Indicadores Contábeis

O Dashboard Indicadores Contábeis do Analytics é uma solução avançada que permite monitorar, entender e otimizar o desempenho da empresa. Este módulo é projetado para fornecer insights detalhados sobre o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, utilizando não apenas KPIs tradicionais, mas também ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) para previsões e análises de comportamento.

KPIs

1. Liquidez Corrente:
   Determina o valor do indicador de liquidez corrente da contabilidade, com base no ativo circulante / passivo circulante da empresa.

2. ROA:
   Determina o valor do indicador de retorno sobre o ativo (ROA) da contabilidade, com base no resultado operacional bruto, e ativo total da empresa.

3. ROE:
   Determina o valor do indicador de retorno sobre o patrimônio (ROE) da contabilidade, com base no Lucro Líquido / Patrimônio Líquido da empresa.

4. Índice Patrimônio Liq.
   Determina o valor do indice de Patrimônio Líquido, com base no Ativo / Patrimônio Líquido da empresa.

5. Grau de Endividamento
   Determina o valor do indicador de índice de endividamento da contabilidade, com base no ativo / passivo total da empresa.

6. Saldo de Movimentações
   Determina o total de créditos - débitos das contas contábeis dentro do periodo selecionado.

7. Giro Ativo
   Determina o valor do indicador de capital de giro líquido da contabilidade, com base no ativo circulante - passivo circulante da empresa.
8. Solvência
   Determina o valor de solvência, indice que mede a capacidade de uma empresa honrar suas obrigações de longo prazo, avaliando a relação de Ativo / Passivo.
9. Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido
   Determina o Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido mede o quanto do patrimônio líquido da empresa está comprometido com ativos imobilizados, indicando sua flexibilidade financeira, com base no Ativo não circulante / Patrimônio Líquido.
10. Margem Lucro Líquido
    Determina a Margem de Lucro Líquido indica a porcentagem da receita que se converte em lucro líquido, refletindo a eficiência operacional e a rentabilidade da empresa, com base no Lucro Líquido / Receita.
11. Lucro Líquido
    Determina o Lucro Líquido representa o resultado final da empresa após a dedução de todos os custos, despesas, impostos e outras obrigações, indicando sua lucratividade real, com base nas Receitas + Despesas.
    

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Evolução Giro Líquido
   Determina o Giro Líquido dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
2. Evolução do retorno sobre o patrimônio (ROE)
   Determina o ROE dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
   

1. Evolução Liquidez Corrente
   Determina a evolução da liquidez Corrente dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
2. Evolução do retorno sobre o Ativo (ROA)
   Determina o ROA dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.

Saldo Contábil

O Dashboard Saldo Contábil do Analytics é uma ferramenta robusta que permite monitorar e otimizar o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, como os saldos inicial / final das contas contábeis, suas movimentações (débitos / créditos), entre outras análises. Também permite realizar a comparação mês atual X mês anterior, e mês atual X mês do ano anterior.

KPIs

1. Ativo:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Ativo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 

2. Passivo:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Passivo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
3. Receita:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Receita' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
4. Despesa:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Despesa' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Saldo Inicial do Período
   Determina o saldo inicial das contas contábeis, antes do período selecionado no dashboard.
2. Crédito
   Determina o valor dos lançamentos de crédito, de acordo com os filtros utilizados.
   
3. Débito
   Determina o valor dos lançamentos de Debitos, de acordo com os filtros utilizados.
   
4. Movimentação
   Determina o total de movimentações (Créditos - Debitos) realizadas no período selecionado no Dashboard.
   
5. Saldo Final do Período
   Determina o saldo final das contas contábeis, até o período selecionado no dashboard, somando o saldo inicial das mesmas (antes do período), e as movimentações contábeis ocorridas dentro do periodo.
   
6. Balancete
   Demonstra todos os lançamentos contábeis realizados (créditos / débitos), de acordo com as suas respectivas contas contábeis, assim como o saldo anterior / atual das mesmas.

Balanço

O Dashboard Devolução do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e analisar as devoluções realizadas pelos clientes, oferecendo insights sobre o impacto financeiro e operacional dessas transações. Ele permite acompanhar os valores devolvidos, custos associados, produtos mais devolvidos, e o comportamento de clientes relacionados às devoluções. Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para identificar causas de devoluções e implementar ações corretivas.

Devolução

1. Valor Devolvido:
   Indica o valor total das devoluções realizadas durante o período analisado. Esse KPI mede o impacto financeiro das devoluções nas receitas da empresa.

