Produto:

RMS

Passo a passo:

1 – Obter um arquivo de extrato bancário referente ao banco cujo layout será testado, há um arquivo de exemplo na pasta o:\Documentos\ESPECIAIS\Produto600

2 - Verificar qual banco gerou o arquivo, normalmente essa informação consta das colunas 1 à 3 e estão em todas as linhas do arquivo, porém para ter certeza é necessário verificar no layout do banco, também há um layout de exemplo na mesma pasta

3 - Parametrizar o layout do banco através do programa VASPEXTR conforme o próprio layout do banco

3.1 - No exemplo o arquivo é zonado, ou seja os campos são definidos por posições, ex. banco de 1 à 3, etc

3.2 - Normalmente a estrutura dos arquivo de extrato bancário são:

3.2.1 - Header de arquivo, registro tipo '0'

3.2.2 - Saldo inicial, registro tipo 1

3.2.3 - Lançamentos , registro tipo '3'

3.2.4 - Saldo final, registro tipo '5'

3.2.5 - Normalmente são parametrizados os registros tipo 3 e 5, pois o saldo inicial é calculado sendo igual ao saldo final do dia anterior

3.2.6 - Há duas formas de se identificar se o lançamento é Débito ou Crédito

3.2.6.1 - O banco envia essa informação no registro de lançamento em uma coluna definida no programa como 'DEB_CRED',

3.2.6.2 - Outra forma é quando o banco não envia essa informação diretamente, mas diferencia os lançamentos através do campo 'CAT_LANC', categoria de lançamento.

Nesse caso é necessário definir quais categorias são a debito e quais são a credito, Ex. no campo 'Débito', coluna 'Condições' informar "tip_reg = 3 and cat_lanc >= 200" e não informar nada para o campo "Valor", pois os valores serão importados através dos campos "Débito" e "Crédito"

4 - Cadastrar o portador para o banco, agência e conta constantes do arquivo.

4.1 - Pode ser necessário vários portadores caso exista mais de uma conta no arquivo

4.2 - Deve haver um portador de conciliação na aba 'Caixa e bancos' do cadastro do portador, normalmente é o mesmo.

4.3 - A opção 'conciliação bancária' deve estar selecionada

4.4 - Definir uma filial para o produto 600 na mesma aba do cadastro do portador

4.5 - Os código de agência e conta devem estar cadastrados exatamente iguais aos informados no arquivo, ou seja com zeros à esquerda, pois são alfanuméricos

5 - Criar um cadastro de mapeamento para associar os dados constantes do arquivo com um cliente cadastrado no RMS e uma agenda

5.1 - escolher a opção 'Baixar' que o sistema baixe o título no contas a receber

6 - Colocar o arquivo na área DBW e Importar através do programa VASP6IMP

7 - Visualizar os lançamentos importados através do programa VASP6EXT

8 - Incluir um título no contas a receber com vencimento igual a data importada, mesmo portador, cliente, agenda e valor

8.1 - Definir o portador do título, pois não pode estar em Integração

9 - Caso o lançamento visualizado na execução do produto 600, VASP6EXT, não esteja com a situação 'Baixar' talvez não esteja cadastrado corretamente no cadastro de mapeamentos, nesse caso será necessário corrigir o cadastrar e fazer o remapeamento através da opção Remapear do programa VASP6EXT

10 - Selecionar o lançamento e fazer execução do produto 600

10.1 - O sistema irá ler cada linha de lançamentos importados e procurar 1 título igual ou semelhante no contas a receber conforme o limite de divergência mostrado no cadastro de mapeamentos. Caso não encontre irá verificar a soma total de todos os títulos da mesma loja ou da mesma empresa, mas sempre comparando com uma linha de extrato bancário.

11 - Visualizar o título baixado no contas a receber

12 - Visualizar o lançamento gerado e conciliado no caixa e bancos através do programa VASUCCLC