01. PLANO DA VIRADA

Informamos que desenvolvemos um script para adequação de contas que estavam classificadas como Perdas ou Prejuízo antes da entrada do IFRS9 em produção.

O script visa garantir que todas as contas já classificadas como Perdas ou Prejuízo sejam devidamente ajustadas e registradas nas tabelas relacionadas, em conformidade com as normas do IFRS9.

a. Execução antes da virada

a.1. Módulo Conta Corrente - Incluir a data do IFRS9

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Global > IFRS 9). Inserir Data Inicio
  
  

a.2. Módulo Conta Corrente - Configurar os códigos do estágio e as contas Cosif da 3040

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Modalidades > Legais 3040). Inserir estágios e contas cosif
  
  

a.3. Módulo Conta Corrente - Configurar as contas contábeis do IFRS9 das modalidades do conta corrente

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Modalidades > Contábil). Inserir Conta contábil IFRS 9 e Descrição IFRS 9
  
  

  
  

b. Execução pós virada

b.1. Módulo Conta Corrente - Configurar a quantidade de dias para transferência de atrasos e perdas

Tipo: Parametrização Necessária.

• Tela Configurações básicas (Modalidades > Contas). Inserir Quantidade de dias adiantamento/excesso em atraso
  
  

b.2. Módulo Conta Corrente - Geração de Ativo Problemático após Entrada do IFRS9

Descrição da Atualização

Script desenvolvido para inclui as seguintes funcionalidades:

1. 1. Inclusão de Contas Correntes

      • Todas as contas correntes em atraso ou classificadas como lucros e perdas serão automaticamente registradas nas tabelas Ativo Problemático (t401atip) e Repositório (t401ratp).

   2. Critérios de Seleção

      • Serão consideradas todas as contas correntes registradas na tabela t401cadc, cuja modalidade está identificada na tabela t401modl com os seguintes critérios:
        • t401modl.id_liq = 'A': Contas em atraso.
        • t401modl.id_liq = 'LP': Contas classificadas como lucros e perdas.

   3. Consulta e União de Dados

      • O processo envolve uma união (union) entre as tabelas t401cadc, t401sdct, t401modl, e t401agen, garantindo a consistência e abrangência dos dados.

   4. Campos Gravados

      • Os campos resultantes desse processo serão registrados diretamente nas tabelas t401atip e t401ratp, conforme a lógica definida.

Pacote de Scripts

Os arquivos disponibilizados no anexo abaixo estão divididos em SQLSERVER , ORACLE e SYBASE, favor verificar qual o tipo de base está sendo utilizada. 

Arquivo: DISPON - Pacote de Scripts.zip

Senha: A senha será disponibilizada através de abertura de chamado. O chamado a ser aberto deve conter o título: IFRS9_SCRIPT_VIRADA_CONTAS