CONTEÚDO

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Subconta Obrigatória

01. VISÃO GERAL

O Plugin de Importação de Lançamentos CAP/CAR Planilha Excel, é um ferramenta que permite a importação de documentos de uma planilha Excel para o Contas a Pagar/Contas a Receber.

A partir da atualização do plugin para a versão 6.11.28.11, é necessário executar o script de atualização de banco de dados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O plugin estará disponível nos módulos CAR e CAP:

2.1 Operação

1.- Módulo - indica que tipo de documentos serão importados (contas a receber ou contas a pagar), conforme o sistema acessado onde o plugin esta acessado, o módulo correspondente vem marcado, porém, pode-se alterar conforme necessidade da importação;

2.- Busca Diretório (botão com símbolo de reticências) - Campo para indicar o arquivo à ser importado;

3.- Usar todas as estruturas do arquivo - Caso marcada, as flags dos campos Usar Tipo de Recebimento do Arquivo e Usar Centro de Custo do Arquivo;

4.- Usar Código Correspondente (Fornecedor) - Caso seja usado o código correspondente existente no cadastro de clientes e fornecedores, este flag deverá ser marcado, caso contrário será usado o código interno (id do fornecedor);

5.- Efetuar Contabilização – Efetua a contabilização dos lançamentos importados do arquivo;

6.- Tipo de Documento - indicar o tipo de documento que será vinculado aos registros importados;

7.- Atividade e Projeto - indicar o atividade/projeto que será vinculado aos registros importados;

8.- Centro de Responsabilidade - indicar o centro de responsabilidade que será vinculado aos registros importados;

9.- Usar Centro de Custo do Arquivo – indicar o centro de custo que será vinculado aos registros importados. Selecione a opção caso seja indicado o centro de custo no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o centro de custo no plugin;

10.- Usar Tipo de Recebimento do Arquivo - indicar o tipo de recebimento que será vinculado aos registros importados (ao se marcar Contas a Pagar no campo 1, será indicado neste campo tipo de desembolso). Selecione a opção caso seja indicado o tipo de recebimento no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o tipo de recebimento no plugin;

11.- Exportar Modelo - Exporta um modelo de planilha excel, no formato a ser importado;

12.- Importar - Inicia o processo de importação.

13.- Consulta de Tabelas - Aba que permite a consulta das tabelas onde os ID's devem ser indicados na planilha para importação.

2.2 Exportar Modelo

Clicando no botão Exportar Modelo, será sugerida a exportação de uma planilha no modelos a serem usados para a importação.

Abrindo o modelo salvo, temos a planilha abaixo, que devera ser preenchida.

A coluna “Data Lançamento” permite data futura, não inferior à data de emissão e não superior à data programada. Esse campo será opcional, caso esteja em branco será preenchido com a mesma data do campo data de emissão.

Para o devido preenchimento da planilha, é necessário a indicação dos ID´s de banco de dados, de registros, como código do cliente ou fornecedor, código do tipo de recebimento ou desembolso, código da conta/caixa x forma de pagamento; desta forma para obtenção desses códigos sem a necessidade de consultas no banco de dados, deve-se usar a aba Consulta de Tabelas, que tem o objetivo de trazer essa identificação que deverá ser levada a

Planilha com exemplo de documento para importação

2.3 Importando o Arquivo

Após a seleção do arquivo em diretório, os documentos serão listados e exibidos no plugin para importação.

Após clicar no botão Importar, na aba Log são informados os registros importados.

Conferindo os documento importado