquivos disponibilizados no anexo abaixo estão divididos em SQLSERVER , ORACLE e SYBASE, favor verificar qual o tipo de base está sendo utilizada. 

Arquivo: DISPON - Pacote dias atraso modalidade.zip

b.3. Módulo Conta Corrente - Geração de Ativo Problemático após Entrada do IFRS9

Descrição da Atualização

Script desenvolvido para inclui as seguintes funcionalidades:

1. 1. Inclusão de Contas Correntes

      • Todas as contas correntes em atraso ou classificadas como lucros e perdas serão automaticamente registradas nas tabelas Ativo Problemático (t401atip) e Repositório (t401ratp).

   2. Critérios de Seleção

      • Serão consideradas todas as contas correntes registradas na tabela t401cadc, cuja modalidade está identificada na tabela t401modl com os seguintes critérios:
        • t401modl.id_liq = 'A': Contas em atraso.
        • t401modl.id_liq = 'LP': Contas classificadas como lucros e perdas.

   3. Consulta e União de Dados

      • O processo envolve uma união (union) entre as tabelas t401cadc, t401sdct, t401modl, e t401agen, garantindo a consistência e abrangência dos dados.

   4. Campos Gravados

      • Os campos resultantes desse processo serão registrados diretamente nas tabelas t401atip e t401ratp, conforme a lógica definida.

Pacote de Scripts

Os arquivos disponibilizados no anexo abaixo estão divididos em SQLSERVER , ORACLE e SYBASE, favor verificar qual o tipo de base está sendo utilizada. 

Arquivo: DISPON - Pacote de Scripts.zip

Senha: A senha será disponibilizada através de abertura de chamado. O chamado a ser aberto deve conter o título: IFRS9_SCRIPT_VIRADA_CONTAS