ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
La rutina realiza la importación de archivos del Software Express y de las adquirientes Amex, Cielo y Rede para conciliación de ventas y pagos.
Actualmente tenemos los siguientes layouts homologados para importación:
Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento: 3.6 Especificacao_arquivo_retorno_detalhado.3.6.pdf
Estructura del Layout
- Registro 0 – Header
- Registro 1 – Detalles de la venta
- Registro 8 – Detalles de rechazado (Registro no procesado por la rutina de importación - FINA914)
- Registro 10 – Detalles de crédito
- Registro 2 – Ajustes (Registro no procesado por la rutina de importación - FINA914)
- Registro 100 – Lote de anticipación
- Registro 200 – Transacciones anticipadas
- Registro 9 – Trailer
Obs: El archivo para importarse por la rutina FINA914 se obtiene por el sitio SiteWeb donde es posible seleccionar las informaciones que se generarán en el archivo, pero como el archivo con extensión .CSV no tiene identificador de columnas, no recomendamos que se realice ningún tipo de modificación en el layout, pues puede ocasionar problemas en la importación/conciliación.
Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento: 3.0
Documento de apoyo versión del documento 2.2 : 20160714_Manual - Extrato Eletronico - v3.0 AMEX.pdf
Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento: 13, 14 y 15.
Documentos de apoyo: CIELO Extrato Eletronico - Manual - Versão 13.pdf
CIELO Extrato Eletronico - Manual - Versao 14.pdf
CIELO_Extracto_electrónico_-_Manual_-_Versión_15.4.pdf
Registros no procesados por el conciliador:
07 - CESIÓN DE COBRABLES
08 - CUOTAS PENDIENTES
09 - SALDO PENDIENTE
Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento:
- Archivo de ventas de tarjeta de crédito: V2.01 - EEVC
- Archivo de ventas de tarjeta de débito: V1.04 - EEVD
- Archivo de pago: V3.01 - EEFI
Documentos de apoyo: EEVC Conciliación de ventas.pdf
Importante
La funcionalidad de Conciliación de pagos efectuados vía PIX, fue liberada a partir de la Expedición continua del módulo Financiero con fecha posterior al 28/10/22, en la versión 12.1.33 (y posteriores).
02. REQUISITO PREVIO
El funcionamiento de la rutina Importación (FINA914) depende del previo registro de los directorios que van a almacenar los archivos que se importarán, que se importaron con éxito y las importaciones que tuvieron falla en su resultado. El registro de directorio para tener este control se realiza a partir de la rutina Código de administradores SITEF (LOJA075) y es faz necesario solamente para las adquirientes homologadas (Amex, Cielo y Rede) y para importación de los archivos generados por Software Express.
Archivo de Log para evaluación de divergencias
Campos importantes para registrarse para utilización de la rutina Importación (FINA914):
Dir.Arc.Tef: indica el directorio donde se leerá el archivo.
Dir.Arc.Proc: indica el directorio al que se moverá el archivo después del procesamiento con éxito.
Dir.Inc.Proc: indica el directorio al que se moverá el archivo después del procesamiento con falla.
Tipo de devolución: RD - Red (utilice siempre esta opción para el correcto funcionamiento de la rutina de importación)
Descripción: Utilice letras mayúsculas para el Registro de la administradora, si no existiera en la base de datos.
Otro requisito previo importante es el registro de las sucursales que permitirán la importación de archivos para conciliación.
Para más información, acceda al documento de referencia a partir del enlace FINA913 - Sucursales que se considerarán
Para que sea posible realizar la importación manual de los datos para conciliación PIX / Pagos digitales es necesario configurar la Conexión TPD, de acuerdo con el enlace: FINA921 - Conexión TPD
Importante
Grabación de banco, agencia y banco en la tabla Archivos de conciliación (FIF)
La empresa que cobre los pagos en un banco diferente del banco Original debe vincular la clave PIX en el registro del banco (SA6) para que en la lectura de los datos integrados por la API sea posible identificar a partir de la clave PIX qué banco, agencia y cuenta a la cual el sistema debe debitar los títulos pagados con PIX/Pagos digitales.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Al acceder a la rutina Importación, haga clic en TEF
- Pantalla de importación de los archivos de pago/ventas de las Operadoras / Administradoras.
- Detalle de los directorios de donde los archivos se leerán.
La importación no toma en consideración la sucursal en la que se está realizando el proceso, ya que los archivos pueden contener más de un establecimiento. De esta manera el control de sucursales es independiente del uso compartido de la referida tabla.
- Después de la importación se detallará un log de críticas por archivo, siendo posible la identificación de problemas.
Descripción de las columnas:
Las Leyendas posibles para esta pantalla, el texto del campo Estatus sigue los detalles de la leyenda
Nombre del archivo: Detalla el archivo que se importó. (El nombre del archivo se utiliza como forma de control para evitar duplicidad de procesamiento)
Fecha de procesamiento: Fecha en la cual se realizó la operación
Hora de procesamiento: Hora en la cual se realizó la operación
Reg. Incluido: Cantidad de registros incluidos en la tabla de control de ventas/pagos. (Dependiendo del layout/operadora podemos tener conjuntos de líneas para formar una venta/pago)
No procesa: Cantidad de líneas que no se procesaron por problemas/críticas.(Detalle de estos procesamientos pueden evaluarse por medio del log de importación - FINA917)
Líneas leídas: Cantidad de líneas leídas, suma de todas las líneas evaluadas por el programa, considerando inclusive el header, trailer o cualquier otra línea que no sea procesada por la rutina.
Tot Lín Arc: Total de líneas del archivo, se refiere a la suma de las líneas no procesadas con las líneas leídas.
Cód. Usuario: Código del usuario que realizó el proceso de importación.
Cód. Adm: Código de la Administradora/Operadora involucrada en la operación. (De acuerdo con la carpeta en la cual se puso a disposición el archivo se define esta información
La importación manual valida las credenciales de acceso al TPD.
- Al acceder a la rutina Importación, haga clic en Pagos digitales.
- Pantalla de importación de las transacciones de pago.
- Rango de datos para importación manual.
- Log da importación.
-Las Leyendas posibles para esta pantalla, el texto del campo Estatus sigue los detalles de la leyenda
04. PARÁMETROS
Importante
El parámetro obligatoriamente debe configurarse exclusivamente por sucursal y el contenido del parámetro con el código de la tienda registrada en la máquina POS para que la importación realice la grabación de los campos Sucursal TEF (FIF_CODFIL) y Tienda SITEF (FIF_CODLOJ) para posterior conciliación en la respectiva sucursal de inclusión del título.
Obs: El número/código del establecimiento que es el registro que identifica una empresa en cada adquiriente, y que se configura en los parámetros: MV_EMPTCIE, MV_EMPTAME, MV_EMPTRED, MV_FCONCSE debe obligatoriamente respetar la configuración de un RCPJ por Sucursal. El producto estándar (Protheus) no se ajusta a la configuración de más de un código de establecimiento para la misma sucursal (RCPJ)
Nombre de la variable | MV_EMPTEF |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Código del establecimiento para importación del archivo TEF Software Express. |
Valor estándar |
Nombre de la variable | MV_EMPTCIE |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Código del establecimiento para importación del archivo TEF Cielo. |
Valor estándar |
Nombre de la variable | MV_EMPTAME |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Código del establecimiento para importación del archivo TEF Amex. |
Valor estándar |
Nombre de la variable | MV_EMPTRED |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Código del establecimiento para importación del archivo TEF Rede. |
Valor estándar |
Nombre de la variable | MV_FCONCSE |
|---|---|
Tipo | Carácter |
Descripción | Define los modos de conciliación de Software Express, donde .T. = Venta y Pago o .F. = Solamente Conciliación de pago (default) |
Valor estándar | .F. |
05. PUNTOS DE ENTRADA
Puntos de entrada utilizados en el proceso de importación del archivo de pago (Especifico Software Express)
- FINFIF - Permite la inclusión de campos en el momento de la importación del archivo Software Express
Documento de apoyo: FINFIF
- FIN910FIL - Permite modificar el contenido del campo sucursal en el momento de la importación del archivo Software Express
Documento de apoyo: FIN910FIL
06. TABLAS UTILIZADAS
- FIF - Archivo de conciliación
- MDE - Códigos de devolución TEF
- FVR - Logs importación TEF
- FV3 - Detalle Log de Importación TEF
- FVZ - Sucursales que se considerarán
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