Parametrizar os tipos de despesas para as contas bancárias que serão utilizadas no processo de transferência de numerário por meio do FIN30039 (Transferência de Numerário entre Empresas).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa a qual pertence o relacionamento da conta bancária com o tipo de despesa de transferência bancária. |
Banco/Agência | Código do banco e agência a qual pertence a conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária. Nota: - Ao selecionar o código do banco por meio do zoom, o campo "Agência" será preenchido automaticamente. - O banco/agência deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias). |
| Conta bancária | Número da conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária. Nota: O banco/agência deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias). |
| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa de transferência relacionada a conta bancária informada. Nota: - O tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipo de Despesa). - Esse tipo de despesa será utilizado no processo de transferência de numerário no FIN30039 (Cheque para Transferência Numerário). |
