• A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
• A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
• A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
  • Informar campos: A2_AGENRET = N y A2_RETIVA = S
• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
• A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIFAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtrar documentos.
  • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
  • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
  • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.

Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).

• Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
• Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK.
• Verificar que en el browse de registros se incluirá un nuevo registro para la orden de pago informada en la inclusión.