| Produto: | TOTVS Saúde Planos |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | DIOPS |
| Função: | |
| Story: | DSAUPC-21515 |
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Não se aplica
Não se aplica
Os Extratores são utilizados para buscar dados em outro módulo e levar para Central de Obrigações. Atualmente contamos com 19 extratores sendo eles:
Certifique-se de que o plano de contas da ANS esteja devidamente registrado na contabilidade e que haja movimentação no balancete correspondente ao período em processamento antes de iniciar os testes com os extratores DIOPS Financeiro.
Além disso, para a execução dos extratores, é fundamental que o compromisso DIOPS esteja corretamente cadastrado e parametrizado na Central de Obrigações.
Para mais detalhes sobre como utilizar o DIOPS na Central de Obrigações, consulte:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DIOPS+-+PLSCENTOBR
Acesse o módulo 33 - Plano de Saúde, em Miscelânea/ Extratores DIOPS/ Extrator DIOPS Financeiro. Na tela de parâmetros, informe os dados para selecionar o compromisso do DIOPS que deseja processar. Clique em Avançar para selecionar os Quadros.
Na seleção de Quadros marque os quadros que deseja atualizar com as informações extraídas. Clique em Avançar e confirmar os dados para iniciar o processamento.
Após o processamento, será apresentado uma tela com o log de execução dos extratores. Clique em Finalizar para sair da tela.
Também será gerado um arquivo de log (extrator_diops_financeiro.log) na pasta LOGPLS contendo as informações da execução do extrator.
Acesse o módulo 93 Central de Obrigações em Atualizações/ Painel de Obrigações →Posicione na Obrigação DIOPS e compromisso que foi processado-> Botão Obrigações → DIOPS → Demais Modalidades.
Consulte a movimentação dos Quadros que foi criada na Central.
O plano de contas ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é uma estrutura padronizada utilizada por operadoras de saúde para a gestão e demonstração de suas informações financeiras. Ele é essencial para o envio dos dados ao DIOPS Financeiro, um módulo do sistema da ANS que coleta e valida as informações econômico-financeiras das operadoras.
A utilização do plano de contas ANS no DIOPS Financeiro permite:
A correta implementação e utilização do plano de contas ANS é importante para o cumprimento das obrigações regulatórias e para a transparência na relação das operadoras com a ANS e seus beneficiários.
Para utilizar o Extrator devemos ter os seguintes cadastros no período que deseja processar:
Para acessar entre no módulo 34 – Contabilidade Gerencial, em Atualizações/ Entidades/ Plano de Contas
As informações extraídas do Plano de Contas Contábil (CT1) serão enviadas à Central de Obrigações e gravadas na tabela de Plano de Contas ANS (B8B), conforme os campos correspondentes abaixo:
Após a validação dessas informações na tabela B8B, o plano de contas estará pronto para ser impresso e ficará disponível para a geração do arquivo XML DIOPS, que pode ser utilizado conforme as necessidades do processo contábil e regulatório.
O balancete no DIOPS Financeiro (Declaração de Informações sobre Operações com Prestadores de Serviços de Saúde) é um relatório contábil utilizado pelas operadoras de planos de saúde para detalhar suas receitas e despesas com prestadores de serviços de saúde, como hospitais, clínicas e profissionais da saúde. Ele faz parte do processo de prestação de contas das operadoras à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e visa garantir que as operadoras estão cumprindo com as regulamentações estabelecidas para o setor.
O balancete no DIOPS contém informações detalhadas sobre os pagamentos feitos aos prestadores, os serviços contratados e o valor que foi efetivamente pago, além de informações relacionadas aos ajustes, reembolsos e créditos, conforme exigido pela ANS.
O tratamento das informações para envio à ANS envolve algumas etapas, que podem variar dependendo da operadora e do sistema utilizado, mas geralmente incluem:
O processo de extração do Balancete visa garantir que os valores das contas contábeis sejam corretamente registrados na tabela B8A da Central de Obrigações, de acordo com os requisitos exigidos pela ANS.
Para utilizar o Extrator devemos ter os seguintes cadastros no período que deseja processar:
As informações extraídas do Balancete serão enviadas à Central de Obrigações e gravadas na tabela de Balancete (B8A), conforme os campos correspondentes abaixo:
Após a validação dessas informações na tabela B8A, o Balancete estará pronto para ser impresso e ficará disponível para a geração do arquivo XML DIOPS, que pode ser utilizado conforme as necessidades do processo contábil e regulatório.
Ativos Garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão, ou de seu controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, da operadora, que lastreiam as provisões técnicas e seguemos critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos na Resolução Normativa RN nº 392, de 2015.
O ativo garantidor é a efetivação financeira real da garantia escritural refletida pela provisão técnica.
O registro das provisões técnicas no passivo (balanço patrimonial) representa o cálculo dos riscos esperados inerentes às operações de assistência à saúde. E os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir esses riscos, caso eles se traduzam em despesas. Os recursos aplicados nesses ativos devem obedecer a determinados limites percentuais, de aceitação e diversificação, de acordo com a sua natureza e riscos inerentes, além do porte da operadora.
Para utilizar o Extrator devemos ter os seguintes cadastros no trimestre que deseja processar:
Para acessar entre no módulo 01 - Ativo Fixo, em Atualizações/ Cadastros/ Ativos
A criação destes cadastros ficam na mesma tela, se atente aos campos do Folder "Imóveis", pois o conteúdo do campo Cod. RGI (N1_CODRGI), Rede Prop.(N1_REDE) vão ser enviados para Central de Obrigações.
Já no Grid do meio (Saldo e Valores), se atente aos campos "Conta"(N3_CCONTAB) e "Val Orig M1"(N3_VORIG1). No caso do campo Conta, o valor utilizado deve estar dentro de um Range de contas que você irá informar no Configurador de Regras DIOPS. O valor informado no "Val Orig M1" será enviado para Central de Obrigações.
Ponto de Entrada PLATVASS
Com este Ponto de Entrada, o cliente pode informar quais são seus Ativos (N1_CODRGI) que são Assistenciais. Abaixo um exemplo da utilização do Ponto de Entrada.
#include 'protheus.ch'
#include 'FWMVCDEF.CH'
#include 'parmtype.ch'
User Function PLATVASS()
Local aRet := Paramixb[1] //aRet[1] São os Códigos RGI que o sistema buscou no módulo Ativo (N1_CODRGI) aRet[2] Traz do Ativo se ele é ou não Próprio aRet[3] Esta informação que manipulamos abaixo.
Local aRetAux:= {'5648','8547','3252'} //Array com os códigos RGI que são assistenciais informados pelo cliente.
Local nI := 0
If Len(aRet)>0
For nI:=1 to Len(aRetAux)
If aRetAux[nI] ==Alltrim(aRet[1]) //Quando RGI que trouxemos do Ativo (aRet) for igual aos informados pelo cliente (aRetAux) eu marco ele como assistencial (aRet[3]:=1)
aRet[3]:="1" // Assistencial? 1-Sim 0-Não
Endif
Next
EndIf
return aRet
IMPORTANTE!
Todos os cadastros criados no vídeo, são apenas exemplo.
CT2 - Lançamentos Contábeis
CT7 - Saldos Planos de Contas
B8A - Balancete Trimestral
B8B - Plano Contas ANS
SN1 - Ativo Imobilizado
SN3 - Saldos e Valores