01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN |
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| Función: | | Función | Nombre |
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| FINA085A | Orden de Pago Automatica |
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| País: | Paraguay - PAR |
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| Ticket: | 21638681 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-223 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en la rutina FINA085A, observamos que, al realizar una compensación de una factura vs una nota de crédito, ambos comprobantes por el mismo valor, se genera un valor negativo.
Dicho valor negativo, corresponde al valor de retención de IVA.
Importante: El comportamiento solo se presenta cuando se selecciona la presentación en guaranís, si la selección se realiza en dólares, el comportamiento es correcto, mostrando un saldo cero y permitiendo realizar la compensación sin inconvenientes.
03. SOLUCIÓN
Se modifica el programa fina085a (Generación Automática de Orden de Pago) para que se comporte de la misma manera en ambas monedas (Guaraní y Dólar), actualizando el saldo a pagar al monto correcto cuando se retiene el IVA.
- Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
- Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
- Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 511.
- Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
- Acceder a la rutina Nota Crédito y Débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Crédito al Proveedor(NCP) con la TES de Salida generada anteriormente.
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- Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
- Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Crédito al Proveedor).
- Informe los medios de pago.
- Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
- Grabe la Orden de pago.
- Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) y nota de crédito (NCP).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica