01.Visão geral

No processo de integração dos movimentos do financeiro para TAF, teremos movimentos de inclusão de recibos/faturas, movimentos de pagamentos, que serão utilizados para geração do EFD-REINT e MIT (Módulo de inclusão de tributos)  

02.Em que momento essas informações serão integradas

A integração ocorrerá de forma instantânea e assíncrona, na realização dos movimentos no módulo SIGAFIN, ou seja, no momento que usuário incluir um título ou realizar uma baixa, seus dados serão enviados automaticamente para as tabelas do SIGATAF.

03. Inclusão de recibo/faturas

3.1 Recibo/Faturas

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    LEM - Cadastro de Recibo/Fatura     
    
    ERP
    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    LEM_NUMERO	E2_NUM/E1_NUM	Numero da Fatura/Recibo
    LEM_PREFIX	E2_PREFIXO/E1_PREFIXO	Prefixo do Titulo
    LEM_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
    LEM_PARTIC	F+E2_FORNECE+E2_LOJA/C+E1_CLIENTE+E1_LOJA	Código Participante
    LEM_DTEMIS	E2_EMISSAO/E2_EMIS1/E1_EMISSAO/E1_EMIS1	Data de Emissão
    LEM_NATTIT	0=Receber/1=Pagar	Natureza do Titulo
    LEM_OBSERV	E2_HIST/E1_HIST	Observação
    LEM_DOCORI	C20_CHVNF	Documento Original
    LEM_VLBRUT	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Vlr. Bruto
    LEM_TPRECF	1 - Nota Fiscal 2 - Título Avulso 3 - Desdobramento	Tipo do Recibo/Fatura
    LEM_SRVMUN	Em Branco	Cód. Serviço Municipal
    LEM_CODLOC	Em Branco	Codigo Local Prest Serv
    LEM_TIPDOC	Em Branco	Tipo de Documento
    LEM_IDOBRA	T9C_ID	Id Estabelecimento Obra
    LEM_UNQINT	Em Branco	ID Integração Única
    LEM_INDISE	Em Branco	Isenção Previdenciária
    LEM_VLRCP	Zero	Valor Contribuição Previd
    LEM_VLRGIL	Zero	Valor Contrib Prev GILRAT
    LEM_VLRSEN	Zero	Valor Senar
    LEM_INDJUD	Em Branco	Rendimento Decis.Judicial
    LEM_FCISCP	1=FCI Fundo ou Clube Investimento 2=SCP Sociedade em Conta de Participação	Ind. Operação FCI ou SCP
    LEM_DTESCO	FKF_DTECON	Dt Escrituração Contábil
    LEM_DTCONT	E2_EMIS1/F989DTCTB - Ponto de entrada para manipular a data contábil do T154	Data da contabilização

3.2 Base de cálculo de INSS da fatura/recibo

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    T5M - Tipo de Serviço
    
    ERP
    

    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T5M_IDTSER	1+FKF_TPSERV	Tipo de Serviço
    T5M_BSINSS	E2_BASEINS/E1_BASEINS - FKG_VALOR	Valor Base Calculo INSS
    T5M_VLINSS	E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS	Valor Apurado INSS
    T5M_VLRETS	FKG_VALOR	Valor Retenção Serv. Sub.
    T5M_VLRETP	FKG_VALOR	Valor Retenção Principal
    T5M_VLSV15	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 15 anos
    T5M_VLSV20	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 20 anos
    T5M_VLSV25	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 25 anos
    T5M_VLADI	FKG_VALOR	Valor Adicional
    T5M_VLADNE	FKG_VALOR	Vl.Adic Não Efetivado
    T5M_TPREPA	FKF_TPREPA	Tipo de Repasse
    T5M_DESCRI	Tabela OG SX5	Descrição Resumida
    T5M_VLBRUT	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Valor Bruto do Repasse
    T5M_VLREAP	E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS	Valor Apuração Retenção

3.3 Parcelas da Fatura/Recibo

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    T51 - Parcelas da Fatura/Recibo
    
    ERP
    

    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T51_NUMPAR	E2_PARCELA/E1_PARCELA	Número da Parcela
    T51_VLRPAR	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Valor da Parcela

3.4 Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    T9E - Indicativo Suspensão Processo

    C1G - Processos Referenciados.
    
    ERP
    

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    CCF - Processos referenciados 

    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T9E_TPPROC	CCF_TRIB	Tipo de Processo
    T9E_NUMPRO	FKG_NUMPRO	Id. do Processo
    T9E_IDSUSP	FKG_CODSUS	Chave Cod. Suspensão
    T9E_VALSUS	FKG_VALOR	Valor Retenção Suspensa
    T9E_CODTRI	13	Código Tributo
    T9E_CNATRE	Em Branco	Cod Natureza de Rendimentos
    T9E_BSSUSP	Zero	Valor Base Suspensa
    T9E_VLRANO	Zero	Compensação Judic Ano Cal
    T9E_VLRANA	Zero	Compensação Judic Ano Ant

3.5 Tributos X Natureza Rendimento

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V3S - Tributos X Natureza Rendimento
    
    ERP
    

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V3S_IDNATR	FKW_NATREN	Identificador Nat. Rendimento
    V3S_DECTER	FKF_INDDEC	Indicativo 13° Salário
    V3S_VALOR	FKW_VLBRUT	Valor por nat de rendimento
    V3S_IFCISC	FKF_CGCSCP	Id FCI SCP
    V3S_IDPROC	Em Branco	ID Processo/RRA
    V3S_COMPFP	Em Branco	Competência rendimentos

3.6 Tributos do pagamento

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V47 - Tributos da Natureza de Rend. 
    
    ERP
    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento

    
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V47_IDTRIB	12 = IRRF SEMIMP = Sem impostos	Identificador do Tributo
    V47_BASECA	FKW_BASETR	Base de Cálculo Tributo
    V47_VLTRIB	FKW_VLIMP/FKW_VLIMPN	Valor do tributo
    V47_ALIQ	Zero	Alíquota

3.7 Detalhamento de Deduções

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V4L - Detalhamento das Deduções     
    
    ERP
    

    SE1 - Contas a Receber

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V4L_TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo Dedução
    V4L_VLRDED	FKG_VALOR	Valor Dedução
    V4L_VLDEDS	FKG_VALOR	Valor dedução suspensa
    V4L_NUMPRE	FKG_INSPRE	Num Insc Previdência
    V4L_IENTID	1 = Sim 2 = Não	Entidade Previdenciária

3.8. Detalhamento das isenções

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V4M - Detalhamento das Isenções
    
    ERP
    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V4M_CTPISE	1 = Parcela Isenta 65 anos 2 = Diária de Viagem 3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título 4 = Abono Pecuário 5 = Valores Pagos a titular ou sócio 6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave 7 = Complementação de aposentadoria 8 = Ajuda de Custo 10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração 11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave 99 = Outros.	Cod. Tipo de Isenção
    V4M_VLRISE	FKG_VALOR	Valor da Parcela Isenta
    V4M_DRENDI	FKG_DESCR	Desc. Rendimento Isento

3.9 Beneficiários da Pensão Alimentícia

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V83 - Beneficiários da pensão alimentícia

    
    ERP

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes      

    
    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V83_CPFDEP	DHT_CPF	CPF do Dependente
    V83_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

3.10 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V89 - Detalhamento das deduções

    
    ERP

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V89_TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo de dedução
    V89_VALDED	FKG_VALOR	Valor Base IR

3.11 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
    
    TAF
    V96 - Ded. Susp. por Depend. e Benef

    
    ERP

    SE2 - Contas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes      

    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V96_CPF	DHT_CPF	CPF
    V96_VDEDSU	FKG_VALOR	Vlr Ded Susp

3.12 Pagamentos a beneficiários não identificados/Retenção no Recebimento.

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V4K - Pag. benef. não identificados 

    
    ERP

    SE1 - Contas a Receber

    FKF - Complemento de título

    FKG - Complemento de impostos x título

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento

    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V4K_CODDOC	E1_PREFIXO+E1_NUM	Código do documento
    V4K_IDNATR	FKF_NATREN	Id Natureza Rendimento
    V4K_DTPAG	E1_EMISSAO/E1_EMIS1	Data fato gerador ou pag
    V4K_VLRLIQ	0	Vlr Líquido do pagamento
    V4K_VLREAJ	FKW_BASETR+FKW_BASENR	Valor Bruto
    V4K_VLRIR	FKW_VLIMP+FKW_VLIMPN	Valor do IR
    V4K_DESCRI	E1_HIST	Descrição do Pagamento
    V4K_BASEIR	FKW_BASETR+FKW_BASENR	Valor Base Cálculo IRRF
    V4K_INDNAT	1 = A Receber	Natureza Fatura \ Recibo
    V4K_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
    V4K_CGCFON	C1H_CNPJ	CNPJ da Fonte Pagadora
    V4K_DTESCO	Vazio	Dt Escrituração Contabil
    V4K_OBSERV	Vazio	Observação

3.13 Processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais de pgtos não identificados.

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V9B - Info Proc Ret 

    
    ERP

    SE1 - Contas a Receber

    FKW - Impostos x Natureza Rendimento

    
    De - Para 

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V9B_TPPROC	FKW_TPPROC	Tipo de processo
    V9B_NRPROC	FKW_NUMPRO	Número Processo Adm/Jud
    V9B_IDPROC	C1G_ID	Id do Processo Ret
    V9B_CODSUS	FKW_CODSUS	Código Indicativo Susp.
    V9B_IDSUSP	T5L_ID	Chave de Cod. Suspensão
    V9B_BSUSIR	FKW_BASENR	Vlr Base Susp IR
    V9B_VSUSIR	FKW_VLIMPN	Vlr Não Retido IR
    V9B_VLRDEP	FKW_VLIMPN	Valor depósito judicial

04. Pagamentos

4.1 Pagamentos

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V3U - Pagtos. parcelas da fat/recibo     
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V3U_NUMERO	E2_NUM	Nº Fatura/Recibo/Pagamento
    V3U_SERIE	E2_PREFIX	Série da fatura/recibo
    V3U_CODPAR	F+E2_FORNECE+E2_LOJA	Código do Participante
    V3U_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
    V3U_DTEMIS	E2_EMISSAO	Dt. Emissão fatura/recibo
    V3U_NATTIT	0 =A Pagar	Natureza da fatura/recibo
    V3U_PARCEL	E2_PARCELA	Núm.parcela fatura/recibo
    V3U_DTPAGT	FK2_DATA	Data Pagamento
    V3U_SEQUEN	FK2_SEQ	Sequencial
    V3U_FCISCP	2=SCP Sociedade em Conta de Participação	Ind. Operação FCI ou SCP
    V3U_DTESCO	FKF_DTECON	Dt Escrituração Contábil
    V3U_PERAPU	Em Branco	Per. Apuração Dividendos

4.2 Natureza de Rendimento

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V3V - Natureza de Rendimento             
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V3V_CNATRE	FKY_NATREN	Código da Natureza de Ren
    V3V_VALOR	FKY_VLRBRUT	Valor pagamento
    V3V_DECTER	FKF_INDDEC	Indicativo 13 salario
    V3V_IFCISC	FKF_CGSCP	Id do FCI ou SCP
    V3V_COMPFP	Em branco	Competência rendimentos

4.3 Tributos do pagamento 

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V46 - Tributos sobre Pag por Nat Ren             
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V46_IDTRIB	10 = Pis 11 = Cofins 12 = IR na Emissão 13 = INSS 18 = CSLL 28 = IR no pagamento 29 = CSRF (Pis/Cofins/CSLL Agregados) 30 = COSIRF (IR/Pis/Cofins/CSLL Agregados) SEMIMP = Sem Impostos	Id Tributo
    V46_BASE	FKY_BASENR-Dedução Simplificada - Dependentes	Base Calculo
    V46_VALOR	FKY_VLIMP	Valor do tributo
    V46_ALIQ	Zero	Alíquota do Tributo

4.4 Suspensão de exigibilidade de tributo 

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V4H - Suspensão Pgto Parc Fatura Rec             
    
    ERP
    

    FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V4H_IDPROC	C1G_ID	Id do Processo
    V4H_IDSUSP	T5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUS	Chave Cod. Suspensão
    V4H_IDTRIB	C3S_ID	Identificador do Tributo
    V4H_VALSUS	FKY_VLIMPN	Valor Retenção Suspensa
    V4H_VBASSU	FKY_BASENR	Valor Base Exig. Suspensa
    V4H_VLRANO	Zero	Compensação Judic Ano Cal
    V4H_VLRANA	Zero	Compensação Judic Ano Ant

4.5 Detalhamento das deduções  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V4I - Dedução Pgto Parc Fatura \ Rec             
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V4I_TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo Dedução
    V4I_VLRDED	FKG_VALOR	Valor Dedução
    V4I_VLDEDS	FKG_VALOR	Valor Dedução Suspensa
    V4I_NUMPRE	FKG_INSPRE	Num.Insc .Previdência
    V4I_IENTID	1 = Sim 2 = Não	Entidade Previdência?
    V4I_VLFPRE	Zero	Vlr.Funpresp

4.6 Detalhamento das isenções  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V4J - Isenção Pgto Parc Fatura / Rec             
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V4J_IDTPIS	V4E_ID	Identificador Tp Isenção
    V4J_CDTPIS	1 = Parcela Isenta 65 anos 2 = Diária de Viagem 3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título 4 = Abono Pecuário 5 = Valores Pagos a titular ou sócio 6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave 7 = Complementação de aposentadoria 8 = Ajuda de Custo 10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração 11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave 99 = Outros.	Cod Tipo Isenção
    V4J_VLRISE	FKG_VALOR	Valor Parcela Isento
    V4J_DRENDI	FKG_DESCR	Descri Rendimento Isento

4.7 Beneficiários da Pensão Alimentícia  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V85 - Beneficiários de pensão 
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V85_CPFDEP	DHT_CPF	CPF Dependente
    V85_CODDEP	V3R_CODIGO	Código Dependente
    V85_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

4.8 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.  

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V90 - Det Deducoes Exig. Susp        
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKF - Complemento de título 

    FKG - Complemento de impostos x título

    DHT - Fornecedor x Dependentes
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V90_TPDEDU	DHT_CPF	Tipo da Dedução
    V90_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

4.9 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia. 

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    V95 - Ded. Susp. por Depend. e benef      
    
    ERP
    FK2 - Baixas a Pagar

    FKG - Complemento de impostos x título 

    DHT - Fornecedor x Dependentes
    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    V95_CPF	DHT_CPF	CPF
    V95_CODDEP	V3R_CODIGO	Código Dependente
    V95_VDEDSU	FKG_VALOR	Valor Dependen. Suspensão

05. Módulo de Inclusão de Pagamentos

4.1 Módulo de inclusão de Pagamentos

• • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 

    
    TAF
    T1A - Movimento MIT      
    
    ERP
    SE2 - Contas a Pagar

    FKF - Complemento de título

    
    De - Para
    

    TAF	ERP	DESCRIÇÃO
    T1A_FILORI		Filial do Documento
    T1A_ANOPOS		Ano Postergado
    T1A_IDTRIB		ID do Tributo
    T1A_CODTRI		Código Tributo
    T1A_PERAPU		Período Apuração
    T1A_CODREC		Código de Receita
    T1A_TRIPOS		Trimestre Postergado
    T1A_PERIOD		Periodicidade
    T1A_CPNEST		CNPJ Estabelecimento
    T1A_CNPINC		CNPJ Incorporação
    T1A_VALTRI		Valor Tributo
    T1A_CODMUN		Código Município
    T1A_IDSCP		ID SCP
    T1A_CNPSCP		CNPJ SCP
    T1A_UF		Unidade Federativa
    T1A_DTDEBI		Data do Debito
    T1A_IDDOC		Id Documento de Origem

4.2 Natureza de Rendimento