Linha Protheus: | A Escrituração Contábil Digital é a contabilidade comercial das empresas e, portanto, baseada no plano de contas que a empresa utiliza para o registro habitual dos fatos contábeis. Assim, os códigos das contas analíticas do plano da empresa são os que devem ser informados nos seguintes registros: I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar Procedimento recomendado:
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Linha Datasul: | Verificar os lançamentos que contam na contabilidade e não contam no Diário Auxiliar. Para identificar a divergência pode ser utilizado o Diário do módulo de origem do lançamento e comparar com o Diário Auxiliar da contabilidade. Outra possiblidade de ocorrer essa situação é quando ocorre um lançamento direto na contabilidade, dessa forma, não há o lançamento no módulo de origem. Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECD. |
Linha Logix: | As contas do bloco I015 do diário geral com escrituração resumida são geradas automaticamente pela rotina de geração do ECD do LOGIX com base nos diário auxiliares relacionados. Procedimento Recomendado:
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| Linha RM: | Procedimento Recomendado: Deve-se editar a escrituração contábil "Diário Resumido "e existe uma aba chamada "Contas que recebem lançamentos Globais", nesta aba deve-se informar a conta que recebe a contabilização resumida. Fazer o mesmo procedimento na escrituração "Razão Auxiliar" acessando a mesma aba e verificar se a conta informada está idêntica à conta que foi informada no Diário Resumido. Outro detalhe importante é que a escrituração "Diário Resumido" deve estar amarrada à escrituração "Razão Auxiliar", esta amarração é feita selecionando a escrituração "Diário Resumido" e selecionando o anexo "Livros Auxiliares ao Diário", após deve-se informar a escrituração "Razão Auxiliar" que está vinculada à este Diário Resumido. O mesmo procedimento deve ser feito selecionando a escrituração "Razão Auxiliar" e vinculando à escrituração "Diário Resumido". |
