Quadros de valores

• Valor Operacional: Somatório do Valor Contábil dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

• Total do Imposto:

• • Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 
  • Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 

Gráfico de Apuração de ICMS

Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.

Gráfico de Operações por CST

Totalização dos valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota de Débito/Crédito agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• Valor do ICMS:  Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.

Visão de débitos

Totalização dos valores de Valor operacional, ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota relativo aos lançamentos de Débito devidamente agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

Lançamentos de Saída/Débitos do ICMS

São todos os Lançamentos Fiscais de Saída, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

• • Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima); 

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No caso da saída há uma particularidade pois pode haver Diferencial de Alíquota tanto para o estado do Lançamento (Destino) quanto para o estado da Filial. Nesse caso efetuamos o processamento novamente para o Estado da Filial, verificando se há valor de Diferencial no campo do lançamento "Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário". 
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Visão de créditos

São os Lançamentos Fiscais de Entrada agrupados e totalizados, no caso apenas os valores do de Valor operacional e ICMS, por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

Lançamentos de Entrada/Crédito do ICMS

São todos os Lançamentos Fiscais de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

• • Os valores da Coligada, Filial, Período são recuperados do lançamento;
  • No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento.