FIN0076_MOVIMENTO_MOEDA_ESTRANGEIRA.

1 - Para o processo de Compensação a Receber que não considera banco, a gravação respeita a moeda do título.

E5_MOEDA → Moeda do título envolvido na compensação
E5_VALOR → Valor do movimento na moeda do Título
E5_VLMOED2 → Valor do movimento (E5_VALOR) convertido para Real quando a moeda do título for Estrangeira.

Exemplo: Compensação Contas a Receber. (Recebimento em dólar e NF em real)

Recebimento Antecipado (RA)


NF:

Saldo SE1 - Contas a Receber

Gravação SE5 - Mov. Bancários

Note que o campo E5_VALOR é gravado com base na moeda de cada título, e o E5_VLMOED2 é a conversão do movimento em moeda estrangeira.
Para a registro do tipo NF, o movimento foi gerado em real.
Para o registro do tipo RA, o movimento foi realizado em dólar.

Considerando a taxa contratada do recebimento adiantado, $ 1560,31 é equivalente R$ 5.000,00
$ 1.560,31 x 3,2045 = R$ 5.000,00

2 - Correção Monetária vs Taxa Contratada

No padrão não existe correção monetária para taxa contratada (E1_TXMOEDA). Esse campo deve ser preenchido quando existe um acordo comercial da taxa.
Uma vez firmado esse acordo, os valores de pagamento / recebimento não estão sujeito a correção monetária visto que todas as operações realizadas
com valores da Nota Fiscal (NF) e do Recebimento Antecipado (RA) estão estabelecidos no acordo comercial que prefixou uma taxa.

Recebimento Antecipado (RA)

NF

Gravação SE5 - Mov. Bancário

Obs:
Como pode ser verificado na imagem de gravação da SE5, não é gerado correção monetária quando ambos os títulos possuem taxa contratada.

Importante:

Quanto a contabilização do processo de Compensação CR (para rotina FINA330 com data superior à 27/12/18), vale ressaltar que, com a mudança na gravação dos valores em moeda estrangeira, pode haver casos em que os Lançamentos Padrões (LP) 596 e 588 (LP de compensação e estorno, respectivamente) que utilizem o campo E5_VALOR (ou o E5_VLMOED2) para a contabilização necessitem ser tratados para que a contabilização seja feita na moeda corrente.

Ex.:

Tratando um LP 596 que utilizava como valor da moeda 01 o campo E5_VALOR:

No exemplo acima, tratamos para que em uma movimentação bancária com valores em moeda estrangeira, o sistema passe a considerar o valor do E5_VLMOED2 para contabilização (R$ 2.000,00) ao invés do valor de US$ 666,67 do campo E5_VALOR.

Dessa forma a contabilização continua correta:

Foi disponibilizado o parâmetro: MV_CMTXCON, para permitir compensação títulos com taxa contratada distintas e gerar variação monetária do recebimento (RA) em relação Título (NF).
Documentação do Parâmetros: Criação do parâmetro MV_CMTXCON