Produto:

Datasul

Ocorrência:

Após executar o programa de Correção por Competência (prgfin/apl/apl717aa.r) ocorreu o erro abaixo para determinadas operações:

Transf. de Saldo está sendo gerada, porém os saldos das contas estão incorretos.

Passo a passo:

Este erro ocorre pois a soma do valor principal das parcelas pendentes não bate com o saldo principal da operação:

Para somar o valor principal das parcelas da operação acesse a movimentação diária de empréstimos (prgfin/apl/apl708aa.r), faça a seleção da operação com problema e exporte as parcelas pendentes para o excel (Ctrl + alt + E):

Depois disso faça a soma da coluna Valor do Principal das linhas de parcelas pendentes:

Este valor deve ser igual ao valor do saldo principal da operação que aparece na consulta da mesma (prgfin/apl/apl209aa.r):

No exemplo acima o saldo principal da operação é de 20.000,00 e a soma do valor principal das parcelas é de 20.050,00, neste caso será necessário ajustar o valor que está incorreto.

Caso seja necessário ajustar o saldo da operação, pode-se efetuar a alteração através do botão Modifica da movimentação diária de empréstimos (prgfin/apl/apl708aa.r) e alterar o saldo no campo Saldo Principal:

Caso seja necessário ajustar o valor principal da(s) parcela(s), basta selecionar a mesma na movimentação diária de empréstimos (prgfin/apl/apl708aa.r), clicar no botão Modifica e informar o valor correto no campo Principal Pagamento: