Arquivo de Remessa

Esta tela é apresentada ao final da impressão dos boletos pré-impressos e da geração dos arquivos IntBanco , se o arquivo de remessa estiver definido na guia Modelos , do cadastro de Conta/Caixa x Tipo de Cobrança , e se houver documentos a serem gerados.

Obs.: É utilizada apenas para a conta/caixa x tipo de cobrança do Banco Bradesco.

Campos da tela:

• Nome da Empresa
  Mostra o nome da empresa proprietária do hotel.

• Número da Empresa
  Mostra o número da empresa no Banco informado na guia Modelos do cadastro de Conta/Caixa x Tipo de Cobrança .
  Obs.: Este número é informado pelo próprio Banco ao cliente, para controle interno do Banco.

• Nosso Número
  Mostra o número informado no campo Último Nosso Número da guia Modelos do cadastro de Conta/Caixa x Tipo de Cobrança .

• Emissão da Papeleta de Cobrança
  Informa se o Cliente emitirá o boleto bancário ou se o Banco será o responsável pela emissão e envio dos boletos para os destinatários.

• Aceite
  Indique se o arquivo de remessa terá o campo para confirmar o aceite, por parte do cliente.

• Débito Automático
  Indique se o pagamento será em débito automático ou não.
  Obs.: Para ocorrer o débito automático, é preciso que os dados da agência e da conta do cliente estejam cadastrados corretamente no cadastro de Clientes .

• Aviso de Débito
  Informa para o banco por meio do arquivo de remessa os pagamentos realizados, se indicar a opção Banco. Caso indique Não Emite, não será emitido aviso de débito com os pagamentos realizados para o banco. Se for indicada a opção Remessa, o aviso de débito será registrado no arquivo de remessa.

• Código de Remessa
  Selecione o número desejado, 3 ou 4, de acordo com a numeração eleita, o relatório virá com uma determinada informação previamente registrada nesse código.

• Espécie
  Especificação do tipo de documento para o arquivo de remessa. Essa informação será utilizada pelo sistema de Livros Fiscais.

• Juros por Dia
  Mostra o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso.

• 1ª Instrução de Cobrança:
  Seleção da primeira instrução de cobrança que será impressa no arquivo de remessa.

• 2ª Instrução de Cobrança:
  Seleção da segunda instrução de cobrança que será impressa no arquivo de remessa.

• 1ª Mensagem [12 caracteres]
  Digitação da primeira mensagem que será impressa no arquivo de remessa, com o tamanho máximo de 12 posições.

• 2ª Mensagem [60 caracteres]
  Digitação da segunda mensagem que será impressa no arquivo de remessa, com o tamanho máximo de 60 posições.

• Percentual Multa
  Indique o percentual aplicado em caso de multa. Assim, será indicado na posição 66 o valor “2” e na posição 67 a 70 o valor deste percentual.
  Caso não haja a indicação de percentual de multa, será indicado o valor 0 (zero) para as posições de 66 a 70 (total de 5 zeros).