2. Quantidade Devolvida:
   Refere-se à quantidade total de pedidos devolvidos pelos clientes no período analisado.

3. Custo da Devolução:
   Representa os custos associados ao processamento das devoluções.

4. Porcentagem de Devolução:
   Calcula a proporção entre o valor devolvido e o faturamento total, indicando a relevância das devoluções no desempenho financeiro da empresa.

5. Quantidade de Produtos Devolvidos:
   Refere-se ao número total de unidades de produtos devolvidos pelos clientes, destacando quais itens têm maior taxa de devolução.

6. Quantidade de Clientes com Devolução:
   Mede o número de clientes que realizaram devoluções no período, auxiliando na análise do comportamento do cliente.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Centro de Custo, Vendedor, Grupo de Cliente, Grupo de Produto, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

D.R.E

O Dashboard Devolução do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e analisar as devoluções realizadas pelos clientes, oferecendo insights sobre o impacto financeiro e operacional dessas transações. Ele permite acompanhar os valores devolvidos, custos associados, produtos mais devolvidos, e o comportamento de clientes relacionados às devoluções. Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para identificar causas de devoluções e implementar ações corretivas.

Devolução

1. Valor Devolvido:
   Indica o valor total das devoluções realizadas durante o período analisado. Esse KPI mede o impacto financeiro das devoluções nas receitas da empresa.

2. Quantidade Devolvida:
   Refere-se à quantidade total de pedidos devolvidos pelos clientes no período analisado.

3. Custo da Devolução:
   Representa os custos associados ao processamento das devoluções.

4. Porcentagem de Devolução:
   Calcula a proporção entre o valor devolvido e o faturamento total, indicando a relevância das devoluções no desempenho financeiro da empresa.

5. Quantidade de Produtos Devolvidos:
   Refere-se ao número total de unidades de produtos devolvidos pelos clientes, destacando quais itens têm maior taxa de devolução.

6. Quantidade de Clientes com Devolução:
   Mede o número de clientes que realizaram devoluções no período, auxiliando na análise do comportamento do cliente.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Centro de Custo, Vendedor, Grupo de Cliente, Grupo de Produto, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

Ficha de Validação

A Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações operacionais e financeiras armazenadas no ERP.

Faturamento

A validação dos dados de faturamento pode ser realizada utilizando os relatórios MTR550 e/ou MATR660 do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada das informações de faturamento registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados.

Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:

Validação através do MATR660 

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - COM - MTR660"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Faturamento (SIGAFAT)

2. Acesse Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Titulo: Resumo de vendas
• Ordem: Por Tp/Saida + Serie + Nota
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

Selecione a data Inicial e Final

Inclui Devolução: Nao Considerar (É utilizado apenas na validação do dashboard Devolução)

Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão)

TES Qto Estoque: Movta. Estoque / Nao Movimenta / Considera Ambas

TES Qto Faturamento: Gera Financeiro / Não Gera / Considera Ambas

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics:

Apoio complementar

Relatório Protheus Resumo de Vendas (MATR660) vs Relatório Analytics "VAL - COM - MTR660"

O relatório de Resumo de Vendas (MATR660) possui a pergunta "TES Qto Faturamento" onde é possível definir:

• Gera Financeiro: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim";
• Não Gera: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não";
• Considera Ambas: Sistema não realiza filtros baseados no campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC)

O relatório Resumo de Vendas (MATR660) possui duas colunas, a "Faturamento" e a "Outros Valores":

Ao configurar o filtro do sistema pelo parâmetro "TES Qto Faturamento", os valores que estiverem dentro da condição inserida serão demonstrados na coluna "Faturamento".

Os demais valores, que não estão dentro do filtro, serão demonstrados na coluna "Outros Valores".

Exemplo:

Caso o parâmetro "TES Qto Faturamento" do relatório esteja como "Gera Financeiro", todos os valores das notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim" serão demonstrados na coluna "Faturamento", as notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não" serão apresentadas na coluna "Outros Valores".

Ao comparar com o relatório Analytics "VAL - COM - MTR660" a separação será através do campo "Gera Duplocatas TES" = S ou N

Validação através do MATR550

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - COM - MTR550"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Faturamento (SIGAFAT)

2. Acesse Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Titulo: Resumo de vendas
• Ordem: Por Tp/Saida + Serie + Nota
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

Selecione a data Inicial e Final

Inclui Devolução: Nao Considerar (É utilizado apenas na validação do dashboard Devolução)

Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão)

TES Qto Estoque: Movta. Estoque / Nao Movimenta / Considera Ambas

TES Qto Faturamento: Gera Financeiro / Não Gera / Considera Ambas

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics: