01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN
Función:
FunciónNombre
FINA085AOrden de Pago Automatica
País:Paraguay - PAR
Ticket:21638681
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-223


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la rutina FINA085A, observamos que, al realizar una compensación de una factura vs una nota de crédito, ambos comprobantes por el mismo valor, se genera un valor negativo.
Dicho valor negativo, corresponde al valor de retención de IVA.
Importante: El comportamiento solo se presenta cuando se selecciona la presentación en guaranís, si la selección se realiza en dólares, el comportamiento es correcto, mostrando un saldo cero y permitiendo realizar la compensación sin inconvenientes.

03. SOLUCIÓN

Se modifica el programa fina085a (Generación Automática de Orden de Pago) para que se comporte de la misma manera en ambas monedas (Guaraní y Dólar), actualizando el saldo a pagar al monto correcto cuando se retiene el IVA.


Moneda del sistema

Parámetro 

Descripción 

Valor

MV_SIMB1Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.$
MV_SIMB2Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.U$S

MV_MOEDA1

Titulo de la moneda 1Guaraní

MV_MOEDA 2

Titulo de la moneda 2Dólar
  1. Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
  2. Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
  3. Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
  4. Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
  5. Por medio de la rutina Registrar NBM (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 512.
  6. Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura en moneda 2 con la TES de Entrada generada anteriormente la factura.
  7. Acceder a la rutina Nota Crédito y Débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Crédito en moneda 2 al Proveedor NCP con la TES de Salida generada anteriormente.
  1. Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
  2. Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Crédito al Proveedor).
  3. Informe los medios de pago.
  4. Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
  5. Alterne entre mostrar las monedas Dólar y Guaraní y verifique que los valores no se tornen negativos con el saldo de retención del IVA.
  6. Grabe la Orden de pago.
  7. Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) y nota de crédito (NCP).



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se ajustó la posición de los objetos en la pantalla modificar orden de pago.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de impuesto IVA PAR