Contas a Pagar

O Dashboard Contas a Pagar do Analytics é uma solução avançada que permite monitorar, entender e otimizar o desempenho da empresa. Este módulo é projetado para fornecer insights detalhados sobre o faturamento total, custos associados, margens de lucro e tendências, utilizando não apenas KPIs tradicionais, mas também ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) para previsões e análises de comportamento.

KPIs

1. Total Títulos Pagamento:
   Representa o valor total de títulos a pagar dentro de um determinado período. Ele engloba todas as obrigações financeiras da empresa.

2. Valor Pago:
   Indica o montante total efetivamente desembolsado pela empresa para quitar títulos de pagamento.

3. Valor a Pagar:
   Refere-se ao total de obrigações financeiras pendentes da empresa. Ele indica compromissos financeiros ainda não liquidados.

4. Valor a Pagar (no prazo):
   Representa o total de obrigações financeiras que ainda não venceram e que estão dentro do prazo de pagamento acordado com fornecedores e credores.

5. Valor a Pagar (atrasado):
   Indica o total de obrigações financeiras cujo vencimento já expirou e que ainda não foram quitadas. Esse indicador é crucial para a gestão financeira, pois atrasos podem gerar juros e multas.

6. Atraso Médio:
   Referencia a média de dias de atraso nos pagamentos de títulos vencidos. Esse indicador é calculado somando o número de dias em atraso de cada título e dividindo pelo total de títulos em atraso.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Grupo de Empresa, Empresa, Filial, Documento, Título, Cliente, Forncedor e Moeda, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações.

Análises de Desempenho

1. Evolução de Contas Pagas x Contas a Pagar:
   É um indicador que compara, ao longo do tempo, os valores pagos com os valores pendentes de pagamento.

2. Contas a Pagar: Análise por Vencimento:
   Organiza os compromissos financeiros da empresa conforme suas datas de vencimento, permitindo uma visão clara das obrigações futuras e vencidas.

3. Distribuição de contas: Pagas, no Prazo e Atrasadas:
   Mostra a proporção dos pagamentos já efetuados, das obrigações ainda dentro do prazo e das contas em atraso.

1. Top 10 Pagamentos por Filial:
   Apresenta as dez filiais que realizaram os maiores pagamentos. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor pago, o saldo a pagar no prazo e o saldo a pagar em atraso.
2. Histograma dos Pagamentos:
   Demonstra a distribuição de valores em diferentes intervalos (01-30d, 31-61d, 61-90d e 90d+)
3. Evolução do Lead time de Pagamento:
   Refere-se ao acompanhamento do tempo médio que a empresa leva para quitar suas obrigações financeiras. Essa análise inclui três categorias principais: pagamento (considerando todos os pagamentos realizados), pagamento no prazo e pagamento com atraso.

1. Pagamentos Futuros no Prazo:
   Referem-se às obrigações financeiras que a empresa possui e que estão programadas para serem pagas dentro do período acordado, sem atrasos.
2. Fluxo de Pagamento por tipos de Documento:
   Analisa os pagamentos realizados com base na categoria dos documentos que os originaram, como faturas, boletos, notas fiscais e contratos.
3. Desempenho de Pagamento por Tipos de Documento:
   Avalia a eficiência e a pontualidade dos pagamentos realizados pela empresa, categorizando-os conforme o tipo de documento, como faturas, boletos, notas fiscais e contratos. 

1. Comparação Mensal:
   Comparativo que analisa os títulos de pagamento deste ano em relação ao ano anterior.
2. Cluster de Fornecedores: Valor a Pagar e Transações:
   Agrupa os fornecedores com base no volume de transações e no valor total das obrigações financeiras pendentes.
3. Previsão de Pagamentos Futuros:
   Estima os valores que a empresa deverá desembolsar em períodos futuros com base em obrigações já registradas e padrões históricos de pagamento.

1. Análise dos Títulos de Pagamento:
   Exibe detalhes sobre obrigações financeiras da empresa.

Contas a Receber

O Dashboard Contas a Receber do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e otimizar a gestão de recebimentos da empresa. Ele fornece uma visão completa sobre o valor total a receber, os pagamentos efetuados, os saldos pendentes e os atrasos. Esse módulo combina métricas tradicionais e análises avançadas para identificar padrões de inadimplência e oportunidades de melhoria na recuperação de créditos.

Com recursos interativos e análises detalhadas, o dashboard permite acompanhar a evolução dos recebimentos, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para otimizar o fluxo de caixa e reduzir riscos financeiros.

KPIs

1. Total Títulos Recebimento:
   Representa o montante total de valores a serem recebidos pela empresa, provenientes de vendas a prazo, faturas emitidas ou outros créditos junto a clientes.

2. Valor Recebido:
   Refere-se ao montante total já quitado pelos clientes, referente a vendas ou serviços prestados.
3. Valor a Receber:
   Representa o montante total ainda pendente de pagamento por parte dos clientes, referente a vendas ou serviços prestados.
4. Valor a Receber (no prazo):
   Aponta o montante total de recebíveis que ainda não venceram e estão dentro do período acordado para pagamento.
5. Valor a Receber (atrasado):
   Mede o montante total de recebíveis cujo prazo de pagamento já expirou e ainda não foi quitado pelos clientes.
6. Atraso Médio:
   Representa o tempo médio, em dias, que os recebimentos permanecem em atraso após o vencimento.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Grupo de Empresa, Empresa, Filial, Documento, Título, Cliente, Forncedor e Moeda, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações.

Análises de Desempenho

1. Contas Recebidas vs Contas a Receber:
   Análise comparativa que avalia a relação entre os valores já recebidos e os montantes ainda pendentes de pagamento por parte dos clientes.

2. Contas a Pagar: Análise por Vencimento:
   Categoriza os recebíveis com base em suas datas de vencimento, permitindo visualizar a distribuição dos valores a receber ao longo do tempo.

3. Distribuição de contas: Atrasadas, no Prazo e Recebidas:
   Fornece uma visão clara da situação dos recebíveis da empresa, classificando-os em três categorias.

1. Top 10 Recebimentos por clientes:
   Destaca os dez maiores valores recebidos de clientes em um determinado período.

2. Histograma dos Recebimentos:
   Apresenta a distribuição dos valores recebidos em diferentes faixas, permitindo visualizar a frequência dos pagamentos em determinados intervalos (01-30d, 31-61d, 61-90d e 90d+).

3. Evolução do Lead time de Pagamento:
   Acompanha o tempo médio que os clientes levam para quitar suas obrigações financeiras após a emissão da cobrança.

1. Recebimentos Futuros no Prazo:
   Referem-se a valores que uma empresa espera receber em um período determinado, dentro de um cronograma pré-estabelecido.

2. Fluxo de Recebimento por Tipos de Documento:
   Ilustra o fluxo dos valores recebidos a partir do tipo de documento baixado até a espécie do documento. 

3. Desempenho de Recebimento por Tipo de Documento:
   Análise que avalia a eficácia e a eficiência dos recebimentos de uma empresa com base nos diferentes tipos de documentos utilizados nas transações.

1. Comparação Mensal:
   Evolução dos recebimentos ao longo dos meses deste ano em relação ao ano anterior.

2. Previsão de Recebimentos Futuros:
   Estima os valores que a empresa espera receber em períodos futuros com base em dados históricos e tendências de pagamento dos clientes.

3. Cluster de Clientes: Valor a Receber e Transações:
   Análise que agrupa os clientes com base no valor que a empresa espera receber e no volume de transações realizadas.

1. Análise dos Títulos de Recebimento:
   Exibe detalhes sobre títulos de Recimento, com a Visão Gerencial, Entidade 1, Entidade 2 e Conta Contábil 11 por mês.

Ficha de Validação

A Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações operacionais e financeiras armazenadas no ERP.

Financeiro

A validação dos dados do financeiro pode ser realizada utilizando os relatórios FINR150, FINR190 e FINR130 do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada das informações de financeiro registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados.

Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:

Validação através do FINR150

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - FIN - FINR150"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Financeiro (SIGAFIN)

2. Acesse Relatórios > Contas a Pagar >  Títulos a Pagar

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Tipo de planilha: Formato de Tabela
• Titulo: Posição dos Títulos a Pagar
• Ordem: Por Numero
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

OBS.: É fundamental garantir a consistência entre as visões do Protheus e do Analytics. Para isso, aplique os mesmos filtros nesta aba.

Se um filtro por data de emissão foi utilizado, certifique-se de aplicá-lo aqui também. Da mesma forma, caso a consulta tenha sido realizada para um único título, replique esse filtro nesta aba.

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics:

Validação através do FINR130

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - FIN - FINR130"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Financeiro (SIGAFIN)

2. Acesse Relatórios > Contas a Receber >  Títulos a Receber

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Titulo: Resumo de vendas
• Ordem: Por Tp/Saida + Serie + Nota
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

Selecione a data Inicial e Final

Inclui Devolução: Nao Considerar (É utilizado apenas na validação do dashboard Devolução)

Porc. p/Juros: 0 (Não calculamos no produto padrão)

TES Qto Estoque: Movta. Estoque / Nao Movimenta / Considera Ambas

TES Qto Faturamento: Gera Financeiro / Não Gera / Considera Ambas

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics: