No processo de integração dos movimentos do financeiro para TAF, teremos movimentos de inclusão de recibos/faturas, movimentos de pagamentos, que serão utilizados para geração do EFD-REINT e MIT (Módulo de inclusão de tributos)
A integração ocorrerá de forma instantânea e assíncrona, na realização dos movimentos no módulo SIGAFIN, ou seja, no momento que usuário incluir um título ou realizar uma baixa, seus dados serão enviados automaticamente para as tabelas do SIGATAF.
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
LEM - Cadastro de Recibo/Fatura
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| LEM_NUMERO | E2_NUM/E1_NUM | Numero da Fatura/Recibo |
| LEM_PREFIX | E2_PREFIXO/E1_PREFIXO | Prefixo do Titulo |
| LEM_IDPART | C1H_ID | Id do Participante |
| LEM_PARTIC | F+E2_FORNECE+E2_LOJA/C+E1_CLIENTE+E1_LOJA | Código Participante |
| LEM_DTEMIS | E2_EMISSAO/E2_EMIS1/E1_EMISSAO/E1_EMIS1 | Data de Emissão |
| LEM_NATTIT | 0=Receber/1=Pagar | Natureza do Titulo |
| LEM_OBSERV | E2_HIST/E1_HIST | Observação |
| LEM_DOCORI | C20_CHVNF | Documento Original |
| LEM_VLBRUT | E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ | Vlr. Bruto |
| LEM_TPRECF | 1 - Nota Fiscal 2 - Título Avulso 3 - Desdobramento | Tipo do Recibo/Fatura |
| LEM_SRVMUN | Em Branco | Cód. Serviço Municipal |
LEM_CODLOC | Em Branco | Codigo Local Prest Serv |
LEM_TIPDOC | Em Branco | Tipo de Documento |
LEM_IDOBRA | T9C_ID | Id Estabelecimento Obra |
LEM_UNQINT | Em Branco | ID Integração Única |
LEM_INDISE | Em Branco | Isenção Previdenciária |
LEM_VLRCP | Zero | Valor Contribuição Previd |
LEM_VLRGIL | Zero | Valor Contrib Prev GILRAT |
LEM_VLRSEN | Zero | Valor Senar |
LEM_INDJUD | Em Branco | Rendimento Decis.Judicial |
LEM_FCISCP | 1=FCI Fundo ou Clube Investimento 2=SCP Sociedade em Conta de Participação | Ind. Operação FCI ou SCP |
LEM_DTESCO | FKF_DTECON | Dt Escrituração Contábil |
LEM_DTCONT | E2_EMIS1/F989DTCTB - Ponto de entrada para manipular a data contábil do T154 | Data da contabilização |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
T5M - Tipo de Serviço
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| T5M_IDTSER | 1+FKF_TPSERV | Tipo de Serviço |
| T5M_BSINSS | E2_BASEINS/E1_BASEINS - FKG_VALOR | Valor Base Calculo INSS |
| T5M_VLINSS | E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS | Valor Apurado INSS |
| T5M_VLRETS | FKG_VALOR | Valor Retenção Serv. Sub. |
| T5M_VLRETP | FKG_VALOR | Valor Retenção Principal |
| T5M_VLSV15 | FKG_BASECA | Vlr Serv Apos Esp 15 anos |
| T5M_VLSV20 | FKG_BASECA | Vlr Serv Apos Esp 20 anos |
| T5M_VLSV25 | FKG_BASECA | Vlr Serv Apos Esp 25 anos |
| T5M_VLADI | FKG_VALOR | Valor Adicional |
| T5M_VLADNE | FKG_VALOR | Vl.Adic Não Efetivado |
| T5M_TPREPA | FKF_TPREPA | Tipo de Repasse |
| T5M_DESCRI | Tabela OG SX5 | Descrição Resumida |
| T5M_VLBRUT | E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ | Valor Bruto do Repasse |
| T5M_VLREAP | E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS | Valor Apuração Retenção |
abelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
T51 - Parcelas da Fatura/Recibo
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| T51_NUMPAR | E2_PARCELA/E1_PARCELA | Número da Parcela |
| T51_VLRPAR | E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ | Valor da Parcela |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
T9E - Indicativo Suspensão Processo
C1G - Processos Referenciados.
ERP
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
CCF - Processos referenciados
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| T9E_TPPROC | CCF_TRIB | Tipo de Processo |
| T9E_NUMPRO | FKG_NUMPRO | Id. do Processo |
| T9E_IDSUSP | FKG_CODSUS | Chave Cod. Suspensão |
| T9E_VALSUS | FKG_VALOR | Valor Retenção Suspensa |
| T9E_CODTRI | 13 | Código Tributo |
| T9E_CNATRE | Em Branco | Cod Natureza de Rendimentos |
| T9E_BSSUSP | Zero | Valor Base Suspensa |
| T9E_VLRANO | Zero | Compensação Judic Ano Cal |
| T9E_VLRANA | Zero | Compensação Judic Ano Ant |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V3S - Tributos X Natureza Rendimento
ERP
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V3S_IDNATR | FKW_NATREN | Identificador Nat. Rendimento |
| V3S_DECTER | FKF_INDDEC | Indicativo 13° Salário |
| V3S_VALOR | FKW_VLBRUT | Valor por nat de rendimento |
| V3S_IFCISC | FKF_CGCSCP | Id FCI SCP |
| V3S_IDPROC | Em Branco | ID Processo/RRA |
| V3S_COMPFP | Em Branco | Competência rendimentos |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V47 - Tributos da Natureza de Rend.
ERP
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V47_IDTRIB | 12 = IRRF SEMIMP = Sem impostos | Identificador do Tributo |
| V47_BASECA | FKW_BASETR | Base de Cálculo Tributo |
| V47_VLTRIB | FKW_VLIMP/FKW_VLIMPN | Valor do tributo |
| V47_ALIQ | Zero | Alíquota |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V4L - Detalhamento das Deduções
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V4L_TPDEDU | 2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP | Tipo Dedução |
| V4L_VLRDED | FKG_VALOR | Valor Dedução |
| V4L_VLDEDS | FKG_VALOR | Valor dedução suspensa |
| V4L_NUMPRE | FKG_INSPRE | Num Insc Previdência |
| V4L_IENTID | 1 = Sim 2 = Não | Entidade Previdenciária |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V4M - Detalhamento das Isenções
ERP
SE2 - Contas a Pagar
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V4M_CTPISE | 1 = Parcela Isenta 65 anos 2 = Diária de Viagem 3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título 4 = Abono Pecuário 5 = Valores Pagos a titular ou sócio 6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave 7 = Complementação de aposentadoria 8 = Ajuda de Custo 10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração 11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave 99 = Outros. | Cod. Tipo de Isenção |
| V4M_VLRISE | FKG_VALOR | Valor da Parcela Isenta |
| V4M_DRENDI | FKG_DESCR | Desc. Rendimento Isento |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V83 - Beneficiários da pensão alimentícia
ERP
FKG - Complemento de impostos x título
DHT - Fornecedor x Dependentes
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V83_CPFDEP | DHT_CPF | CPF do Dependente |
| V83_VALDED | FKG_VALOR | Valor Dedução |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V89 - Detalhamento das deduções
ERP
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V89_TPDEDU | 2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP | Tipo de dedução |
| V89_VALDED | FKG_VALOR | Valor Base IR |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V96 - Ded. Susp. por Depend. e Benef
ERP
FKG - Complemento de impostos x título
DHT - Fornecedor x Dependentes
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V96_CPF | DHT_CPF | CPF |
| V96_VDEDSU | FKG_VALOR | Vlr Ded Susp |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V4K - Pag. benef. não identificados
ERP
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V4K_CODDOC | E1_PREFIXO+E1_NUM | Código do documento |
| V4K_IDNATR | FKF_NATREN | Id Natureza Rendimento |
| V4K_DTPAG | E1_EMISSAO/E1_EMIS1 | Data fato gerador ou pag |
| V4K_VLRLIQ | 0 | Vlr Líquido do pagamento |
| V4K_VLREAJ | FKW_BASETR+FKW_BASENR | Valor Bruto |
| V4K_VLRIR | FKW_VLIMP+FKW_VLIMPN | Valor do IR |
| V4K_DESCRI | E1_HIST | Descrição do Pagamento |
| V4K_BASEIR | FKW_BASETR+FKW_BASENR | Valor Base Cálculo IRRF |
| V4K_INDNAT | 1 = A Receber | Natureza Fatura \ Recibo |
| V4K_IDPART | C1H_ID | Id do Participante |
| V4K_CGCFON | C1H_CNPJ | CNPJ da Fonte Pagadora |
| V4K_DTESCO | Vazio | Dt Escrituração Contabil |
| V4K_OBSERV | Vazio | Observação |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V9B - Info Proc Ret
ERP
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V9B_TPPROC | FKW_TPPROC | Tipo de processo |
| V9B_NRPROC | FKW_NUMPRO | Número Processo Adm/Jud |
| V9B_IDPROC | C1G_ID | Id do Processo Ret |
| V9B_CODSUS | FKW_CODSUS | Código Indicativo Susp. |
| V9B_IDSUSP | T5L_ID | Chave de Cod. Suspensão |
| V9B_BSUSIR | FKW_BASENR | Vlr Base Susp IR |
| V9B_VSUSIR | FKW_VLIMPN | Vlr Não Retido IR |
| V9B_VLRDEP | FKW_VLIMPN | Valor depósito judicial |
TAF
V3U - Pagtos. parcelas da fat/recibo
ERP
FK2 - Baixas a Pagar
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V3U_NUMERO | E2_NUM | Nº Fatura/Recibo/Pagamento |
| V3U_SERIE | E2_PREFIX | Série da fatura/recibo |
| V3U_CODPAR | F+E2_FORNECE+E2_LOJA | Código do Participante |
| V3U_IDPART | C1H_ID | Id do Participante |
| V3U_DTEMIS | E2_EMISSAO | Dt. Emissão fatura/recibo |
| V3U_NATTIT | 0 =A Pagar | Natureza da fatura/recibo |
| V3U_PARCEL | E2_PARCELA | Núm.parcela fatura/recibo |
| V3U_DTPAGT | FK2_DATA | Data Pagamento |
| V3U_SEQUEN | FK2_SEQ | Sequencial |
| V3U_FCISCP | 2=SCP Sociedade em Conta de Participação | Ind. Operação FCI ou SCP |
| V3U_DTESCO | FKF_DTECON | Dt Escrituração Contábil |
| V3U_PERAPU | Em Branco | Per. Apuração Dividendos |
TAF
V3V - Natureza de Rendimento
ERP
FK2 - Baixas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V3V_CNATRE | FKY_NATREN | Código da Natureza de Ren |
| V3V_VALOR | FKY_VLRBRUT | Valor pagamento |
| V3V_DECTER | FKF_INDDEC | Indicativo 13 salario |
| V3V_IFCISC | FKF_CGSCP | Id do FCI ou SCP |
| V3V_COMPFP | Em branco | Competência rendimentos |
TAF
V46 - Tributos sobre Pag por Nat Ren
ERP
FK2 - Baixas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V46_IDTRIB | 10 = Pis 11 = Cofins 12 = IR na Emissão 13 = INSS 18 = CSLL 28 = IR no pagamento 29 = CSRF (Pis/Cofins/CSLL Agregados) 30 = COSIRF (IR/Pis/Cofins/CSLL Agregados) SEMIMP = Sem Impostos | Id Tributo |
| V46_BASE | FKY_BASENR-Dedução Simplificada - Dependentes | Base Calculo |
| V46_VALOR | FKY_VLIMP | Valor do tributo |
| V46_ALIQ | Zero | Alíquota do Tributo |
TAF
V4H - Suspensão Pgto Parc Fatura Rec
ERP
FK2 - Baixas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V4H_IDPROC | C1G_ID | Id do Processo |
| V4H_IDSUSP | T5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUS | Chave Cod. Suspensão |
| V4H_IDTRIB | C3S_ID | Identificador do Tributo |
| V4H_VALSUS | FKY_VLIMPN | Valor Retenção Suspensa |
| V4H_VBASSU | FKY_BASENR | Valor Base Exig. Suspensa |
| V4H_VLRANO | Zero | Compensação Judic Ano Cal |
| V4H_VLRANA | Zero | Compensação Judic Ano Ant |