Linha Datasul

Árvore de páginas

Conciliar o inventário

Ao clicar na opção Iniciar conciliação ou Continuar conciliação da linha do inventário desejado, será aberta a tela abaixo para iniciar o processo de conciliação dos ativos da empresa.


Para isso, é preciso clicar no botão Importar planilha e selecionar uma ou mais planilhas para importar.

Atenção

O layout de importação da planilha deve seguir o modelo padrão. Este modelo fica disponível para download no link modelo de layout conforme imagem abaixo:


A planilha a ser importada é composta dos seguintes campos:

  • Conta Patrimonial: Código da conta patrimonial na qual o bem patrimonial está associado, conforme cadastro no FAS011AA/FAS214AA/FAS329AA - Conta Patrimonial.

  • Bem Patrimonial: Código do bem patrimonial que identifique o bem patrimonial, conforme cadastro no FAS701AA/FAS211AA - Aquisição de Bens Patrimoniais.

  • Sequência Bem Patrimonial: Número da sequência do bem patrimonial.

  • Descrição Patrimônio: Descrição ou um detalhe a especificar a respeito do bem patrimonial.

  • Plaqueta: Número da plaqueta que identifique o bem patrimonial.

    Importante: Para todo bem patrimonial é atribuído um número de inventário, por uma das seguintes ordens:

    1. Chapas de inventário;

    2. Números pintados (no caso de veículos motorizados).

  • Estabelecimento: Código do estabelecimento responsável pelo controle físico ou contábil do bem patrimonial, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento, sendo este o estabelecimento que tem a posse de direito do bem patrimonial adquirido ou recebido.

  • Unidade de Negócio: Código da unidade de negócio responsável pelo bem patrimonial, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.

  • Plano Centro de Custo: Código do plano de centros de custo relacionado à alocação do bem patrimonial, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.

  • Centro de Custo: Código do centro de custo de responsabilidade por prestar e responder pelo bem patrimonial, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.

  • Localização: Código da localização física do bem patrimonial na empresa, conforme cadastro no FAS025AA/FAS222AA - Localização.

  • Estado Físico do Bem: Código que identifique o estado físico que o bem patrimonial apresenta no momento do registro da aquisição, conforme cadastro no FAS027AA/FAS216AA/FAS319AA - Estado Físico.

  • Responsável Conferência: Código do responsável pela conferência do inventário, conforme cadastro no Cadastro de Conferentes do Inventário.

  • Último Inventário: Data do último inventário físico no qual o bem patrimonial estava registrado.

  • Observação: Espaço disponível para anotações ou observações a respeito do bem patrimonial.

  • Narrativa: Descrição da narrativa do bem patrimonial.

  • Não Localizado (X): Caso o bem patrimonial não for encontrado no inventário físico, esse campo deve ser assinalado como X.

Importante

Com exceção dos campos fixos Conta Patrimonial, Bem Patrimonial, Sequência Bem Patrimonial, Responsável Conferência e Último Inventário todos os campos podem ser alterados.


Após a importação, o programa irá efetuar as devidas validações e conciliações e será gerado o log de importação. Após finalizar o processo, a tela será atualizada com os status das conferências de cada bem patrimonial.


Campo situação do Bem

Os possíveis status para este campo, são:

  • Pendente: A importação da planilha ainda não foi feita e a conferência entre o bem patrimonial físico e o contábil ainda está pendente.
  • Conferido: A conferência entre o bem patrimonial físico e o bem patrimonial contábil (do sistema) foi feita sem nenhum diferença.
  • Não Localizado: O bem patrimonial existe no sistema, mas não foi encontrado no seu local físico.
  • Não listado: O bem patrimonial existe no sistema, porém na listagem inicial de bens patrimoniais ele não havia sido parametrizado.
  • Não identificado: O bem patrimonial estava no local físico, foi incluído na planilha, mas no sistema não consta.
  • Divergente: A conferência apresentou diferenças entre o bem patrimonial físico e o contábil que necessitam de ajustes e poderão gerar movimentações.
  • Divergente cadastro: A conferência apresentou diferenças cadastrais entre o físico e contábil que necessitam ou não de ajustes.
  • Aguardando Efetivação: O bem está aguardando a movimentação (transferência ou baixa) no Monitor de Integração.
  • Em aprovação: Foi realizada uma solicitação de movimentação que necessita de aprovação do gestor.
  • Reprovado: A solicitação da movimentação foi reprovada pelo gestor.

Atenção

Alguns status permitem marcar o bem patrimonial como Conferido sem que seja necessário nenhuma alteração no mesmo, são eles: Divergente Cadastro, Não localizado e Não listado. Para isso, basta selecionar a linha desejada e clicar no botão Marcar como conferido.


O botão Marcar como Pendente serve para alterar o status do bem como pendente para que seja possível efetuar algumas alterações de cadastro ou uma movimentação de baixa no bem, caso houver necessidade. 

Em Outras opções, tem o botão Relatório para gerar um arquivo .csv com a listagem atualizada da situação dos bens patrimoniais que estão sendo inventariados. E também tem o botão Log de Importação, que gera o arquivo .txt com o log que foi gerado quando a planilha foi importada.