Criação do Recibo
Parametrizar a classe como Tipo "Antecipação".
Informar a classe de título do tipo "Antecipação" que foi parametrizado no programa Classe Documento CR(CD0906).
Os campos abaixo ficarão desabilitados e desmarcados na aba "Atualização" quando a classe do título for do tipo "Antecipação"
Deve ser informado uma natureza de operação parametrizado com a Classe de Título do tipo "Antecipo"
A condição de pagamento informado no FT4060B, tem que ter uma parcela do tipo "A vista" ou "Antecipado"
Se for informado uma condição de pagamento que não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277
Se for informado uma condição de pagamento especial, no FT4006, deve ser informado uma parcela que tenha o "Cód Vencto" como "A vista" ou "Antecipado"
Caso seja informado um "Código de Vencimento" diferente de "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado o erro 30.277.
Nota: No programa FT4060A, caso seja informado uma pedido de venda, será apresentado no campo "Cond Pagto" a condição de pagamento do pedido de venda. Se essa condição de pagamento não tenha uma parcela "A Vista" ou "Antecipada", o campo deverá ser alterado para uma condição seja "A Vista" ou "Antecipado" vinculação da Classe de Título do tipo "Antecipação". Se não for informado um pedido de venda, será verificado qual é a condição de pagamento que está vinculado ao cliente no programa Atualização de Clientes (CD1510). Se a condição de pagamento no CD1510 não tiver uma parcela do tipo "A Vista" ou "Antecipado", será apresentado no programa FT4060B, a primeira condição de pagamento que seja "A Vista" ou "Antecipado" parametrizado no programa Condição Pagamento (CD0404).
Se a natureza de operação do documento tiver uma classe do tipo "Antecipo", o campo Antecipo vai ficar marcado indicando que o documento é do tipo Antecipo. Se a natureza de operação não tiver uma classe do tipo Antecipo, o campo Antecipo vai estar desmarcado.
Os botões cálculos de notas e simulação de notas ao serem acionados, vai realizar a consistência do documento e caso seja do tipo "Antecipo" e não tiver uma condição de pagamento "A vista" ou "Antecipado" será apresentado o erro "30.277 - Condição de pagamento incorreto" não podendo prosseguir com processo.
Quando da geração da nota fiscal do tipo "Antecipo", na consulta do programa Consulta Relacionadas( FT0904A ) , aba "Duplicatas", a fatura gerada quando é "Antecipo" vai utilizar a mesma classe de título que está parametrizado no programa Natureza de Operação (CD0609).
Foi incluso o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001), onde será possível informar um meio de pagamento e um documento referenciado para o documento do tipo Recibo.
No programa Informações Notas Fiscais (URY0001), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. Se não for selecionado um meio de pagamento, significa que o documento não terá um. Os meios de pagamento disponíveis, com seus respectivos campos, são:
Também será apresentada uma opção em branco que, se selecionado, indicará que o recibo não irá possuir um meio de pagamento informado. O campo Nome Meio de Pagto (NFE), terá o valor inicial conforme o meio de pagamento selecionado. Seu objetivo é informar como o nome do meio de pagamento será apresentado no XML e PDF de fatura eletrônica. Na aba Docto Referenciado, é possível utilizar o zoom para selecionar um comprovante existente na base de dados, porém pode ser informado um documento que não está cadastrado. Também não será obrigatório informar um documento referenciado. Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada.
Na atualização do documento do tipo "Antecipo" pelo programa Atualização Contas a Receber(FT0603) ou se estiver parametrizado na natureza de operação no programa CD0609 para atualizar de forma automática, o título integrado no Contas a Receber com a classe do tipo "Antecipo", será do tipo Antecipação.
Consulta do título no Contas a Receber, utilizando a classe "Antecipo"
Detalhe da classe do documento, Tipo Classe "Antecipo"
Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa. Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo. Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber
Na consulta do documento é indicado se o documento é um antecipo ou não, quando o campo "Antecipo" estiver marcado indica que é um documento do tipo antecipação. A aba "Doc Relac" será apresentado os documentos relacionados. A aba estará disponível para todas as localizações exceto Brasil.
No browser será listados todos os documentos relacionados com a nota fiscal posicionada. Para uma nota fiscal "normal" será listado todas as notas de débito, crédito e antecipo vinculados. Para uma nota fiscal do tipo "Antecipo" será listado todas as notas de débito, crédito e as notas fiscais que estão vinculadas ao antecipo.
A geração do XML de recibo eletrônico terá a seguinte estrutura: Será impressa a tag IndCobPropia com valor 1 (Cobranza); A tag IndFact terá o valor 6 (Produto ou serviço não faturável); O valor do documento será impressa na tag MontoNF (Monto Não Faturável).; Se não foi informado um documento referenciado, será impresso uma referência indicando que é Cobranza, conforme exemplo abaixo:
Será impresso o meio de pagamento conforme estrutura abaixo, com limite de 50 posições:
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Vinculação do Recibo
Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063. Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do FT4063 para poder vincular as antecipações.
No programa faturador Cálculo Resumo por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações.
No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação.
Se a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado.
Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento
Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo Fat" será possível informar o valor a ser relacionado a fatura.
O valor informado no campo "Val Relac Mo Fat" não pode ser superior ao valor do campo "Saldo Moeda Fatura". Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido.
Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura. Após informar um valor no campo "Val Relac Mo Fat" o registro no browser vai ficar em azul indicando que o valor foi utilizado. O campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos valores digitado no campo "Val Relac Mo Fat"
Se o somatório dos campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no campo "Total Vinculado" for superior o valor total da nota, campo "Valor Total Nota", o valor no campo "Total Vinculado" ficará em vermelho indicando que o valor foi excedido.
Através do botão Modificar ou clicando no campo "Val Relac Mo Fat", se a antecipação tiver saldo o campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado para poder informar o valor a ser vinculado. Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível. Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitado.
Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha. Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"
Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo
Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização. Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento. No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.
No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.
No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente.
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas.
Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas. Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo". Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência. Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado. Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento.
Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipo relacionado a fatura/nota gerada, caso sim, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada
Abaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas
Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas. Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura. Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado.
No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado. Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.
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DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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