Contas a Pagar

O Dashboard Contas a Pagar do Analytics é uma solução avançada que permite monitorar, entender e otimizar o desempenho da empresa. Este módulo é projetado para fornecer insights detalhados sobre o faturamento total, custos associados, margens de lucro e tendências, utilizando não apenas KPIs tradicionais, mas também ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) para previsões e análises de comportamento.

KPIs

1. Total Títulos Pagamento:
   Representa o valor total de títulos a pagar dentro de um determinado período. Ele engloba todas as obrigações financeiras da empresa.

2. Valor Pago:
   Indica o montante total efetivamente desembolsado pela empresa para quitar títulos de pagamento.

3. Valor a Pagar:
   Refere-se ao total de obrigações financeiras pendentes da empresa. Ele indica compromissos financeiros ainda não liquidados.

4. Valor a Pagar (no prazo):
   Representa o total de obrigações financeiras que ainda não venceram e que estão dentro do prazo de pagamento acordado com fornecedores e credores.

5. Valor a Pagar (atrasado):
   Indica o total de obrigações financeiras cujo vencimento já expirou e que ainda não foram quitadas. Esse indicador é crucial para a gestão financeira, pois atrasos podem gerar juros e multas.

6. Atraso Médio:
   Referencia a média de dias de atraso nos pagamentos de títulos vencidos. Esse indicador é calculado somando o número de dias em atraso de cada título e dividindo pelo total de títulos em atraso.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Grupo de Empresa, Empresa, Filial, Documento, Título, Cliente, Forncedor e Moeda, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações.

Análises de Desempenho

1. Evolução de Contas Pagas x Contas a Pagar:
   É um indicador que compara, ao longo do tempo, os valores pagos com os valores pendentes de pagamento.

2. Contas a Pagar: Análise por Vencimento:
   Organiza os compromissos financeiros da empresa conforme suas datas de vencimento, permitindo uma visão clara das obrigações futuras e vencidas.

3. Distribuição de contas: Pagas, no Prazo e Atrasadas:
   Mostra a proporção dos pagamentos já efetuados, das obrigações ainda dentro do prazo e das contas em atraso.

1. Top 10 Pagamentos por Filial:
   Apresenta as dez filiais que realizaram os maiores pagamentos. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor pago, o saldo a pagar no prazo e o saldo a pagar em atraso.
2. Histograma dos Pagamentos:
   Demonstra a distribuição de valores em diferentes intervalos (01-30d, 31-61d, 61-90d e 90d+)
3. Evolução do Lead time de Pagamento:
   Refere-se ao acompanhamento do tempo médio que a empresa leva para quitar suas obrigações financeiras. Essa análise inclui três categorias principais: pagamento (considerando todos os pagamentos realizados), pagamento no prazo e pagamento com atraso.

1. Pagamentos Futuros no Prazo:
   Referem-se às obrigações financeiras que a empresa possui e que estão programadas para serem pagas dentro do período acordado, sem atrasos.
2. Fluxo de Pagamento por tipos de Documento:
   Analisa os pagamentos realizados com base na categoria dos documentos que os originaram, como faturas, boletos, notas fiscais e contratos.
3. Desempenho de Pagamento por Tipos de Documento:
   Avalia a eficiência e a pontualidade dos pagamentos realizados pela empresa, categorizando-os conforme o tipo de documento, como faturas, boletos, notas fiscais e contratos. 

1. Comparação Mensal:
   Comparativo que analisa os títulos de pagamento deste ano em relação ao ano anterior.
2. Cluster de Fornecedores: Valor a Pagar e Transações:
   Agrupa os fornecedores com base no volume de transações e no valor total das obrigações financeiras pendentes.
3. Previsão de Pagamentos Futuros:
   Estima os valores que a empresa deverá desembolsar em períodos futuros com base em obrigações já registradas e padrões históricos de pagamento.

1. Análise dos Títulos de Pagamento:
   Exibe detalhes sobre obrigações financeiras da empresa.

Contas a Receber

O Dashboard Contas a Receber do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e otimizar a gestão de recebimentos da empresa. Ele fornece uma visão completa sobre o valor total a receber, os pagamentos efetuados, os saldos pendentes e os atrasos. Esse módulo combina métricas tradicionais e análises avançadas para identificar padrões de inadimplência e oportunidades de melhoria na recuperação de créditos.

Com recursos interativos e análises detalhadas, o dashboard permite acompanhar a evolução dos recebimentos, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para otimizar o fluxo de caixa e reduzir riscos financeiros.

KPIs

1. Total Títulos Recebimento:
   Representa o montante total de valores a serem recebidos pela empresa, provenientes de vendas a prazo, faturas emitidas ou outros créditos junto a clientes.

2. Valor Recebido:
   Refere-se ao montante total já quitado pelos clientes, referente a vendas ou serviços prestados.
3. Valor a Receber:
   Representa o montante total ainda pendente de pagamento por parte dos clientes, referente a vendas ou serviços prestados.
4. Valor a Receber (no prazo):
   Aponta o montante total de recebíveis que ainda não venceram e estão dentro do período acordado para pagamento.
5. Valor a Receber (atrasado):
   Mede o montante total de recebíveis cujo prazo de pagamento já expirou e ainda não foi quitado pelos clientes.
6. Atraso Médio:
   Representa o tempo médio, em dias, que os recebimentos permanecem em atraso após o vencimento.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Grupo de Empresa, Empresa, Filial, Documento, Título, Cliente, Forncedor e Moeda, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações.

Análises de Desempenho

1. Contas Recebidas vs Contas a Receber:
   Análise comparativa que avalia a relação entre os valores já recebidos e os montantes ainda pendentes de pagamento por parte dos clientes.

2. Contas a Pagar: Análise por Vencimento:
   Categoriza os recebíveis com base em suas datas de vencimento, permitindo visualizar a distribuição dos valores a receber ao longo do tempo.

3. Distribuição de contas: Atrasadas, no Prazo e Recebidas:
   Fornece uma visão clara da situação dos recebíveis da empresa, classificando-os em três categorias.

1. Top 10 Recebimentos por clientes:
   Destaca os dez maiores valores recebidos de clientes em um determinado período.

2. Histograma dos Recebimentos:
   Apresenta a distribuição dos valores recebidos em diferentes faixas, permitindo visualizar a frequência dos pagamentos em determinados intervalos (01-30d, 31-61d, 61-90d e 90d+).

3. Evolução do Lead time de Pagamento:
   Acompanha o tempo médio que os clientes levam para quitar suas obrigações financeiras após a emissão da cobrança.

1. Recebimentos Futuros no Prazo:
   Referem-se a valores que uma empresa espera receber em um período determinado, dentro de um cronograma pré-estabelecido.

2. Fluxo de Recebimento por Tipos de Documento:
   Ilustra o fluxo dos valores recebidos a partir do tipo de documento baixado até a espécie do documento. 

3. Desempenho de Recebimento por Tipo de Documento:
   Análise que avalia a eficácia e a eficiência dos recebimentos de uma empresa com base nos diferentes tipos de documentos utilizados nas transações.

1. Comparação Mensal:
   Evolução dos recebimentos ao longo dos meses deste ano em relação ao ano anterior.

2. Previsão de Recebimentos Futuros:
   Estima os valores que a empresa espera receber em períodos futuros com base em dados históricos e tendências de pagamento dos clientes.

3. Cluster de Clientes: Valor a Receber e Transações:
   Análise que agrupa os clientes com base no valor que a empresa espera receber e no volume de transações realizadas.

1. Análise dos Títulos de Recebimento:
   Exibe detalhes sobre títulos de Recimento, com a Visão Gerencial, Entidade 1, Entidade 2 e Conta Contábil 11 por mês.

Ficha de Validação

A Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações operacionais e financeiras armazenadas no ERP.

Financeiro

A validação dos dados do financeiro pode ser realizada utilizando os relatórios FINR150, FINR190 e FINR130 do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada das informações de financeiro registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados.

Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:

Validação através do FINR150

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - COM - MTR660"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Financeiro

2. Acesse Relatórios > Contas a Pagar >  Títulos a Pagar

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Titulo: Posição dos Títulos a Pagar
• Ordem: Por Numero
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

OBS.: É importante que valide sempre a mesma visão Protheus x Analytics, então, realize os mesmos filtros nessa aba.

Se foi colocado data de Emissão, coloque aqui também, caso tenha sido filtrado somente um título, filtre aqui também.

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics:

Apoio complementar

Relatório Protheus Resumo de Vendas (MATR660) vs Relatório Analytics "VAL - COM - MTR660"

O relatório de Resumo de Vendas (MATR660) possui a pergunta "TES Qto Faturamento" onde é possível definir:

• Gera Financeiro: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim";
• Não Gera: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não";
• Considera Ambas: Sistema não realiza filtros baseados no campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC)

O relatório Resumo de Vendas (MATR660) possui duas colunas, a "Faturamento" e a "Outros Valores":

Ao configurar o filtro do sistema pelo parâmetro "TES Qto Faturamento", os valores que estiverem dentro da condição inserida serão demonstrados na coluna "Faturamento".

Os demais valores, que não estão dentro do filtro, serão demonstrados na coluna "Outros Valores".

Exemplo:

Caso o parâmetro "TES Qto Faturamento" do relatório esteja como "Gera Financeiro", todos os valores das notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim" serão demonstrados na coluna "Faturamento", as notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não" serão apresentadas na coluna "Outros Valores".

Ao comparar com o relatório Analytics "VAL - COM - MTR660" a separação será através do campo "Gera Duplocatas TES" = S ou N

Validação através do MATR550

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - COM - MTR550"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Faturamento (SIGAFAT)

2. Acesse Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Titulo: Resumo de vendas
• Ordem: Por Tp/Saida + Serie + Nota
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

Selecione a data Inicial e Final

Inclui Devolução: Nao Considerar (É utilizado apenas na validação do dashboard Devolução)

Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão)

TES Qto Estoque: Movta. Estoque / Nao Movimenta / Considera Ambas

TES Qto Faturamento: Gera Financeiro / Não Gera / Considera Ambas

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics: