Factura Electrónica de Perú, integración con Signature, cambios para el estándar UBL 2.1

Características del Requisito

Descripción 

Se implementa el estándar OASIS UBL versión 2.1 para generación de archivos XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según los cambios indicados por Signature.

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el nombre del compatibilizador UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 01/04/2019.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo SIGAFAT - Facturación y a continuación la opción 04 - Facturación Electrónica UBL 2.1.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

Para versión 12:

• MATA485 – Transmisión Electrónica.
• NFAEXMLPER – Generación de Documentos Fiscales.
• FISA812 - Definición de Catálogos.
• FISA813 - Mantenimiento de Catálogos.
• FISA814 - Carga de Catálogos.
• LOCXFUNA - Funciones genéricas de Localizaciones para registro de documentos fiscales.

Para versión 11.8:

• FISA812 - Definición de Catálogos.
• FISA813 - Mantenimiento de Catálogos.
• FISA814 - Carga de Catálogos.
• LOCXFUNA - Generación XML para documentos electrónicos.
• LOCXNF - Notas Fiscales.
• LOCXNF2 - Funciones auxiliares de Notas Fiscales.
• MATA462AN - Generación de Remisión.
• MATA468N - Genereación de Notas Fiscales.
• MATA485 - Transmisión Elcetrónica
• NFAEXMLPER - Funciones Genéricas para generación XML de entrada/salida.
• UPDFATMI - Actualizaciones al diccionario de datos Facturación.
• UPDMODMI - Menú de módulas para compatibilizador de diccionario de datos.

2. Revise la configuración de parámetros y asegúrese que los cambios a diccionario existan o bien capture manualmente.

3. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Archivos, agregue la rutina Definición de Catálogos (FISA812) como función del Protheus. Así mismo, en la ruta Actualizaciones | Archivos, agregue la rutina Mantenimiento de Catálogos (FISA813) como función del Protheus.

4. Configure Parámetro MV_PATH814. Por configurador de Protheus asigne una ruta local en donde deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatSUNAT.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.

6. En el módulo de Facturación, vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Archivos| Definición de Catálogos. La primera vez detonará la carga de los archivos csv al Protheus. Es importante realice este paso, pues las configuraciones siguientes dependen de la correcta carga de la información de catálogos al sistema Protheus.

7. Configure Clientes. Asigne contenido al campo Tipo de documento de Identidad (A1_TIPDOC) y Código de Ubicación Geográfica (A1_GLN).

8. Configure Productos. Asigne Código de Productos SUNAT (B1_PRODSAT)

9. Configure en la tabla de empresas (SIGAMAT) el Campo Actividad Económica (M0_DSCCNA) con el código de ubicación geográfica, si no lo conoce coloque '0000'.

10. Configure los siguientes parámetros: MV_PATH814, MV_CFDFTE, MV_CFDFTS y MV_CFDDOCS.

11. Coloque archivos FATSPERTSS.INI y  FATEPERTSS.INI, en la carpeta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente.

12. Copie en la carpeta Schemas de la ruta de instalación de TSS, el archivo DTE_V1.0.xsd contenido en el paquete adjunto a esta solución.

Actualizaciones al Diccionario de Datos.

1.Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas: 

2. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla F3H - Configuración de Catálogos.

Tabla F3I - Información de Catálogos.

Tabla SA1 - Clientes

3. Modificación de Campos SX3

Tabla SA1 - Clientes

Tabla SB1 - Productos.

SF2- Encabezado Factura Salida

SC5 - Pedido de Venta

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda PER006:

• Búsqueda PER025

• Búsqueda PER051

6.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

7.  Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   
   

   Ítems/Carpetas	Descripción
   Nombre:	MV_CFDDOCS
   Tipo:	Caracter
   Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'
   Descripción:	Directorio donde se grabarán los documentos electrónicos enviados a SUNAT

   Ítems/Carpetas	Descripción
   Nombre:	MV_CFDFTE
   Tipo:	Caracter
   Cont. Esp.:	Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepertss.ini'
   Descripción:	Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de entrada

   Ítems/Carpetas	Descripción
   Nombre:	MV_PATH814
   Tipo:	Carácter
   Cont. Esp.:	C:\Temp\FISA814\
   Descripción:	Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

   Ítems/Carpetas	Descripción
   Nombre:	MV_CFDFTS
   Tipo:	Caracter
   Cont. Esp.:	Ej.GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspertss.ini'
   Descripción:	Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de salida

CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Emisión de Factura Electrónica.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones, dentro del grupo Facturación y a través de alguna de las rutinas siguientes:
   
   
   • Facturación (MATA467N); registre varias Facturas de Ventas y/o Boletas de Venta.
   • Facturación automática (MATA468N); facture algunos Pedidos de Venta.
   • Notas de Crédito (MATA465N); capture algunas Notas de Crédito/Débito.
     
     
   Podrán generarse los registros correspondientes a cada documento. Deberá asegurarse que el campo SERIE 2 (FP_SERIE2) en la tabla Control de Formularios tenga contenido, pues ésta es la serie que el SUNAT tomará como oficial.
   Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra "F" para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de Crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota (FP_SERIE2) debe comenzar con la letra "F", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la serie Serie 2 (FP_SERIE2) iniciando con la letra "B", de la misma manera, para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra "B", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. El dato informado en el campo Serie 2 (FP_SERIE2) será heredado a los campos F1_SERIE2/F2_SERIE2 según corresponda.
   IMPORTANTE: Para los documentos Factura y Boleta de Venta, se debe capturar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) ya que es un dato obligatorio que será enviado dentro del XML.
   Si genera Factura/Boleta de Venta desde Pedido de Venta, deberá así mismo informar el campo Tipo NF (C5_TIPONF).
2. Ingresar a la opción Transmisión Electrónica en la ruta del menú “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica”.
3. En los parámetros de inicio, indique el tipo de documento a revisar (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boleta de Venta), informe además la serie de los documentos a visualizar.
4. La rutina muestra el browse con los documentos acorde a los parámetros.
5. La primera vez que se accede a la rutina, es necesario realizar la configuración de conexión con TSS. Para ello, seleccione la opción Configuración del menú de la rutina. Registre la URL donde están ubicados los WS de TSS, URL de conexión a los Web Services de SIGNATURE, área y la contraseña de conexión; ambos datos proporcionados por SIGNATURE. Seleccione la opción “Avanzar”, y espere el mensaje que puede ser exitoso o de falla. Este paso solo es necesario la primera vez o en caso de que algunos de los datos informados cambie.
6. Dentro de la misma rutina, se debe configurar el ambiente con el cuál TSS estará transmitiendo los documentos. Del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Ambiente.  Podrá seleccionar entre 1-Producción ó 2-Homologación, este último es para hacer la transmisión de los documento a un ambiente de pruebas de SIGNATURE. Una vez seleccionado el ambiente recibirá confirmación de la selección en pantalla.
7. Si los pasos anteriores, dieron como resultado un mensaje de éxito, entonces puede comenzar a transmitir documentos a TSS. Para ello, del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Transmitir.  En el cuadro de diálogo se indica el propósito de la opción así como el botón de parámetros. Seleccione el botón de Parámetros, registre la serie y los números inicial y final de los documentos que serán transmitidos. De clic en el botón Ok para confirmar los datos. Después clic en el botón Ok para iniciar el proceso de transmisión, si no existe problema con los archivos XML generados, enviará un mensaje de éxito indicando que los documentos fueron encolados entre los documentos a transmitir por TSS a SIGNATURE a través del Job.
8. Para observar si los documentos fueron autorizados por la SUNAT, seleccione del menú la opción Monitor. Configure los parámetros de visualización. Registre la serie y el número inicial y final de los documentos que quiere monitorear, de clic en el botón Ok. Podrá visualizar los documentos con los posibles estados:
   
   • Azul – Recibido (Está en TSS, pendiente de ingresar al proceso de timbrado)
   • Amarillo  – Esperando ser procesada (En proceso de timbrado). 
   • Rojo – Documento rechazado. 
   • Verde – Documento autorizado
9. En este monitor se visualiza la fecha y hora de autorización del documento por la SUNAT. En caso de documentos rechazados, se muestran las observaciones realizadas por la SUNAT y la recomendación correspondiente.
10. Dentro de la funcionalidad del monitor, se encuentra la visualización del archivo XML autorizado por la SUNAT. Para visualizar el archivo XML autorizado, dé clic en el botón Schema ubicado en la parte inferior de la opción Monitor. El archivo XML será desplegado siempre y cuando el documento seleccionado haya sido aprobado por la SUNAT, de lo contrario se indica al usuario que la visualización no está disponible. Al salir de la opción monitor con el botón OK, se detona la actualización de todos los documentos con la información obtenida de TSS hacia Protheus.