No estorno do cheque, se o item do cheque for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”.
Objetivo da tela: | Permitir estornar cheques emitidos no Módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações inseridas para um cheque. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos cheques emitidos. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Chave Alternativa | Quando acionado, permite consultar os cheques emitidos utilizando uma chave alternativa para o acesso a estes. |
Estorno | Quando acionado, permite efetuar o estorno do cheque emitido. Ver detalhes na descrição da tela Estorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Est Cheque | Inserir o código do estabelecimento, onde o cheque a ser estornado foi emitido. |
Estab | Inserir o código do estabelecimento ao qual o cheque está associado. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado à emissão do cheque que deve ser estornado. |
Carteira | Inserir o código da carteira bancária relacionada ao cheque que deve ser estornado. |
Finalidade | Inserir a finalidade Econômica utilizada na emissão do cheque a ser estornado. |
Dt Emiss | Inserir a data de emissão do cheque a ser estornado. |
Favorecido | Inserir o nome do favorecido do cheque a ser estornado. |
Seq | Inserir a sequência do título dentro do lote de pagamento via cheque. |
Após inseridas as informações solicitadas, deve-se acionar o botão Entra.
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o estorno do cheque emitido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes do cheque. |
Histórico do Movimento | Quando acionado, permite inserir histórico ao movimento de estorno do cheque. Ver detalhes na descrição da tela Histórico do Movimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Inserir uma referência para o estorno do cheque. |
Data Estorno | A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do cheque. Importante: A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. |
Estorna Baixa | Quando a situação do cheque for confirmado, este campo é apresentado assinalado, determinando que as baixas efetuadas com a confirmação do cheque também são estornadas. Nota: Este campo é informado pelo sistema estando desabilitado, somente é exibido. |
Estorna Cheque | Exibe que será efetuado o estorno do cheque. Nota: Este campo é informado pelo sistema estando desabilitado, somente é exibido. Quando a opção “Estorna Cheque” for apresentada assinalada, o valor da base de retenção e do imposto, referentes aos impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL vinculados, serão diminuídos dos respectivos valores acumulados. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico ao movimento de estorno do cheque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir informações complementares ao histórico padrão. Nota: Este botão somente será habilitado quando informado no cadastro do Histórico Padrão que este deve ter complemento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do título ou movimento do título. |
Observações | Inserir informações referente ao processo de estorno. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Estorno de Cheques
Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)
Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)
