LCHF0055 - Montagem da conta contábil no apontamento

Produto:

Logix

Ocorrência:

Montagem da conta contábil no apontamento

Passo a passo:

As contas contábeis geradas para a movimentação de estoque pelo programa MAN8228 - Apontamento da Produção, podem ser geradas das seguintes formas:

• QUANDO UTILIZA MÓDULO DE CUSTOS (parâmetro "Contabiliza Custo no Sistema?" localizado no LOG00087 - Manutenção de Parâmetros, em Processo Entradas/Custos/Contabilização igual à "S"):
  • Para itens finais, fantasma e produzidos, a conta contábil não é montada no momento do apontamento pelo MAN0445 - Apontamento Numericon/MAN8200 - Apontamento Coletor/MAN8228 
    • Esta conta é gerada somente no fechamento de custos e a movimentação de estoque, gerada pelo apontamento, não irá com a conta contábil no SUP0710/SUP50003 - Movimentação. Desta forma, ao processar o ISN0560 - Geração Movimentos de Estoque para Emissão do Diário Auxiliar IN-86/89, para itens produzidos, a conta contábil virá zerada, pois o ISN (Instrução Normativa) busca a conta da movimentação do SUP0710/SUP50003 e neste caso, não haverá este registro.
    • Para baixa dos itens produzidos, o módulo de Custos utiliza a conta do MAN9922/MAN10021 - Item, informada no campo Conta Contábil no folder Fiscal, e não a conta do SUP0710/SUP50003.
  • Para itens comprados e beneficiados, as rotinas de apontamento verificam o parâmetro "Obrigatório informar seção requisitante?" localizado no LOG00087 em Processo Manufatura/Chão de Fábrica/Apontamento de Produção. Se este parâmetro estiver igual a "S", será obrigatório informar a seção requisitante. Em seguida, será verificado o parâmetro "Montagem Autom Cta Contábil" do SUP8780 - Diversos, para então fazer a montagem da conta. Se no SUP8780 o parâmetro estiver igual a '1' ou '5', a montagem da conta será o centro de custo (programa RHU0460 - Unidade Funcionais) + o tipo de despesa do item (componente) do MAN9922/MAN10021 do folder Fiscal - campo Tipo despesa.
• QUANDO NÃO UTILIZA MÓDULO DE CUSTOS (parâmetro "Contabiliza Custo no Sistema?" localizado no LOG00087 - Manutenção de Parâmetros, em Processo Entradas/Custos/Contabilização igual à "N" ou branco/nulo):
  • Conta Contábil da movimentação de BAIXA dos componentes:
    • Informada manualmente no apontamento no MAN8228: Para isso o parâmetro "Desejar informar a conta contábil para a baixa dos componentes?" localizado no LOG00087 em Processo Manufatura/Chão de Fábrica/Apontamento de Produção, deve ser igual a "S".
    • Quando o parâmetro "Obrigatório informar seção requisitante?" localizado no LOG00087 em Processo Manufatura/Chão de Fábrica/Apontamento de Produção está igual a "S" será obrigatório informar a seção requisitante. Em seguida, será verificado o parâmetro "Montagem Autom Cta Contábil" do SUP8780, para então fazer a montagem da conta.
      • Se no SUP8780 o parâmetro estiver igual a '1' ou '5', a montagem da conta será feita buscando o centro de custo (programa RHU0460 - Unidade Funcionais) + o tipo de despesa do item (componente) do MAN9922/MAN10021 do folder Fiscal - campo Tipo despesa.
    • Busca a conta contábil da operação de estoque de Baixa no programa SUP7240 - Contabilização Contra Partida, onde para cada operação de baixa deve possuir a conta débito informada. Para isso, o parâmetro "Buscar conta contábil automaticamente da operação de estoque?" localizado no LOG00087 em Processo Manufatura/Chão de Fábrica/Apontamento de Produção, deve ser igual a "S".
  • Conta Contábil da movimentação de APONTAMENTO do item da ordem:
    • Informada manualmente no apontamento no MAN8228: Para isso o parâmetro "Será obrigatório informar a conta contábil de entrada no apontamento?" localizado no LOG00087 em Processo Manufatura/Chão de Fábrica/Apontamento de Produção, deve ser igual a "S".
    • Busca a conta contábil da operação de estoque de apontamento no programa SUP7240, onde para operação de apontamento deve possuir a conta crédito informada. Para isso o parâmetro "Buscar conta contábil automaticamente da operação de estoque?" localizado no LOG00087 em Processo Manufatura/Chão de Fábrica/Apontamento de Produção, deve ser igual a "S".

  • Caso o parâmetro “Montagem Automática Conta Contábil” no SUP8780, seja igual a:

    1. A conta contábil será formada pelo centro de custo (RHU0460) + o tipo de despesa do item do MAN9922/MAN10021 do folder Fiscal - campo Tipo despesa.
    2. A conta contábil será formada pelo tipo de despesa do item do MAN9922/MAN10021 do folder Fiscal - campo Tipo despesa com bloqueio de consumo (SUP3930 - Itens com Bloqueio de Consumo) e o  centro de custo (RHU0460).
    3. A conta será a conta cadastrada no SUP7950 - C.Custo X Tipo_Desp X Conta, para o relacionamento do centro de custo da seção requisitante e do tipo de despesa do item do MAN9922/MAN10021 do folder Fiscal - campo Tipo despesa.
    4. Não será efetuada montagem automática de conta contábil.
    5. A conta contábil será a conta cadastrada para o item no campo Conta Contábil do folder Fiscal do MAN9922/MAN10021. Caso não haja conta informada, o processo de montagem será o mesmo utilizado para o conteúdo "1".