Produto:

Datasul

Ocorrência:

Processo de Beneficiamento com Geração de ACABADO pelo Módulo de Recebimento:

Passo a passo:

Como efetuar a entrada de um retorno de beneficiamento reportando o material para a produção?

Através do faturamento é inclusa e atualizada a nota fiscal de Remessa para Beneficiamento, nesta nota fiscal é opcional a informação da ordem de produção, ela servirá apenas de sugestão para a nota de retorno. 

A Natureza de Operação - CD0606 deverá estar parametrizada como Operação de Saída, Operação com Terceiros do Tipo Remessa de Beneficiamento.

A contabilização desta nota será:

Débito

• Valor Médio Item na Conta Saída Beneficiamento (CD0611 – Estabelecimento Industrial)
• Valor Impostos na Conta de Despesa de Impostos ( CD0309 – Contas Faturamento );

Crédito

• Valor Médio Item na Conta Saldo Item (CE0110 - Contas Contabilização)
• Valor Impostos na Conta de Impostos a Recolher (CD0602 – Estabelecimento).

Quando o material retornar para a empresa, virão duas notas fiscais, uma delas é o retorno do beneficiamento e a outra é a cobrança do serviço, ou então será uma única nota constando as duas naturezas de operação (retorno e cobrança do serviço).

Nota de Retorno de Beneficiamento:

A nota fiscal de Retorno de Beneficiamento contém os itens da nota de remessa, segundo a legislação tudo que sai tem que retornar.  A natureza de operação - CD0606 deverá estar parametrizada como Operação de Entrada, Operação com Terceiros do Tipo Retorno de Beneficiamento. Para esta nota fiscal não é possível informar ordem de compra. Como os itens que foram enviados para beneficiamento não devem retornar ao estoque, porque já se transformaram em outro item é preciso informar a ordem de produção nos itens da nota (caso a nota  de saída já tenha sido informado a OP a nota de entrada assumirá esta informação) ou então informar a conta contábil que deverá receber os lançamentos à débito.  

Com a informação da Ordem de Produção ou de Conta Contábil, irá gerar dois movimentos no estoque, um de entrada e outro de saída (REQ) para a conta da ordem de produção ou para a conta contábil informada.

NOTA: Caso não seja informado OP ou conta de aplicação o material ficará no estoque sendo necessário fazer a saída dos mesmos posteriormente. 

Para esta nota a contabilização será:

Débito

• Valor Médio Item na Conta Saldo Item (CE0110 – Contas Contabilização);
• Valor Médio Item na conta da Ordem de Prod do item ao custo médio (CP0301);
• Valor Impostos na Conta de Impostos a Recuperar (CD0602 – Estabelecimento);

Crédito

• Valor Médio Item na Conta Saldo Item (CE0110 – Contas Contabilização);
• Valor Médio Item na Conta Saída Beneficiamento (CD0611 – Estabelecimento Industrial);
• Valor Impostos na Conta de Despesa de Impostos (CD0309 – Contas Faturamento) .

Nota de Cobrança do Serviço (Material Agregado):

A nota fiscal de cobrança do serviço é caracterizada no sistema como "Material Agregado". A natureza de operação - CD0606 deverá estar com o tipo compra igual a "Material agregado", caso contrário poderá gerar looping de estrutura.  Esta nota é digitada informando o item Pai, ou seja, o item acabado, e a ordem de produção, ou poderá ser utilizado o item débito-direto.  Para esta nota fiscal poderá ser feito um pedido de compra com natureza beneficiamento, esta Ordem de Compra será do item pai. Será feito um lançamento para a ordem de produção somente de valor, para acrescer o valor do produto acabado durante o cálculo do preço médio. Para esta nota existirá a duplicata para pagamento do serviço ao beneficiador.

Obs: Quando o tipo compra da natureza não estiver como Material Agregado para este tipo de nota, não será habilitado o botão de Geração do Acabado no Recebimento.

A contabilização desta nota será:

Débito

• Conta da OP ou conta de aplicação do item da nota (ao valor informado);

Crédito

• Conta Transitória de Fornecedores  (ao valor informado) .

O produto acabado será gerado no estoque diretamente pelo Recebimento: Nesse caso, os  Módulos de produção/manutenção industrial deverão estar implantados:  Ainda na nota fiscal de material agregado, poderá ser informado o produto acabado, na pasta "Acabado", é necessário informar o número da ordem de produção, o item e a quantidade, durante a atualização da nota será gerado o movimento de estoque de entrada do acabado (ACA).  

NOTA: Caso exista a necessidade de desatualização da nota fiscal, haverá a opção de desatualizar o módulo de produção, onde será gerado um movimento de estorno do acabado (EAC) e na nova atualização será gerado um novo ACA. Caso na desatualização da nota seja optado por não desatualizar o módulo de produção não será gerado o movimento EAC e na nova atualização da nota não irá gerar novo movimento de ACA.