A principal função do módulo de Contas a Receber é efetuar o controle dos valores recebidos e a receber. Para isso, é necessário um total controle dos diversos títulos desse módulo.
É possível parametrizar os prazos dos totais vencidos e a vencer a serem apresentados, determinando uma flexibilidade nas consultas efetuadas.
É possível também consultar apenas os títulos vencidos ou somente os títulos a vencer, dependendo dos parâmetros definidos.
Além da apresentação de totais, a possibilidade de emitir gráficos relacionados aos títulos consultados é uma forma avançada e gerencial de analisar e comparar informações.
Objetivo da tela: | Permitir consultas dos títulos em aberto no módulo de Contas a Receber conforme faixas, filtros e parâmetros determinados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar uma faixa de títulos para a consulta. Nota: É possível determinar a consulta de títulos por um cliente específico ou somente os títulos de determinada espécie, vencimento, portador ou outros conforme necessidade. Ver mais informações na descrição da tela Faixa - Títulos em Aberto. |
Filtro | Quando acionado, é possível determinar os parâmetros que devem ser considerados para a apresentação dos títulos na consulta. Ver mais informações na descrição da tela Filtro - Títulos em Aberto. |
Atualiza | Quando acionado, são apresentados na consulta os títulos em aberto, conforme a faixa e parâmetros determinados. Também é possível consultar em detalhes os títulos apresentados, bastando marcá-los na tabela (browse) e acionar duplo clique, a tecla “Enter” ou ainda o botão Detalhe. Nota: Esse botão é exibido na cor vermelha e determina que deve ser acionado para atualizar as informações na tabela (browse). Após acionado a cor é automaticamente alterada para verde, representando que as informações estão atualizadas. |
Totais | Quando acionado, são apresentados os valores totais, conforme as faixas de prazos de títulos vencidos ou a vencer, determinados na tela Filtro - Títulos em Aberto. Ver mais informações na descrição da tela Totalização - Títulos em Aberto. |
Gráfico | Quando acionado, é possível emitir gráficos, com base nas informações apresentadas na tela Totalização - Títulos em Aberto. As informações da tela Totalização - Títulos em Aberto dependem das opções de somatória assinalada na tela Filtro - Títulos em Abertos. Assim, é possível emitir os tipos de gráficos, conforme as opções de somatória. Ver mais informações na descrição da tela Gráficos - Títulos em Aberto. |
Detalhe | Ver mais informações sobre esse botão na descrição do programa Consulta de Títulos e Movimentos (ACR212AA). Nota: Essa é uma forma de visualizar detalhes de movimentos e valores dos títulos já registrados, como por exemplo, o tipo de cálculo dos juros. |
Impressão | Ver mais informações sobre esse botão na descrição do programa Relatório Títulos em Aberto (ACR303AA). |
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de títulos para consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na consulta. Importante: Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais, nas quais o usuário tem permissão de acesso. |
Unid Negócio | Inserir o código inicial e final de unidades de negócio, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a unidades de negócio que estejam na faixa inserida. |
Espécie | Inserir o código inicial e final de espécies de títulos, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a espécies que estejam na faixa inserida. |
Cliente | Inserir o código inicial e final de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a clientes que estejam na faixa inserida. |
Considera todos os clientes pertencentes a mesma Matriz | Quando assinalado, considera todos os clientes pertencentes a mesma matriz do cliente que estiver sendo lido no momento. |
Grupo Cliente | Inserir o código inicial e final de grupo de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a clientes de grupos que estejam na faixa inserida. |
Portador | Inserir o código inicial e final de portadores, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. |
Carteira | Inserir o código inicial e final de carteiras, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a carteiras que estejam na faixa inserida. |
Representante | Inserir o código inicial e final de representantes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a representantes que estejam na faixa inserida. |
Vencimento | Inserir a data inicial e final de vencimento, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos de vencimentos que estejam na faixa inserida. |
Matriz | Inserir o código inicial e final de matriz de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a clientes de matrizes que estejam na faixa inserida. |
Condição Cobrança | Inserir o código inicial e final de condições de cobrança, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a condições de cobrança que estejam na faixa inserida. |
Processo Exportação | Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de processos de exportação. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos processos de exportação que estejam na faixa inserida. |
Data Emissão | Inserir a data inicial e final de emissão, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos de emissão que estejam na faixa inserida. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros que devem ser considerados para a apresentação dos títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Normal | Quando assinalado, são considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo normal. |
Aviso Déb | Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Aviso de Débito. |
Previsão | Quando assinalado, são considerados na consulta os títulos do tipo Previsão. |
Cheques Receb. | Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Cheque Recebido, que não foram devolvidos pela instituição financeira. |
Antecip | Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Antecipação. Importante: Os títulos do tipo Antecipação representam um direito monetário do cliente. Dessa forma, esses títulos diminuem o valor total do saldo em aberto. |
Cheques Devolv. | Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Cheque Recebido, que foram devolvidos pela instituição financeira. |
A Vencer | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos a vencer em relação à data posição. |
Em até....dias | Inserir a quantidade limite de dias a serem considerados para títulos a vencer. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos que vencem no máximo até a quantidade de dias inserida em relação à data “Posição em”. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo A vencer. |
Vencidos | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos vencidos em relação à data posição. |
