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01. VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de boletos por API do Itaú.

Para a comunicação do Protheus com o banco é necessário configurar a segurança de rede, caso necessário, para aceitar a saída da faixa de IP referente ao DNS:

https://sts.itau.com.br/

https://api.itau.com.br/

02. HABILITAR SERVIÇO - ITAÚ

Para a utilização da API do Itaú é necessário a ativação do serviço em sua conta. Esse processo deve ser solicitado diretamente ao seu gerente de conta.

Para estabelecer uma conexão segura com os API Gateways do Itaú é necessário enviar um client certificate. Este certificado é usado para estabelecer o mTLS (OAuth 2.0 Mutual Transport Layer Security).

Mais detalhes do processo de geração do certificado devem ser obtidos no portal do Itaú : https://devportal.itau.com.br/. O acesso ao mesmo deve ser também solicitado ao seu gerente de conta.

Nesse processo será gerado dois arquivos, um com extensão CRT e outro KEY que serão utilizados no processo de configuração e layout do Novo Gestor Financeiro.

Caso o ambiente esteja utilizando a primeira versão 1 da API (V1) liberada no NGF, que não utiliza certificado, você pode editar o seu layout e assim atualizar para a nova versão, depois de realizados os pontos acima.

Novas configurações de contas serão realizadas apenas para a nova versão 2 (V2), com certificado.

03. CADASTRO DE BANCO - MATA070

Para habilitar a configuração de um layout para o Itaú, deve ser informado no campo Bco Oficial (A6_BCOOFI) o código 341.

É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta (A6_DVCTA)

Caso o cadastro esteja incorreto na tabela de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros de bancos (tabela SEE) nos campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI).

Exemplo de conta que precisa ser adequada : Conta 12345-6

No cadastro do banco, campo Nro Conta (A6_NUMCOM) = 123456 e DV Conta (A6_DVCTA) = vazio, o ajuste em sua sub conta deve ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

04. PARÂMETROS DE BANCO - FINA130

Código da carteira deve ser informado no campo Cód. Carteira (EE_CODCART).
Nosso número deve ser parametrizado nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
Somente será possível enviar instruções de cobrança a partir do preenchimento dos campos abaixo:
1. Banco Oficial (EE_CODOFI) → Não preencher.
2. Mensagem 1 (EE_FORMEN1) → Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
3. Mensagem 2 (EE_FORMEN2) → Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
4. Mens. Extra 1 (EE_FOREXT1)→ Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
5. Mens. Extra 2 (EE_FOREXT2)→ Não será usado para impressão da instrução. Itaú permite somente 03 mensagens
6. Dias Protest (EE_DIASPRT) → Quantidade de dias de protesto do boleto
7. Dias Recebim (EE_DIASREC) → Quantidade de dias para devolução do Boleto

Para funcionamento da comunicação bancária por API do Itaú o usuário deve configurar os parâmetros de banco

Os campos de fórmula EE_FORXXX devem conter expressões ADVPL válidas para evitar possíveis desconformidades ou interrupções inesperadas no processo.

05. LAYOUT - FINA710 - NOVO GESTOR FINANCEIRO

Ao iniciar a configuração de layout para uma nova conta do Itaú serão apresentados os passos:

01. SELEÇÃO DA CONTA

Selecione a conta que deseja realizar a configuração

02. INSERÇÃO DE CREDENCIAIS

Nesse passo serão inseridas as informações obtidas junto ao banco no processo de habilitar o serviço em sua conta.

Informe nesse passo o ID do cliente e Chave secreta do cliente fornecidos pelo banco.

Informe o nome do Arquivo chave do certificado (KEY) e Arquivo de certificado (CRT).

03. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT

Nesse passo, serão configuradas todas as informações que serão encaminhadas para o banco na transmissão do boleto.

04. AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Quando em ambiente de homologação, o banco não retorna as informações de linha digitável e código de barras.

06. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT

Para utilizar o registro online de boletos para o Itaú Versão 2, deve-se observar a seguinte regra:

Porc Juros Mensal: Neste campo, deve ser informado o percentual mensal de juros.

Como padrão, disponibilizamos o campo E1_PORCJUR já multiplicado por 30, respeitando a seguinte regra: juros diário X 30 dias = juros mensal

Número do documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.

Onde poderá ser:

1. Número do Título (E1_NUM)
2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
3. Expressão definida pelo usuário.
  - O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macro-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > num_doc_layout_field.png

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > num_doc_layout_expression.png

Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
- Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
- Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > image2023-2-8_11-30-53.png

Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto.

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > image2023-2-8_11-32-57.png

Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > image2023-2-8_14-32-25.png

Caso este campo não esteja preenchido a Filial Atual (Filial Logado ou Filial configurada no agendamento) será utilizada no dados da transmissão e impressão do boleto.

Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.

Onde poderá ser:

1. Vazio - Caso o valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
2. Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
3. Expressão definida pelo usuário.
  - O resultado da expressão será atribuído ao campo “Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > image2023-5-25_19-58-48.png

É possível informar o valor original já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Original" e informar uma expressão válida:

Exemplo:

- "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > image2023-5-25_20-17-21.png

Caso o valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento, o campo "Abatimento" não deve ser preenchido para que não ocorra uma duplicidade no valor de abatimento.

Caso o campo "Abatimento" seja preenchido o campo "Valor Original" deverá conter o valor cheio (Sem a dedução do abatimento). Caso exista abatimento será exibida uma mensagem no corpo do boleto informando o valor do abatimento já calculado.

Sempre que uma fórmula for aplicada em um campo de VALOR, é essencial incluir uma proteção de arredondamento para garantir que o valor seja sempre retornado com duas casas decimais.

07. PAGAMENTO COM VALORES DIVERGENTES

O Protheus não envia a informação se o boleto poderá ou não ser pago com valores divergentes pois essa configuração é efetuada na própria conta no Banco Itaú. Ou seja, o cliente que recebe o boleto poderá ou não pagar com valores divergentes de acordo com a configuração da conta que emitiu o boleto, não havendo nenhuma configuração para isso no Protheus. Portanto pedimos que entre em contato com seu gerente de contas e verifique se a sua conta está configurada de acordo com a necessidade.

08. CONFIGURAÇÃO DE BOLETO

Permite que o usuário configure como será a impressão do boleto.

Imprime abatimento
- Como mensagem - O valor do abatimento será impresso nas mensagens do boleto
- Campo desconto/abatimento - O valor do abatimento no titulo será impresso no (-) Desconto/Abatimento do boleto

Linha Microsiga Protheus > Itaú - Configuração Boletos - FINA710 > image2023-6-27_16-47-45.png

Não é possível utilizar as opções "Como mensagem" e "Campo desconto/abatimento" em conjunto.
Após a transmissão do boleto as alterações realizadas no campo Imprime abatimento não serão aplicadas aos boletos já transmitidos. As alterações serão aplicadas somente aos boletos transmitidos após a alteração.