A mais de...dias | Inserir a quantidade limite de dias a serem considerados para títulos vencidos. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos vencidos, no máximo até a quantidade de dias inserida, em relação à data “Posição em”. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Vencidos. |
Indicados Perda Dedutível | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos indicados para Perda Dedutível. |
Não Indicados Perda Dedutível | Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos não indicados para perda dedutível. Nota: Quando for necessário consultar apenas os indicados, não assinalar esse campo. |
Estornados que não Contabilizam | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta, os títulos implantados e que antes de contabilizados foram estornados. Nesse caso, as transações de estorno e de implantação são marcadas como “não contábeis”. Nota: Se esse campo não for assinalado, são considerados apenas os títulos não estornados e os estornados, cuja implantação já está contabilizada. |
Visualização – Por Estabelecimento / Por Unidade Negócio | Assinalar uma das duas opções disponíveis, determinando a forma de visualização dos títulos na consulta. As opções são:
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Somatório | Assinalar uma das duas opções disponíveis, determinando a forma de somatório dos títulos apresentados na consulta. As opções são:
Importante: Essas opções de somatório somente são habilitadas quando assinalada a opção de visualização Por Unidade Negócio. |
Posição em | Inserir a data base para a consulta. Essa data determina os títulos vencidos e a vencer, além de definir se estes encontram-se em aberto ou liquidados. Importante: Quando nesse campo for inserida uma data que já passou, os títulos são apresentados com o saldo que tinham naquela data, sendo que as demais informações são sempre atuais. |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Nota: Essa finalidade econômica obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores na consulta. Para movimentações em outras finalidades é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade apresentação. |
Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. |
Doctos Vencidos - Vencidos até | Informar a quantidade de dias da primeira totalização dos títulos vencidos. Exemplo: |
Doctos Vencidos – de | Nesses campos são exibidas automaticamente as quantidades de dias inseridas nos campos “até” da linha anterior somado + 1 número. Exemplo: |
Doctos Vencidos – até | Informar a quantidade de dias para considerar as faixas de dias vencidos. Nota: Se nesse campo for informado o valor 0 (zero), no campo “Mais de” é exibido automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”. |
Doctos Vencidos – Mais de | Nesse campo é apresentada a quantidade de dias que determina a totalização de títulos vencidos a tantos dias, em relação a data informada no campo Posição Em. Importante: Quando inseridas a quantidade de dias em todos os campos “até”, nesse campo é apresentada a quantidade exibida no último campo “até” somado de 1. Se for informado o valor 0 (zero) em algum campo “até”, nesse campo é exibida automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”. |
Doctos a Vencer – A Vencer até | Informar a quantidade de dias da primeira totalização dos títulos a vencer. Exemplo: |
Doctos a Vencer – de | Nesses campos são exibidas automaticamente as quantidades de dias inseridos nos campos “até” da linha anterior somado + 1 número. Exemplo: |
Doctos a Vencer – até | Informar a quantidade de dias para considerar as faixas de dias a vencer. Nota: Se for informado o valor 0 (zero), no campo “Mais de” é exibido automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”. |
Doctos a Vencer – Mais de | Nesse campo é apresentada a quantidade de dias que determina a totalização de títulos a vencer a mais de tantos dias em relação à data informada no campo “Posição Em”. Nota: Quando inserida quantidade de dias em todos os campos “até”, é apresentada a quantidade exibida no último campo “até” somado de 1. Se for informado o valor 0 (zero) em algum campo “até”, é exibida automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”. |
Abatimento | Quando assinalado, determina que na totalização dos valores dos títulos apresentados na consulta, devem ser considerados e devidamente diminuídos os valores registrados de abatimentos. Importante: Para que o abatimento seja considerado, é verificada a data limite do abatimento em relação da data determinada para Posição Em. Exemplo: Na consulta de títulos em aberto, determinou-se a data “Posição Em” = 25/01/2001, sendo que o campo Abatimento foi assinalado. O Valor saldo desse título apresentado na consulta é de $12.500,00, não considerando o valor de abatimento, visto a data Posição Em ser superior a data limite do abatimento do título. Dessa forma, o valor do abatimento só é realmente diminuído no saldo quando a data Posição Em é igual ou inferior a data limite do abatimento. |
Desconto | Quando assinalado, determina que na totalização dos valores dos títulos apresentados na consulta, devem ser considerados e devidamente diminuídos os valores registrados de descontos. Importante: Para que o desconto seja considerado é verificada a data limite do desconto em relação da data determinada para Posição Em. Exemplo: Na consulta de títulos em aberto, determinou-se a data “Posição Em” = 11/02/2001, sendo que o campo Desconto foi assinalado. O Valor saldo desse título apresentado na consulta é de $ 7.100,00, não considerando o valor de desconto, visto a data Posição Em ser superior a data limite do desconto do título. Dessa forma, o valor do desconto só é realmente diminuído no saldo quando a data Posição Em é igual ou inferior a data limite do desconto. |
Imposto Retido | Quando assinalado, determina que na totalização dos valores dos títulos apresentados na consulta, devem ser considerados e devidamente diminuídos os valores registrados de impostos retidos. |
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os valores totais, conforme as faixas de prazos de títulos vencidos ou a vencer. Importante: Ao executar a emissão de gráfico, esse sempre utiliza os dados da tela de totais para apresentação dos valores e informações. |
Objetivo da tela: | Permitir emitir gráficos, com base nas informações apresentadas na tela Totalização - Títulos em Aberto. Nota: Pode-se gerar o gráfico da consulta que está sendo efetuada possibilitando analisar e visualizar as informações exibidas, conforme faixa de prazos determinados. |
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O pré-requisito para esse programa é a implantação de Títulos em Aberto no Contas a Receber.
